FINANCIALFOND, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0169009034
| Patrimonio | 11.059.721€ |
|---|---|
| Partícipes | 162 |
| Patrimonio por partícipe | 68.269,88€ |
Cartera del fondo a 2015-06-30
El fondo invierte en 63 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PACTOS|GVC GAESCO VALORES|0,26|2015-07-02 | ES00000122T3 | 18,85% |
| ACCIONES|CEMENT. MOLINS | ES0117360117 | 6,59% |
| I.I.C.|RETORNO ABSOLUTO | ES0138233038 | 4,06% |
| I.I.C.|INVESCO KOREAN | IE0003713199 | 3,53% |
| ACCIONES|SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 2,27% |
| I.I.C.|INVESCO GT ASEA | IE0003702424 | 2,08% |
| ACCIONES|MICHELIN | FR0000121261 | 1,97% |
| ACCIONES|ABERDEEN ASSET | GB0000031285 | 1,91% |
| ACCIONES|VALEO | FR0000130338 | 1,89% |
| ACCIONES|EADS | NL0000235190 | 1,66% |
| ACCIONES|BAKKAFROST | FO0000000179 | 1,65% |
| ACCIONES|BMW | DE0005190003 | 1,64% |
| ETF|DAIWAETF-NIKKEI | JP3027640006 | 1,49% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 1,48% |
| ACCIONES|BOSKALIS WESTMI | NL0000852580 | 1,47% |
| ETF|NOMURA TOPIX EX | JP3027630007 | 1,46% |
| I.I.C.|HSBC CHIN. EQ. | LU0039217434 | 1,43% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 1,40% |
| ACCIONES|INVESCO | BMG491BT1088 | 1,34% |
| I.I.C.|FIDELITY FUND C | LU0594300179 | 1,34% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEC | DE0005557508 | 1,29% |
| GDR|SAMSUNG ELECTRO | US7960508882 | 1,28% |
| ACCIONES|MITSUB.TOKYOFIN | JP3902900004 | 1,28% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BK | DE0005140008 | 1,22% |
| ACCIONES|ARCELORMITTAL | LU0323134006 | 1,10% |
| I.I.C.|CARMIGNAC-CAPIT | LU0336084032 | 1,07% |
| I.I.C.|BLUEBAY INVEST | LU0627763310 | 1,07% |
| I.I.C.|BNY MELLON GLOB | IE0032722260 | 1,07% |
| I.I.C.|HSBC ASIAN EQUI | LU0043850808 | 1,07% |
| ACCIONES|ANTENA 3 | ES0109427734 | 1,05% |
| ACCIONES|CARNIVAL CORP | PA1436583006 | 1,02% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 1,01% |
| ACCIONES|BNP | FR0000131104 | 1,00% |
| ACCIONES|MOTOR OIL (HELL | GRS426003000 | 1,00% |
| ACCIONES|SAP AG | DE0007164600 | 0,97% |
| ACCIONES|TELEFÓNICA | ES0178430E18 | 0,96% |
| ACCIONES|APPLE COMPUTER | US0378331005 | 0,94% |
| ACCIONES|NOMURA HOLDINGS | JP3762600009 | 0,90% |
| ACCIONES|ERICSSON | SE0000108656 | 0,85% |
| R.|AUDAX ENERGIA|5,75|2019-07-29 | ES0305039002 | 0,85% |
| ACCIONES|AMADEUS IT HOLD | ES0109067019 | 0,84% |
| I.I.C.|JAPON | ES0141113037 | 0,81% |
| ACCIONES|ACS | ES0167050915 | 0,80% |
| ACCIONES|MITSUI & CO., L | JP3893600001 | 0,77% |
| ACCIONES|FLUIDRA | ES0137650018 | 0,74% |
| ACCIONES|KOMATSU | JP3304200003 | 0,72% |
| ACCIONES|GOOGLE | US38259P7069 | 0,71% |
| ACCIONES|E.ON AG | DE000ENAG999 | 0,70% |
| ACCIONES|PRICELINE.COM | US7415034039 | 0,69% |
| ACCIONES|CAF. | ES0121975017 | 0,61% |
| ACCIONES|LUFTHANSA | DE0008232125 | 0,58% |
| ACCIONES|UNIPAPEL | ES0182045312 | 0,49% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396007 | 0,46% |
| ACCIONES|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,46% |
| ACCIONES|COSMO PHARMACEU | LU1202320294 | 0,45% |
| ACCIONES|ADIDAS AG | DE000A1EWWW0 | 0,45% |
| ACCIONES|VINCI | FR0000125486 | 0,43% |
| ACCIONES|MAPFRE | ES0124244E34 | 0,39% |
| ACCIONES|AGEAS | BE0974264930 | 0,38% |
| ACCIONES|FERROVIAL | ES0118900010 | 0,33% |
| ACCIONES|RWE | DE0007037129 | 0,29% |
| ADR|CIA VALE DO RIO | US91912E1055 | 0,25% |
| ACCIONES|FCC | ES0122060314 | 0,11% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FINANCIALFOND, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.
11,1M
patrimonio
162
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo