FINANCIALFOND, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0169009034
| Patrimonio | 11.059.721€ |
|---|---|
| Partícipes | 162 |
| Patrimonio por partícipe | 68.269,88€ |
Cartera del fondo a 2018-09-30
El fondo invierte en 76 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPOS|EBN BANCO DE NEGOCIOS S.A.|-0,36|2018-10-25 | ES0000012B39 | 13,33% |
| I.I.C.|PARETURN GVC GA | LU1144806905 | 3,93% |
| ACCIONES|GREENALIA SA | ES0105293007 | 3,74% |
| ACCIONES|BAKKAFROST | FO0000000179 | 2,90% |
| I.I.C.|INVESCO KOREAN | LU1775958371 | 2,19% |
| ACCIONES|FLUIDRA | ES0137650018 | 2,03% |
| ACCIONES|BOOKING HOLDING | US09857L1089 | 1,89% |
| I.I.C.|INVESCO ASEAN E | LU1775947416 | 1,87% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 1,82% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 1,82% |
| ACCIONES|ARCELORMITTAL | LU1598757687 | 1,80% |
| ACCIONES|E.ON AG | DE000ENAG999 | 1,73% |
| ETF|DAIWAETF-NIKKEI | JP3027640006 | 1,72% |
| ACCIONES|MICHELIN | FR0000121261 | 1,62% |
| ETF|NOMURA TOPIX EX | JP3027630007 | 1,59% |
| ACCIONES|SAP AG | DE0007164600 | 1,55% |
| ACCIONES|CARNIVAL CORP | PA1436583006 | 1,52% |
| ACCIONES|ALPHABET INC/CA | US02079K1079 | 1,47% |
| ETF|LYXOR ETF DAILY | FR0010869578 | 1,46% |
| ACCIONES|SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 1,46% |
| I.I.C.|FIDELITY FUND C | LU0594300179 | 1,43% |
| ACCIONES|VALEO | FR0013176526 | 1,41% |
| I.I.C.|HSBC CHIN. EQ. | LU0039217434 | 1,34% |
| ACCIONES|EADS | NL0000235190 | 1,28% |
| ACCIONES|MAPFRE | ES0124244E34 | 1,28% |
| ACCIONES|TOYOTA | JP3633400001 | 1,27% |
| ACCIONES|MOTOR OIL (HELL | GRS426003000 | 1,24% |
| ACCIONES|BMW | DE0005190003 | 1,22% |
| ACCIONES|STANDARD LIFE | GB00BVFD7Q58 | 1,20% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 1,16% |
| I.I.C.|HSBC ASIAN EQUI | LU0043850808 | 1,16% |
| I.I.C.|RAIFFEISEN-OSTE | AT0000785241 | 1,13% |
| I.I.C.|GVC GAESCO 300 PLACE | ES0157638018 | 1,13% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEC | DE0005557508 | 1,09% |
| ACCIONES|BOSKALIS WESTMI | NL0000852580 | 1,07% |
| I.I.C.|BNY MELLON GLOB | IE0032722260 | 1,03% |
| I.I.C.|CARMIGNAC-CAPIT | LU0336084032 | 1,00% |
| ACCIONES|LUFTHANSA | DE0008232125 | 1,00% |
| ACCIONES|JC DECAUX | FR0000077919 | 0,99% |
| ACCIONES|KOMATSU | JP3304200003 | 0,99% |
| ETF|ISHARES PLC FT | IE0005042456 | 0,94% |
| GDR|SAMSUNG ELECTRO | US7960508882 | 0,92% |
| ACCIONES|BNP | FR0000131104 | 0,91% |
| ACCIONES|TALGO | ES0105065009 | 0,89% |
| ACCIONES|GPO.C.OCCIDENTE | ES0116920333 | 0,89% |
| ACCIONES|INTERNATIONAL C | ES0177542018 | 0,88% |
| ACCIONES|CIE AUTOMOTIVE | ES0105630315 | 0,87% |
| R.|AUDAX ENERGIA|5,750|2019-07-29 | ES0305039002 | 0,81% |
| ACCIONES|CAF. | ES0121975009 | 0,78% |
| I.I.C.|JAPON | ES0141113037 | 0,78% |
| I.I.C.|BLUEBAY INVEST | LU0627763310 | 0,76% |
| ACCIONES|FUGRO N.V. | NL0000352565 | 0,72% |
| ACCIONES|AUTOSTRADE S.P. | IT0003506190 | 0,70% |
| ACCIONES|ERICSSON | SE0000108656 | 0,66% |
| ACCIONES|VINCI | FR0000125486 | 0,65% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BK | DE0005140008 | 0,63% |
| ACCIONES|PROSEGUR | ES0175438003 | 0,61% |
| ACCIONES|NOMURA HOLDINGS | JP3762600009 | 0,58% |
| ACCIONES|VOPAK | NL0009432491 | 0,57% |
| ADR|CIA VALE DO RIO | US91912E1055 | 0,56% |
| ACCIONES|NORWEGIAN AIR S | NO0010196140 | 0,53% |
| ACCIONES|TELEFÓNICA | ES0178430E18 | 0,52% |
| ACCIONES|MITSUB.TOKYOFIN | JP3902900004 | 0,50% |
| ACCIONES|MITSUI & CO., L | JP3893600001 | 0,48% |
| ACCIONES|AGEAS | BE0974264930 | 0,47% |
| ACCIONES|ORANGE | FR0000133308 | 0,43% |
| ACCIONES|SABRE CORP | US78573M1045 | 0,42% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396007 | 0,39% |
| ACCIONES|ANTENA 3 | ES0109427734 | 0,38% |
| ACCIONES|INVESCO | BMG491BT1088 | 0,37% |
| ADR|TEVA PHARMA. | US8816242098 | 0,35% |
| ACCIONES|FERROVIAL | ES0118900010 | 0,32% |
| ACCIONES|ARYZTA AG | CH0043238366 | 0,14% |
| ACCIONES|GLOBAL DOMINION | ES0105130001 | 0,11% |
| ACCIONES|UNIPAPEL | ES0182045312 | 0,11% |
| ACCIONES|CEMENT. MOLINS | ES0117360117 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FINANCIALFOND, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.
11,1M
patrimonio
162
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo