FONDIBAS MIXTO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0170270039
| Patrimonio | 14.788.335€ |
|---|---|
| Partícipes | 106 |
| Patrimonio por partícipe | 139.512,59€ |
Cartera del fondo a 2018-06-30
El fondo invierte en 41 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|CARMIGNAC SECURITE | FR0010149120 | 6,01% |
| OBLIGACION|OHL SA|5,50|2023-03-15 | XS1206510569 | 4,89% |
| PARTICIPACIONES|BELGRAVIA BALBOA | ES0114429006 | 4,80% |
| PARTICIPACIONES|PARETURN CARTESIO IN | LU1725678863 | 4,56% |
| PARTICIPACIONES|MERCHBANC SICAV | LU1159838819 | 4,51% |
| PARTICIPACIONES|HALLEY SICAV-ALINEA | LU0908524936 | 4,32% |
| PARTICIPACIONES|FRANK TEMP GLOBAL F | LU0260871040 | 4,07% |
| PARTICIPACIONES|MUTUAFONDO G.M. | ES0165142037 | 3,58% |
| OBLIGACION|GOLDMAN SACHS GROUP|0,67|2022-07-26 | XS1173867323 | 3,09% |
| OBLIGACION|BANK OF AMERICA|0,47|2022-02-07 | XS1560862580 | 3,07% |
| OBLIGACION|SOC.GENERALE|0,47|2024-05-22 | XS1616341829 | 3,02% |
| PARTICIPACIONES|THREAD CREDIT OPP | GB00B3D8PZ13 | 3,00% |
| PARTICIPACIONES|CANDRIAM BONDS CREDI | LU0151325312 | 2,99% |
| BONO|DEUDA DEL ESTADO ITA|0,90|2022-08-01 | IT0005277444 | 2,96% |
| ACCIONES|BSCH | ES0113900J37 | 2,93% |
| OBLIGACION|DEUTSCHE|0,47|2022-05-16 | DE000DL19TQ2 | 2,93% |
| OBLIGACION|UBS GROUP AG|0,37|2022-09-20 | CH0359915425 | 2,44% |
| BONO|JAGUAR LAND ROVER|4,13|2018-12-15 | USG5002FAA42 | 2,39% |
| PARTICIPACIONES|COBAS SELECCION FI | ES0124037005 | 2,36% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 2,21% |
| PARTICIPACIONES|MAGALLANES VALUE EQI | LU1330191385 | 2,20% |
| PARTICIPACIONES|INCOMETRIC EQUAM GLB | LU0933684101 | 2,06% |
| OBLIGACION|BNP PARIBAS|0,52|2022-09-22 | XS1584041252 | 1,84% |
| BONO|HSBC BANK|0,37|2022-09-27 | XS1586214956 | 1,84% |
| BONO|SOC.GENERALE|0,52|2022-04-01 | XS1586146851 | 1,83% |
| OBLIGACION|GOLDMAN SACHS GROUP|0,31|2022-09-09 | XS1577427526 | 1,82% |
| PARTICIPACIONES|JUPITER JGF DY FD-DE | LU0895805017 | 1,79% |
| ACCIONES|OHL SA | ES0142090317 | 1,67% |
| ACCIONES|LENTA LIMITED | US52634T2006 | 1,39% |
| BONO|CONTRUCCION Y SERV|2,88|2020-04-01 | XS1207309086 | 1,27% |
| BONO|GARANTI BANKASI|3,38|2019-07-08 | XS1084838496 | 1,24% |
| PARTICIPACIONES|METAGESTION | ES0162757035 | 1,23% |
| OBLIGACION|ARCELORMITTAL|2,88|2020-07-06 | XS1084568762 | 1,19% |
| OBLIGACION|PETROLEOS MEXICANOS|1,88|2022-04-21 | XS1172947902 | 1,17% |
| OBLIGACION|DEUDA ESTADO NUEVA G|4,06|2020-11-23 | XS0028334687 | 0,91% |
| OBLIGACION|AUDASA|4,75|2020-04-01 | ES0211839206 | 0,89% |
| RENTA FIJA|ENEL SPA|6,50|2074-01-10 | XS0954675129 | 0,64% |
| OBLIGACION|HIPERCOR SA|3,88|2022-01-19 | XS1169199152 | 0,64% |
| BONO|BANKIA (C.MADRID)|3,50|2019-01-17 | ES0313307003 | 0,62% |
| OBLIGACION|BANCO COMERCIAL PORT|0,75|2022-05-31 | PTBCPIOM0057 | 0,62% |
| OBLIGACION|BBVA BANCOMER|7,25|2020-04-22 | USP1R23DAA49 | 0,58% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDIBAS MIXTO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.
14,8M
patrimonio
106
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo