FINANCIALFOND, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0169009034
| Patrimonio | 11.059.721€ |
|---|---|
| Partícipes | 162 |
| Patrimonio por partícipe | 68.269,88€ |
Cartera del fondo a 2012-03-31
El fondo invierte en 40 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| ACCIONES|DAMM | ES0125690513 | 9,57% |
| R.|TELEFONICA EURO|5,12|2013-02-14 | XS0162867880 | 8,11% |
| ACCIONES|CEMENT. MOLINS | ES0117360117 | 7,59% |
| R.|GEN. ELEC CA CO |4,75|2012-09-28 | XS0323621416 | 6,24% |
| R.|REPSOL INTL FIN|4,62|2014-10-08 | XS0202649934 | 6,24% |
| R.|ESTADO ESPAÑOL|3,40|2012-04-19 | ES00000123D5 | 5,56% |
| R.|ESTADO ESPAÑOL|4,75|2012-04-26 | ES0000012098 | 5,25% |
| R.|JP MORGAN CHASE|5,25|2013-05-08 | XS0362269945 | 4,91% |
| R.|GAS NATURAL|5,25|2014-07-09 | XS0436905821 | 4,41% |
| R.|IBERDROLA FINAN|4,88|2014-03-04 | XS0415108892 | 4,39% |
| R.|LA CAIXA|4,75|2015-03-18 | ES0414970667 | 3,26% |
| ACCIONES|BOLSAS MERC.ESP | ES0115056139 | 2,62% |
| R.|ESTADO ESPAÑOL|3,15|2012-04-02 | ES00000120G4 | 2,44% |
| R.|ESTADO ESPAÑOL|2,00|2012-09-17 | US84633PAA12 | 2,35% |
| R.|BMW FINANCE|4,88|2012-10-18 | XS0326116133 | 2,14% |
| R.|HONDA FINANCE|5,12|2012-10-03 | XS0323882133 | 2,14% |
| R.|XSTRATA FINANCE|4,88|2012-06-14 | XS0305189002 | 2,11% |
| R.|ENAGAS SA|3,25|2012-07-06 | ES0330960008 | 2,10% |
| LETRAS|ESTADO ESPAÑOL|2012-08-24 | ES0L01208245 | 2,04% |
| R.|HSBC BANK PLC|1,62|2013-08-12 | USG4639DVW21 | 1,58% |
| R.|GENERAL. CATAL.|4,75|2013-04-27 | ES00000950N0 | 1,45% |
| ACCIONES|BMW | DE0005190003 | 1,41% |
| ACCIONES|CINTRA | ES0118900010 | 1,22% |
| ACCIONES|LABORATORIOS AL | ES0157097017 | 1,03% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEC | DE0005557508 | 0,95% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BK | DE0005140008 | 0,88% |
| ACCIONES|SIEMENS | DE0007236101 | 0,79% |
| ACCIONES|TELEFÓNICA | ES0178430E18 | 0,70% |
| ACCIONES|ANTENA 3 | ES0109427734 | 0,56% |
| ACCIONES|ACS | ES0167050915 | 0,56% |
| ACCIONES|FCC | ES0122060314 | 0,53% |
| ACCIONES|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,47% |
| ACCIONES|ING GROEP | NL0000303600 | 0,45% |
| ACCIONES|ERCROS | ES0125140A14 | 0,24% |
| ACCIONES|VUELING | ES0184591032 | 0,23% |
| ACCIONES|FORTIS | BE0003801181 | 0,22% |
| ACCIONES|AZKOYEN | ES0112458312 | 0,22% |
| ACCIONES|CITIGROUP | US1729674242 | 0,14% |
| ACCIONES|ROY. B. OF SCOT | GB0007547838 | 0,05% |
| ACCIONES|FORTIS | BE0005591624 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FINANCIALFOND, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.
11,1M
patrimonio
162
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo