FINANCIALFOND, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0169009034
| Patrimonio | 11.059.721€ |
|---|---|
| Partícipes | 162 |
| Patrimonio por partícipe | 68.269,88€ |
Cartera del fondo a 2013-06-30
El fondo invierte en 59 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| ACCIONES|DAMM | ES0125690513 | 8,61% |
| ACCIONES|CEMENT. MOLINS | ES0117360117 | 7,46% |
| R.|REPSOL INTL FIN|4,62|2014-10-08 | XS0202649934 | 6,45% |
| R.|GAS NATURAL|5,25|2014-07-09 | XS0436905821 | 4,52% |
| R.|IBERDROLA FINAN|4,88|2014-03-04 | XS0415108892 | 4,46% |
| R.|TELEFONICA EMIS|4,95|2015-01-15 | US87938WAJ27 | 4,11% |
| R.|LA CAIXA|4,75|2015-03-18 | ES0414970667 | 3,41% |
| PACTOS|ESTADO ESPAÑOL|4,75|2013-07-01 | ES0000012098 | 3,26% |
| ACCIONES|BOLSAS MERC.ESP | ES0115056139 | 2,65% |
| DEPÓSITOS|BBV|4,00|2013-11-30 | 2,17% | |
| DEPÓSITOS|BSCH|3,95|2014-11-28 | 2,17% | |
| ACCIONES|INVESCO | BMG491BT1088 | 2,09% |
| ACCIONES|FERROVIAL | ES0118900010 | 1,80% |
| R.|HSBC BANK PLC|1,62|2013-08-12 | USG4639DVW21 | 1,67% |
| ACCIONES|LABORATORIOS AL | ES0157097017 | 1,65% |
| DEPÓSITOS|BBV|3,75|2013-11-15 | 1,63% | |
| DEPÓSITOS|BANESTO |3,80|2013-10-30 | 1,63% | |
| DEPÓSITOS|BSCH|3,95|2014-11-06 | 1,63% | |
| ACCIONES|SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 1,60% |
| PACTOS|ESTADO ESPAÑOL|4,25|2013-07-04 | ES00000123J2 | 1,59% |
| I.I.C.|RETORNO ABSOLUTO | ES0138233038 | 1,51% |
| I.I.C.|GAESCO PATRIMON | ES0141114001 | 1,50% |
| ACCIONES|MICHELIN | FR0000121261 | 1,49% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BK | DE0005140008 | 1,48% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 1,46% |
| ACCIONES|BMW | DE0005190003 | 1,46% |
| ACCIONES|VALEO | FR0000130338 | 1,36% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 1,30% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 1,24% |
| ACCIONES|ABERDEEN ASSET | GB0000031285 | 1,21% |
| ACCIONES|MOTOR OIL (HELL | GRS426003000 | 1,11% |
| ACCIONES|ERICSSON | SE0000108656 | 1,04% |
| ACCIONES|EADS | NL0000235190 | 1,02% |
| ACCIONES|CAF. | ES0121975017 | 0,98% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEC | DE0005557508 | 0,97% |
| ACCIONES|KOMATSU | JP3304200003 | 0,92% |
| ACCIONES|UNIPAPEL | ES0182045312 | 0,84% |
| ACCIONES|FLUIDRA | ES0137650018 | 0,84% |
| ACCIONES|SIEMENS | DE0007236101 | 0,84% |
| ACCIONES|E.ON AG | DE000ENAG999 | 0,82% |
| ACCIONES|MITSUI & CO., L | JP3893600001 | 0,80% |
| ACCIONES|ANTENA 3 | ES0109427734 | 0,79% |
| ACCIONES|AGEAS | BE0974264930 | 0,76% |
| ACCIONES|MITSUB.TOKYOFIN | JP3902900004 | 0,76% |
| ACCIONES|ARCELORMITTAL | LU0323134006 | 0,74% |
| ACCIONES|ACS | ES0167050915 | 0,66% |
| ACCIONES|GOOGLE | US38259P5089 | 0,66% |
| ADR|CIA VALE DO RIO | US91912E1055 | 0,61% |
| ACCIONES|TELEFÓNICA | ES0178430E18 | 0,59% |
| ACCIONES|SNAM RETE GAS | IT0003153415 | 0,50% |
| ACCIONES|BOSKALIS WESTMI | NL0000852580 | 0,46% |
| ACCIONES|APPLE COMPUTER | US0378331005 | 0,33% |
| ACCIONES|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,32% |
| ACCIONES|FCC | ES0122060314 | 0,23% |
| ACCIONES|CITIGROUP | US1729674242 | 0,20% |
| ACCIONES|GAZ DE FRANCE ( | FR0010208488 | 0,20% |
| ACCIONES|AZKOYEN | ES0112458312 | 0,16% |
| DERECHOS|REPSOL | ES0673516920 | 0,03% |
| ACCIONES|FORTIS | BE0005646204 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FINANCIALFOND, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.
11,1M
patrimonio
162
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo