FINANCIALFOND, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0169009034
| Patrimonio | 11.059.721€ |
|---|---|
| Partícipes | 162 |
| Patrimonio por partícipe | 68.269,88€ |
Cartera del fondo a 2011-06-30
El fondo invierte en 30 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| LETRAS|TESORO PUBLICO|2,170|2011-07-01 | ES0L01204202 | 11,10% |
| ACCIONES|DAMM S.A. | ES0125690513 | 10,35% |
| BONOS|GE CAPITAL EURO FUNDING|4,750|2012-09-28 | XS0323621416 | 9,84% |
| BONOS|TELEFONICA EUROPE BV (NL)|5,125|2013-02-1 | XS0162867880 | 7,46% |
| ACCIONES|CEMENTOS MOLINS SA | ES0117360117 | 7,45% |
| BONOS|REPSOL INTL FINANCE|4,625|2014-10-08 | XS0202649934 | 7,43% |
| BONOS|JP MORGAN CHASE & CO|5,250|2013-05-08 | XS0362269945 | 5,00% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|1,250|2011-07-07 | ES00000121T5 | 4,79% |
| LETRAS|TESORO PUBLICO|1,550|2011-07-14 | ES0L01210191 | 4,79% |
| ACCIONES|BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES | ES0115056139 | 2,56% |
| BONOS|GENERALITAT DE CATALUNYA|4,750|2013-05-03 | ES00000950N0 | 1,32% |
| ACCIONES|BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | DE0005190003 | 1,30% |
| ACCIONES|FERROVIAL SA | ES0118900010 | 1,13% |
| ACCIONES|ALMIRALL SA | ES0157097017 | 1,06% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM AG | DE0005557508 | 1,03% |
| ACCIONES|SIEMENS AG | DE0007236101 | 0,91% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BANK AG | DE0005140008 | 0,88% |
| ACCIONES|ACS. ACTIV DE CONST Y SERVS | ES0167050915 | 0,87% |
| ACCIONES|TELEFONICA DE ESPAÑA | ES0178430E18 | 0,87% |
| ACCIONES|ANTENA 3 TELEVISION SA | ES0109427734 | 0,65% |
| ACCIONES|FOMENTO CONSTRU.Y CONTRA(FCC) | ES0122060314 | 0,60% |
| ACCIONES|ING GROEP N.V. | NL0000303600 | 0,57% |
| ACCIONES|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,56% |
| ACCIONES|VUELING AIRLINES | ES0184591032 | 0,39% |
| ACCIONES|ERCROS S.A. | ES0125140A14 | 0,37% |
| ACCIONES|AZKOYEN | ES0112458312 | 0,24% |
| ACCIONES|AGEAS NV | BE0003801181 | 0,23% |
| ACCIONES|CITIGROUP INC | US1729674242 | 0,14% |
| ACCIONES|ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP | GB0007547838 | 0,06% |
| ACCIONES|AGEAS NV | BE0005591624 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FINANCIALFOND, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.
11,1M
patrimonio
162
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo