FINANCIALFOND, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0169009034
| Patrimonio | 11.059.721€ |
|---|---|
| Partícipes | 162 |
| Patrimonio por partícipe | 68.269,88€ |
Cartera del fondo a 2016-06-30
El fondo invierte en 72 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PACTOS|GVC GAESCO VALORES|0,06|2016-07-07 | ES0L01703104 | 12,29% |
| ACCIONES|CEMENT. MOLINS | ES0117360117 | 7,92% |
| I.I.C.|PARETURN GVC GA | LU1144806905 | 3,95% |
| I.I.C.|INVESCO KOREAN | IE0003713199 | 3,41% |
| ACCIONES|BAKKAFROST | FO0000000179 | 2,53% |
| ACCIONES|MICHELIN | FR0000121261 | 2,43% |
| I.I.C.|INVESCO GT ASEA | IE0003702424 | 2,14% |
| ACCIONES|SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 2,10% |
| ACCIONES|ABERDEEN ASSET | GB0000031285 | 1,78% |
| ACCIONES|VALEO | FR0013176526 | 1,75% |
| ACCIONES|GPO.C.OCCIDENTE | ES0116920333 | 1,68% |
| ACCIONES|EADS | NL0000235190 | 1,59% |
| GDR|SAMSUNG ELECTRO | US7960508882 | 1,52% |
| ETF|DAIWAETF-NIKKEI | JP3027640006 | 1,50% |
| ETF|NOMURA TOPIX EX | JP3027630007 | 1,47% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 1,39% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEC | DE0005557508 | 1,38% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 1,26% |
| ACCIONES|MOTOR OIL (HELL | GRS426003000 | 1,24% |
| I.I.C.|FIDELITY FUND C | LU0594300179 | 1,21% |
| I.I.C.|BNY MELLON GLOB | IE0032722260 | 1,20% |
| ACCIONES|BMW | DE0005190003 | 1,19% |
| I.I.C.|HSBC CHIN. EQ. | LU0039217434 | 1,16% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 1,15% |
| I.I.C.|CARMIGNAC-CAPIT | LU0336084032 | 1,14% |
| ACCIONES|SAP AG | DE0007164600 | 1,13% |
| ACCIONES|BOSKALIS WESTMI | NL0000852580 | 1,12% |
| ACCIONES|E.ON AG | DE000ENAG999 | 1,05% |
| I.I.C.|HSBC ASIAN EQUI | LU0043850808 | 1,03% |
| ACCIONES|ALPHABET INC/CA | US02079K1079 | 1,03% |
| ACCIONES|PRICELINE.COM | US7415034039 | 1,02% |
| ETF|ISHARES PLC FT | IE0005042456 | 1,00% |
| ACCIONES|AMADEUS IT HOLD | ES0109067019 | 1,00% |
| ACCIONES|INVESCO | BMG491BT1088 | 1,00% |
| ACCIONES|CARNIVAL CORP | PA1436583006 | 0,99% |
| ACCIONES|ARCELORMITTAL | LU0323134006 | 0,95% |
| R.|AUDAX ENERGIA|5,75|2019-07-29 | ES0305039002 | 0,94% |
| ACCIONES|FLUIDRA | ES0137650018 | 0,92% |
| I.I.C.|BLUEBAY INVEST | LU0627763310 | 0,92% |
| I.I.C.|GVC GAESCO 300 PLACE | ES0157638000 | 0,91% |
| ACCIONES|ADIDAS AG | DE000A1EWWW0 | 0,91% |
| ACCIONES|MITSUB.TOKYOFIN | JP3902900004 | 0,86% |
| ACCIONES|RWE | DE0007037129 | 0,80% |
| ACCIONES|BNP | FR0000131104 | 0,79% |
| ACCIONES|APPLE COMPUTER | US0378331005 | 0,78% |
| ACCIONES|ACS | ES0167050915 | 0,77% |
| ACCIONES|CAF. | ES0121975017 | 0,76% |
| I.I.C.|JAPON | ES0141113037 | 0,76% |
| ACCIONES|MITSUI & CO., L | JP3893600001 | 0,73% |
| ACCIONES|ANTENA 3 | ES0109427734 | 0,71% |
| ACCIONES|TELEFÓNICA | ES0178430E18 | 0,71% |
| ACCIONES|PROSEGUR | ES0175438003 | 0,70% |
| ACCIONES|ERICSSON | SE0000108656 | 0,68% |
| ACCIONES|KOMATSU | JP3304200003 | 0,68% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BK | DE0005140008 | 0,61% |
| ACCIONES|VINCI | FR0000125486 | 0,58% |
| ACCIONES|LUFTHANSA | DE0008232125 | 0,57% |
| ACCIONES|CIE AUTOMOTIVE | ES0105630315 | 0,56% |
| ACCIONES|MAPFRE | ES0124244E34 | 0,53% |
| ACCIONES|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,53% |
| ACCIONES|NOMURA HOLDINGS | JP3762600009 | 0,52% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396007 | 0,51% |
| ACCIONES|SABRE CORP | US78573M1045 | 0,51% |
| ACCIONES|COSMO PHARMACEU | NL0011832936 | 0,47% |
| ACCIONES|AGEAS | BE0974264930 | 0,36% |
| ACCIONES|UNIPAPEL | ES0182045023 | 0,35% |
| ACCIONES|FERROVIAL | ES0118900010 | 0,33% |
| ACCIONES|INTERNATIONAL C | ES0177542018 | 0,30% |
| ACCIONES|UNIPAPEL | ES0182045312 | 0,23% |
| ADR|CIA VALE DO RIO | US91912E1055 | 0,23% |
| ACCIONES|FCC | ES0122060314 | 0,15% |
| DERECHOS|ACS | ES0667050993 | 0,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FINANCIALFOND, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.
11,1M
patrimonio
162
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo