FINANCIALFOND, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0169009034
| Patrimonio | 11.059.721€ |
|---|---|
| Partícipes | 162 |
| Patrimonio por partícipe | 68.269,88€ |
Cartera del fondo a 2017-09-30
El fondo invierte en 73 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPOS|EBN BANCO DE NEGOCIOS S.A.|-0,36|2017-10-05 | ES0L01804068 | 12,71% |
| I.I.C.|PARETURN GVC GA | LU1144806905 | 3,77% |
| R.|ESTADO USA |0,75|2018-01-31 | US912828P204 | 2,53% |
| ACCIONES|VALEO | FR0013176526 | 2,26% |
| I.I.C.|INVESCO KOREAN | IE0003713199 | 2,24% |
| ACCIONES|EADS | NL0000235190 | 2,05% |
| ACCIONES|BAKKAFROST | FO0000000179 | 2,04% |
| ACCIONES|SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 1,89% |
| ACCIONES|MICHELIN | FR0000121261 | 1,85% |
| ACCIONES|E.ON AG | DE000ENAG999 | 1,79% |
| I.I.C.|INVESCO GT ASEA | IE0003702424 | 1,75% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 1,71% |
| ACCIONES|FLUIDRA | ES0137650018 | 1,67% |
| ACCIONES|STANDARD LIFE | GB00BVFD7Q58 | 1,64% |
| ACCIONES|PRICELINE.COM | US7415034039 | 1,62% |
| ACCIONES|CEMENT. MOLINS | ES0117360117 | 1,57% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 1,49% |
| ETF|LYXOR ETF DAILY | FR0010869578 | 1,47% |
| GDR|SAMSUNG ELECTRO | US7960508882 | 1,43% |
| ACCIONES|CARNIVAL CORP | PA1436583006 | 1,43% |
| ACCIONES|ARCELORMITTAL | LU1598757687 | 1,39% |
| ETF|NOMURA TOPIX EX | JP3027630007 | 1,38% |
| ETF|DAIWAETF-NIKKEI | JP3027640006 | 1,37% |
| I.I.C.|FIDELITY FUND C | LU0594300179 | 1,37% |
| I.I.C.|HSBC CHIN. EQ. | LU0039217434 | 1,31% |
| ACCIONES|BMW | DE0005190003 | 1,29% |
| ACCIONES|SAP AG | DE0007164600 | 1,28% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEC | DE0005557508 | 1,18% |
| ACCIONES|AMADEUS IT HOLD | ES0109067019 | 1,15% |
| ACCIONES|TOYOTA | JP3633400001 | 1,14% |
| ACCIONES|BNP | FR0000131104 | 1,12% |
| I.I.C.|HSBC ASIAN EQUI | LU0043850808 | 1,11% |
| ACCIONES|BOSKALIS WESTMI | NL0000852580 | 1,11% |
| ACCIONES|ALPHABET INC/CA | US02079K1079 | 1,11% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 1,09% |
| ACCIONES|MOTOR OIL (HELL | GRS426003000 | 1,06% |
| ACCIONES|LUFTHANSA | DE0008232125 | 1,06% |
| I.I.C.|BNY MELLON GLOB | IE0032722260 | 1,00% |
| I.I.C.|GVC GAESCO 300 PLACE | ES0157638000 | 0,98% |
| I.I.C.|CARMIGNAC-CAPIT | LU0336084032 | 0,96% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BK | DE0005140008 | 0,89% |
| ETF|ISHARES PLC FT | IE0005042456 | 0,89% |
| ACCIONES|TALGO | ES0105065009 | 0,87% |
| ACCIONES|KOMATSU | JP3304200003 | 0,87% |
| ACCIONES|GPO.C.OCCIDENTE | ES0116920333 | 0,80% |
| R.|AUDAX ENERGIA|5,75|2019-07-29 | ES0305039002 | 0,79% |
| I.I.C.|BLUEBAY INVEST | LU0627763310 | 0,74% |
| I.I.C.|JAPON | ES0141113037 | 0,73% |
| ACCIONES|MITSUI & CO., L | JP3893600001 | 0,71% |
| ACCIONES|CAF. | ES0121975009 | 0,70% |
| ACCIONES|CIE AUTOMOTIVE | ES0105630315 | 0,69% |
| ACCIONES|PROSEGUR | ES0175438003 | 0,68% |
| ACCIONES|TELEFÓNICA | ES0178430E18 | 0,66% |
| ACCIONES|NOMURA HOLDINGS | JP3762600009 | 0,63% |
| ACCIONES|MAPFRE | ES0124244E34 | 0,62% |
| ACCIONES|VINCI | FR0000125486 | 0,60% |
| ACCIONES|ANTENA 3 | ES0109427734 | 0,60% |
| I.I.C.|RAIFFEISEN-OSTE | AT0000785241 | 0,53% |
| ACCIONES|INVESCO | BMG491BT1088 | 0,53% |
| ACCIONES|MITSUB.TOKYOFIN | JP3902900004 | 0,48% |
| ACCIONES|VOPAK | NL0009432491 | 0,47% |
| ACCIONES|FUGRO N.V. | NL0000352565 | 0,47% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396007 | 0,45% |
| ACCIONES|ARYZTA AG | CH0043238366 | 0,43% |
| ACCIONES|ORANGE | FR0000133308 | 0,42% |
| ACCIONES|UNIPAPEL | ES0182045312 | 0,41% |
| ACCIONES|ERICSSON | SE0000108656 | 0,40% |
| ACCIONES|AGEAS | BE0974264930 | 0,39% |
| ACCIONES|INTERNATIONAL C | ES0177542018 | 0,38% |
| ADR|CIA VALE DO RIO | US91912E1055 | 0,36% |
| ACCIONES|FERROVIAL | ES0118900010 | 0,30% |
| ACCIONES|SABRE CORP | US78573M1045 | 0,27% |
| ADR|TEVA PHARMA. | US8816242098 | 0,27% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FINANCIALFOND, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.
11,1M
patrimonio
162
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo