FINANCIALFOND, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0169009034
| Patrimonio | 11.059.721€ |
|---|---|
| Partícipes | 162 |
| Patrimonio por partícipe | 68.269,88€ |
Cartera del fondo a 2009-12-31
El fondo invierte en 36 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONOS|TESORO PUBLICO|0,300|2010-01-07 | ES00000120L4 | 11,82% |
| ACCIONES|DAMM S.A. | ES0125690513 | 11,12% |
| OBLIGACIONES|TESORO PUBLICO|0,270|2010-01-14 | ES0000012916 | 8,86% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|0,280|2010-01-21 | ES0000012239 | 8,86% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|0,230|2010-01-04 | ES0000012239 | 7,06% |
| BONOS|GE CAPITAL EURO FUNDING|4,750|2012-09-28 | XS0323621416 | 6,19% |
| BONOS|TELEFONICA EUROPE BV (NL)|5,125|2013-02-1 | XS0162867880 | 4,74% |
| BONOS|REPSOL INT FINANCE|4,625|2014-10-08 | XS0202649934 | 4,60% |
| ACCIONES|CEMENTOS MOLINS | ES0117360117 | 4,54% |
| BONOS|JP MORGAN CHASE & CO|5,250|2013-05-08 | XS0362269945 | 3,17% |
| Deposito|BANCO SANTANDER IPF|0,000|2010 05 16 | ES0000000824 | 2,96% |
| BONOS|DEUTSCHE TELEKOM INT FINANCE|5,375|2011-0 | US25156PAG81 | 2,16% |
| BONOS|ROYAL BANK OF SCOTLAND GRP PLC|7,250|2049 | US7800977131 | 1,94% |
| ACCIONES|BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES | ES0115056139 | 1,73% |
| BONOS|MORGAN STANLEY|5,050|2011-01-21 | US61746SBS77 | 1,28% |
| BONOS|GENERAL ELEC CAP CORP|5,250|2012-10-19 | US36962G3K83 | 1,10% |
| ACCIONES|LABORATORIOS ALMIRALL SA | ES0157097017 | 0,93% |
| ACCIONES|ACS, ACTIV DE CONST Y SERVS | ES0167050915 | 0,72% |
| ACCIONES|ANTENA 3 TELEVISION | ES0109427734 | 0,69% |
| ACCIONES|FOMENTO CONSTRU.Y CONTRA(FCC) | ES0122060314 | 0,66% |
| ACCIONES|GRUPO FERROVIAL | ES0118900010 | 0,66% |
| ACCIONES|TELEFONICA DE ESPAÑA | ES0178430E18 | 0,62% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM AG | DE0005557508 | 0,61% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BANK AG LONDON | DE0005140008 | 0,44% |
| ACCIONES|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,41% |
| ACCIONES|ERCROS S.A. | ES0125140A14 | 0,41% |
| ACCIONES|SIEMENS AG | DE0007236101 | 0,38% |
| ACCIONES|BMW AG | DE0005190003 | 0,38% |
| ACCIONES|VUELING AIRLINES | ES0184591032 | 0,33% |
| ACCIONES|ING GROEP N.V. | NL0000303600 | 0,29% |
| ACCIONES|FORTIS | BE0003801181 | 0,20% |
| ACCIONES|AZKOYEN | ES0112458312 | 0,19% |
| ACCIONES|CITIGROUP INC | US1729671016 | 0,07% |
| ACCIONES|ROYAL BANK OF SCOTLAND | GB0007547838 | 0,03% |
| ACCIONES|FORTIS | BE0917378490 | 0,00% |
| ACCIONES|FORTIS | BE0005591624 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FINANCIALFOND, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.
11,1M
patrimonio
162
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo