FINANCIALFOND, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0169009034
| Patrimonio | 11.059.721€ |
|---|---|
| Partícipes | 162 |
| Patrimonio por partícipe | 68.269,88€ |
Cartera del fondo a 2015-09-30
El fondo invierte en 63 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PACTOS|GVC GAESCO VALORES|0,26|2015-10-01 | ES00000122T3 | 20,22% |
| ACCIONES|CEMENT. MOLINS | ES0117360117 | 7,09% |
| I.I.C.|RETORNO ABSOLUTO | ES0138233038 | 4,15% |
| I.I.C.|INVESCO KOREAN | IE0003713199 | 3,50% |
| ACCIONES|SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 2,34% |
| ACCIONES|BAKKAFROST | FO0000000179 | 2,11% |
| I.I.C.|INVESCO GT ASEA | IE0003702424 | 1,87% |
| ACCIONES|MICHELIN | FR0000121261 | 1,83% |
| ACCIONES|VALEO | FR0000130338 | 1,73% |
| ACCIONES|EADS | NL0000235190 | 1,61% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 1,51% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 1,51% |
| ACCIONES|ABERDEEN ASSET | GB0000031285 | 1,44% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEC | DE0005557508 | 1,42% |
| ACCIONES|BMW | DE0005190003 | 1,42% |
| ACCIONES|BOSKALIS WESTMI | NL0000852580 | 1,40% |
| ETF|DAIWAETF-NIKKEI | JP3027640006 | 1,38% |
| ETF|NOMURA TOPIX EX | JP3027630007 | 1,37% |
| ACCIONES|MOTOR OIL (HELL | GRS426003000 | 1,36% |
| ACCIONES|INVESCO | BMG491BT1088 | 1,20% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BK | DE0005140008 | 1,17% |
| I.I.C.|HSBC CHIN. EQ. | LU0039217434 | 1,16% |
| I.I.C.|FIDELITY FUND C | LU0594300179 | 1,15% |
| I.I.C.|CARMIGNAC-CAPIT | LU0336084032 | 1,14% |
| I.I.C.|BNY MELLON GLOB | IE0032722260 | 1,14% |
| GDR|SAMSUNG ELECTRO | US7960508882 | 1,14% |
| ACCIONES|MITSUB.TOKYOFIN | JP3902900004 | 1,13% |
| ACCIONES|CARNIVAL CORP | PA1436583006 | 1,10% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 1,09% |
| I.I.C.|BLUEBAY INVEST | LU0627763310 | 1,07% |
| ACCIONES|BNP | FR0000131104 | 1,04% |
| ACCIONES|SAP AG | DE0007164600 | 0,96% |
| ACCIONES|AMADEUS IT HOLD | ES0109067019 | 0,96% |
| I.I.C.|HSBC ASIAN EQUI | LU0043850808 | 0,94% |
| ACCIONES|ANTENA 3 | ES0109427734 | 0,92% |
| R.|AUDAX ENERGIA|5,75|2019-07-29 | ES0305039002 | 0,91% |
| ACCIONES|GOOGLE | US38259P7069 | 0,89% |
| ACCIONES|APPLE COMPUTER | US0378331005 | 0,89% |
| ACCIONES|TELEFÓNICA | ES0178430E18 | 0,87% |
| ACCIONES|ERICSSON | SE0000108656 | 0,87% |
| ACCIONES|NOMURA HOLDINGS | JP3762600009 | 0,83% |
| ACCIONES|PRICELINE.COM | US7415034039 | 0,79% |
| ACCIONES|FLUIDRA | ES0137650018 | 0,79% |
| ACCIONES|ACS | ES0167050915 | 0,79% |
| I.I.C.|JAPON | ES0141113037 | 0,77% |
| ACCIONES|CAF. | ES0121975017 | 0,68% |
| ACCIONES|MITSUI & CO., L | JP3893600001 | 0,68% |
| ACCIONES|LUFTHANSA | DE0008232125 | 0,67% |
| ACCIONES|ARCELORMITTAL | LU0323134006 | 0,63% |
| ACCIONES|KOMATSU | JP3304200003 | 0,56% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396007 | 0,51% |
| ACCIONES|VINCI | FR0000125486 | 0,51% |
| ACCIONES|ADIDAS AG | DE000A1EWWW0 | 0,50% |
| ACCIONES|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,49% |
| ACCIONES|E.ON AG | DE000ENAG999 | 0,48% |
| ACCIONES|UNIPAPEL | ES0182045312 | 0,47% |
| ACCIONES|COSMO PHARMACEU | LU1202320294 | 0,43% |
| ACCIONES|AGEAS | BE0974264930 | 0,43% |
| ACCIONES|FERROVIAL | ES0118900010 | 0,39% |
| ACCIONES|MAPFRE | ES0124244E34 | 0,31% |
| ADR|CIA VALE DO RIO | US91912E1055 | 0,19% |
| ACCIONES|RWE | DE0007037129 | 0,16% |
| ACCIONES|FCC | ES0122060314 | 0,09% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FINANCIALFOND, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.
11,1M
patrimonio
162
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo