FINANCIALFOND, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0169009034
| Patrimonio | 11.059.721€ |
|---|---|
| Partícipes | 162 |
| Patrimonio por partícipe | 68.269,88€ |
Cartera del fondo a 2009-09-30
El fondo invierte en 36 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| ACCIONES|DAMM S.A. | ES0125690513 | 11,58% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|0,290|2009-10-01 | ES0000012239 | 10,66% |
| OBLIGACIONES|TESORO PUBLICO|0,310|2009-10-08 | ES0000012916 | 10,66% |
| OBLIGACIONES|TESORO PUBLICO|0,280|2009-10-15 | ES0000011595 | 10,66% |
| BONOS|GE CAPITAL EURO FUNDING|4,750|2012-09-28 | XS0323621416 | 5,55% |
| OBLIGACIONES|TESORO PUBLICO|0,360|2009-10-01 | ES0000012239 | 5,30% |
| BONOS|TELEFONICA EUROPE BV (NL)|5,125|2013-02-1 | XS0162867880 | 4,26% |
| ACCIONES|CEMENTOS MOLINS | ES0117360117 | 4,24% |
| BONOS|REPSOL INT FINANCE|4,625|2014-10-08 | XS0202649934 | 4,10% |
| BONOS|JP MORGAN CHASE & CO|5,250|2013-05-08 | XS0362269945 | 2,84% |
| ACCIONES|BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES | ES0115056139 | 2,84% |
| BANCO SANTANDER IPF | ES0000000824 | 2,67% |
| BONOS|DEUTSCHE TELEKOM INT FINANCE|5,375|2011-0 | US25156PAG81 | 1,91% |
| BONOS|ROYAL BANK OF SCOTLAND GRP PLC|7,250|2049 | US7800977131 | 1,68% |
| ACCIONES|LABORATORIOS ALMIRALL SA | ES0157097017 | 1,23% |
| BONOS|MORGAN STANLEY|5,050|2011-01-21 | US61746SBS77 | 1,13% |
| BONOS|GENERAL ELEC CAP CORP|5,250|2012-10-19 | US36962G3K83 | 0,97% |
| ACCIONES|ACS, ACTIV DE CONST Y SERVS | ES0167050915 | 0,95% |
| ACCIONES|ANTENA 3 TELEVISION | ES0109427734 | 0,92% |
| ACCIONES|TELEFONICA DE ESPAÑA | ES0178430E18 | 0,80% |
| ACCIONES|FOMENTO CONSTRU.Y CONTRA(FCC) | ES0122060314 | 0,77% |
| ACCIONES|GRUPO FERROVIAL | ES0162601019 | 0,70% |
| ACCIONES|ERCROS S.A. | ES0125140A14 | 0,51% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM AG | DE0005557508 | 0,50% |
| ACCIONES|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,48% |
| ACCIONES|ING GROEP N.V. | NL0000303600 | 0,45% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BANK AG LONDON | DE0005140008 | 0,42% |
| ACCIONES|VUELING AIRLINES | ES0184591032 | 0,40% |
| ACCIONES|BMW AG | DE0005190003 | 0,35% |
| ACCIONES|SIEMENS AG | DE0007236101 | 0,34% |
| ACCIONES|FORTIS | BE0003801181 | 0,22% |
| ACCIONES|AZKOYEN | ES0112458312 | 0,21% |
| ACCIONES|CITIGROUP INC | US1729671016 | 0,09% |
| ACCIONES|ROYAL BANK OF SCOTLAND | GB0007547838 | 0,05% |
| ACCIONES|FORTIS | BE0917378490 | 0,00% |
| ACCIONES|FORTIS | BE0005591624 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FINANCIALFOND, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.
11,1M
patrimonio
162
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo