FINANCIALFOND, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0169009034
| Patrimonio | 11.059.721€ |
|---|---|
| Partícipes | 162 |
| Patrimonio por partícipe | 68.269,88€ |
Cartera del fondo a 2010-12-31
El fondo invierte en 33 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| LETRAS|TESORO PUBLICO|0,930|2011-01-03 | ES0L01204202 | 12,72% |
| ACCIONES|DAMM S.A. | ES0125690513 | 9,82% |
| BONOS|GE CAPITAL EURO FUNDING|4,750|2012-09-28 | XS0323621416 | 8,67% |
| ACCIONES|CEMENTOS MOLINS SA | ES0117360117 | 6,90% |
| BONOS|TELEFONICA EUROPE BV (NL)|5,125|2013-02-1 | XS0162867880 | 6,57% |
| BONOS|REPSOL INTL FINANCE|4,625|2014-10-08 | XS0202649934 | 6,42% |
| BONOS|JP MORGAN CHASE & CO|5,250|2013-05-08 | XS0362269945 | 4,37% |
| OBLIGACIONES|TESORO PUBLICO|0,850|2011-01-20 | ES0000011868 | 4,14% |
| OBLIGACIONES|TESORO PUBLICO|0,900|2011-01-13 | ES0000011868 | 4,14% |
| OBLIGACIONES|TESORO PUBLICO|0,800|2011-01-07 | ES0000011868 | 4,14% |
| BONOS|DEUTSCHE TELEKOM INT FINANCE|5,375|2011-0 | US25156PAG81 | 3,14% |
| ACCIONES|BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES | ES0115056139 | 1,92% |
| BONOS|MORGAN STANLEY|5,050|2011-01-21 | US61746SBS77 | 1,86% |
| BONOS|OBRASCON HUARTE LAIN SA|5,000|2012-05-18 | XS0299486745 | 1,67% |
| ACCIONES|BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | DE0005190003 | 0,98% |
| ACCIONES|ALMIRALL SA | ES0157097017 | 0,85% |
| ACCIONES|FERROVIAL SA | ES0118900010 | 0,83% |
| ACCIONES|ACS. ACTIV DE CONST Y SERVS | ES0167050915 | 0,81% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM AG | DE0005557508 | 0,80% |
| ACCIONES|SIEMENS AG | DE0007236101 | 0,77% |
| ACCIONES|TELEFONICA DE ESPAÑA | ES0178430E18 | 0,76% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BANK AG | DE0005140008 | 0,73% |
| ACCIONES|ANTENA 3 TELEVISION SA | ES0109427734 | 0,69% |
| ACCIONES|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,52% |
| ACCIONES|FOMENTO CONSTRU.Y CONTRA(FCC) | ES0122060314 | 0,49% |
| ACCIONES|ING GROEP N.V. | NL0000303600 | 0,42% |
| ACCIONES|VUELING AIRLINES | ES0184591032 | 0,36% |
| ACCIONES|ERCROS S.A. | ES0125140A14 | 0,24% |
| ACCIONES|AZKOYEN | ES0112458312 | 0,20% |
| ACCIONES|AGEAS NV | BE0003801181 | 0,18% |
| ACCIONES|CITIGROUP INC | US1729671016 | 0,15% |
| ACCIONES|ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP | GB0007547838 | 0,06% |
| ACCIONES|AGEAS NV | BE0005591624 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FINANCIALFOND, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.
11,1M
patrimonio
162
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo