FINANCIALFOND, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0169009034

Patrimonio 11.059.721€
Partícipes 162
Patrimonio por partícipe 68.269,88€

Cartera del fondo a 2010-09-30

El fondo invierte en 34 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
ACCIONES|DAMM S.A. ES0125690513 10,33%
LETRAS|TESORO PUBLICO|0,480|2010-10-01 ES0L01110219 9,18%
BONOS|GE CAPITAL EURO FUNDING|4,750|2012-09-28 XS0323621416 8,62%
BONOS|TESORO PUBLICO|0,520|2010-10-07 ES00000120G4 8,22%
BONOS|TELEFONICA EUROPE BV (NL)|5,125|2013-02-1 XS0162867880 6,57%
BONOS|REPSOL INTL FINANCE|4,625|2014-10-08 XS0202649934 6,49%
ACCIONES|CEMENTOS MOLINS SA ES0117360117 6,14%
BONOS|JP MORGAN CHASE & CO|5,250|2013-05-08 XS0362269945 4,40%
BONOS|TESORO PUBLICO|0,500|2010-10-14 ES00000122D7 4,11%
OBLIGACIONES|TESORO PUBLICO|0,850|2010-10-21 ES00000121L2 4,11%
BONOS|DEUTSCHE TELEKOM INT FINANCE|5,375|2011-0 US25156PAG81 3,09%
ACCIONES|BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES ES0115056139 2,10%
BONOS|MORGAN STANLEY|5,050|2011-01-21 US61746SBS77 1,83%
BONOS|GENERAL ELEC CAP CORP|5,250|2012-10-19 US36962G3K83 1,64%
ACCIONES|ALMIRALL SA ES0157097017 0,99%
ACCIONES|BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 0,85%
ACCIONES|ACS. ACTIV DE CONST Y SERVS ES0167050915 0,84%
ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM AG DE0005557508 0,83%
ACCIONES|TELEFONICA DE ESPAÑA ES0178430E18 0,81%
ACCIONES|FERROVIAL SA ES0118900010 0,76%
ACCIONES|SIEMENS AG DE0007236101 0,64%
ACCIONES|ANTENA 3 TELEVISION SA ES0109427734 0,60%
ACCIONES|FRANCE TELECOM FR0000133308 0,52%
ACCIONES|FOMENTO CONSTRU.Y CONTRA(FCC) ES0122060314 0,50%
ACCIONES|DEUTSCHE BANK AG DE0005140008 0,49%
ACCIONES|ING GROEP N.V. NL0000303600 0,44%
ACCIONES|VUELING AIRLINES ES0184591032 0,35%
ACCIONES|ERCROS S.A. ES0125140A14 0,27%
ACCIONES|AZKOYEN ES0112458312 0,25%
ACCIONES|AGEAS NV BE0003801181 0,22%
ACCIONES|CITIGROUP INC US1729671016 0,12%
ACCIONES|ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP GB0007547838 0,07%
DERECHOS|DEUTSCHE BANK AG DE000A1E8H87 0,04%
ACCIONES|AGEAS NV BE0005591624 0,00%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

FINANCIALFOND, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.

11,1M

patrimonio

162

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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