FINANCIALFOND, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0169009034
| Patrimonio | 11.059.721€ |
|---|---|
| Partícipes | 162 |
| Patrimonio por partícipe | 68.269,88€ |
Cartera del fondo a 2010-09-30
El fondo invierte en 34 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| ACCIONES|DAMM S.A. | ES0125690513 | 10,33% |
| LETRAS|TESORO PUBLICO|0,480|2010-10-01 | ES0L01110219 | 9,18% |
| BONOS|GE CAPITAL EURO FUNDING|4,750|2012-09-28 | XS0323621416 | 8,62% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|0,520|2010-10-07 | ES00000120G4 | 8,22% |
| BONOS|TELEFONICA EUROPE BV (NL)|5,125|2013-02-1 | XS0162867880 | 6,57% |
| BONOS|REPSOL INTL FINANCE|4,625|2014-10-08 | XS0202649934 | 6,49% |
| ACCIONES|CEMENTOS MOLINS SA | ES0117360117 | 6,14% |
| BONOS|JP MORGAN CHASE & CO|5,250|2013-05-08 | XS0362269945 | 4,40% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|0,500|2010-10-14 | ES00000122D7 | 4,11% |
| OBLIGACIONES|TESORO PUBLICO|0,850|2010-10-21 | ES00000121L2 | 4,11% |
| BONOS|DEUTSCHE TELEKOM INT FINANCE|5,375|2011-0 | US25156PAG81 | 3,09% |
| ACCIONES|BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES | ES0115056139 | 2,10% |
| BONOS|MORGAN STANLEY|5,050|2011-01-21 | US61746SBS77 | 1,83% |
| BONOS|GENERAL ELEC CAP CORP|5,250|2012-10-19 | US36962G3K83 | 1,64% |
| ACCIONES|ALMIRALL SA | ES0157097017 | 0,99% |
| ACCIONES|BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | DE0005190003 | 0,85% |
| ACCIONES|ACS. ACTIV DE CONST Y SERVS | ES0167050915 | 0,84% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM AG | DE0005557508 | 0,83% |
| ACCIONES|TELEFONICA DE ESPAÑA | ES0178430E18 | 0,81% |
| ACCIONES|FERROVIAL SA | ES0118900010 | 0,76% |
| ACCIONES|SIEMENS AG | DE0007236101 | 0,64% |
| ACCIONES|ANTENA 3 TELEVISION SA | ES0109427734 | 0,60% |
| ACCIONES|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,52% |
| ACCIONES|FOMENTO CONSTRU.Y CONTRA(FCC) | ES0122060314 | 0,50% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BANK AG | DE0005140008 | 0,49% |
| ACCIONES|ING GROEP N.V. | NL0000303600 | 0,44% |
| ACCIONES|VUELING AIRLINES | ES0184591032 | 0,35% |
| ACCIONES|ERCROS S.A. | ES0125140A14 | 0,27% |
| ACCIONES|AZKOYEN | ES0112458312 | 0,25% |
| ACCIONES|AGEAS NV | BE0003801181 | 0,22% |
| ACCIONES|CITIGROUP INC | US1729671016 | 0,12% |
| ACCIONES|ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP | GB0007547838 | 0,07% |
| DERECHOS|DEUTSCHE BANK AG | DE000A1E8H87 | 0,04% |
| ACCIONES|AGEAS NV | BE0005591624 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FINANCIALFOND, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.
11,1M
patrimonio
162
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo