FONDIBAS MIXTO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0170270039
| Patrimonio | 14.788.335€ |
|---|---|
| Partícipes | 106 |
| Patrimonio por partícipe | 139.512,59€ |
Cartera del fondo a 2013-03-31
El fondo invierte en 29 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BES|0,25|2013-04-02 | ES0000012916 | 10,05% |
| BONO|GRAL.ELECTRIC|1,63|2015-07-02 | US36962G5Z35 | 7,00% |
| DEPOSITOS|BANCO CAIXA GERAL|3,65|2014-03-14 | 6,28% | |
| DEPOSITOS|POP BANCO POPULAR|4,00|2013-05-14 | 5,03% | |
| DEPOSITOS|SAB SABADELL|3,50|2014-01-21 | 5,03% | |
| DEPOSITOS|BANESTO|3,50|2014-01-11 | 5,03% | |
| PARTICIPACIONES|PIMCO TOTAL RETURN | US72201R7750 | 4,09% |
| OBLIGACION|TESORO PUBLICO|5,85|2022-01-31 | ES00000123K0 | 4,00% |
| OBLIGACION|ABENGOA|8,50|2016-03-31 | XS0498817542 | 3,86% |
| BONO|ICO|3,75|2015-07-28 | XS0528912214 | 3,82% |
| BONO|TESORO PUBLICO|2,75|2015-03-31 | ES00000123T1 | 3,80% |
| OBLIGACION|CASINO GUICHARD PERR|3,99|2020-03-09 | FR0011215508 | 2,78% |
| PARTICIPACIONES|M&G OPTIMAL INCOME | GB00B1VMCY93 | 2,72% |
| BONO|REDES ENERGETICAS|7,88|2013-12-10 | PTRELAOM0000 | 2,60% |
| BONO|SANTANDER INTL DEBT|4,63|2016-03-21 | XS0828735893 | 2,58% |
| BONO|FIAT|6,63|2018-03-15 | XS0906420574 | 2,55% |
| BONO|PEUGEOT CITROEN SA|7,38|2018-03-06 | FR0011439975 | 2,55% |
| BONO|BES|5,63|2014-06-05 | PTBLMGOM0002 | 2,38% |
| OBLIGACION|G. CATALUÑA|4,13|2013-04-23 | ES0000095903 | 2,00% |
| BONO|G. CATALUÑA|5,38|2013-04-04 | ES00000950L4 | 1,96% |
| ACCIONES|KONINKLIJKE KPN | NL0000009082 | 1,32% |
| BONO|TESORO PUBLICO|3,40|2014-04-30 | ES00000123D5 | 1,27% |
| BONO|SAB SABADELL|4,20|2013-08-27 | ES0313860332 | 1,26% |
| BONO|G VALENCIANA|5,50|2013-04-26 | XS0619202772 | 1,17% |
| ACCIONES|BANK OF IRELAND | IE0030606259 | 1,15% |
| ACCIONES|INDRA | ES0118594417 | 0,93% |
| ACCIONES|GAS NATURAL | ES0116870314 | 0,80% |
| ACCIONES|APPLE INC | US0378331005 | 0,74% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,53% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDIBAS MIXTO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.
14,8M
patrimonio
106
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo