FINANCIALFOND, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0169009034
| Patrimonio | 11.059.721€ |
|---|---|
| Partícipes | 162 |
| Patrimonio por partícipe | 68.269,88€ |
Cartera del fondo a 2019-06-30
El fondo invierte en 73 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| ACCIONES|GREENALIA SA | ES0105293007 | 5,67% |
| REPO|ESTADO ESPAÑOL|2019-07-29 | ES00000126C0 | 4,52% |
| I.I.C.|PARETURN GVC GA | LU1144806905 | 4,50% |
| ACCIONES|BAKKAFROST | FO0000000179 | 3,10% |
| I.I.C.|INVESCO ASEAN E | LU1775947416 | 2,40% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 2,30% |
| I.I.C.|INVESCO KOREAN | LU1775958371 | 2,23% |
| ACCIONES|E.ON AG | DE000ENAG999 | 2,16% |
| ACCIONES|FLUIDRA | ES0137650018 | 2,10% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 2,09% |
| ACCIONES|BOOKING HOLDING | US09857L1089 | 2,09% |
| ACCIONES|SAP AG | DE0007164600 | 2,02% |
| ACCIONES|MICHELIN | FR0000121261 | 2,02% |
| ETF|DAIWAETF-NIKKEI | JP3027640006 | 1,90% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 1,89% |
| I.I.C.|FIDELITY FUND C | LU0594300179 | 1,73% |
| ETF|NOMURA TOPIX EX | JP3027630007 | 1,71% |
| ACCIONES|ALPHABET INC/CA | US02079K1079 | 1,56% |
| I.I.C.|HSBC CHIN. EQ. | LU0039217434 | 1,55% |
| ACCIONES|SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 1,55% |
| I.I.C.|RAIFFEISEN-OSTE | AT0000785241 | 1,48% |
| ACCIONES|TOYOTA | JP3633400001 | 1,48% |
| ETF|LYXOR ETF DAILY | FR0010869578 | 1,42% |
| ACCIONES|MAPFRE | ES0124244E34 | 1,39% |
| I.I.C.|HSBC ASIAN EQUI | LU0043850808 | 1,38% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEC | DE0005557508 | 1,38% |
| ACCIONES|CARNIVAL CORP | PA1436583006 | 1,30% |
| ACCIONES|STANDARD LIFE | GB00BF8Q6K64 | 1,25% |
| I.I.C.|BNY MELLON GLOB | IE0032722260 | 1,24% |
| ACCIONES|VALEO | FR0013176526 | 1,24% |
| ACCIONES|TALGO | ES0105065009 | 1,23% |
| ACCIONES|ARCELORMITTAL | LU1598757687 | 1,21% |
| I.I.C.|GVC GAESCO 300 PLACE | ES0157638018 | 1,20% |
| ACCIONES|BMW | DE0005190003 | 1,18% |
| I.I.C.|CARMIGNAC-CAPIT | LU0336084032 | 1,17% |
| ETF|ISHARES PLC FT | IE0005042456 | 1,06% |
| GDR|SAMSUNG ELECTRO | US7960508882 | 1,05% |
| ACCIONES|AUTOSTRADE S.P. | IT0003506190 | 1,04% |
| ACCIONES|CAF. | ES0121975009 | 1,00% |
| ACCIONES|JC DECAUX | FR0000077919 | 0,96% |
| ACCIONES|CIE AUTOMOTIVE | ES0105630315 | 0,94% |
| ACCIONES|KOMATSU | JP3304200003 | 0,92% |
| ACCIONES|BOSKALIS WESTMI | NL0000852580 | 0,92% |
| R.|AUDAX ENERGIA|5,750|2019-07-29 | ES0305039002 | 0,91% |
| ACCIONES|GPO.C.OCCIDENTE | ES0116920333 | 0,88% |
| I.I.C.|JAPON | ES0141113037 | 0,85% |
| I.I.C.|BLUEBAY INVEST | LU0627763310 | 0,84% |
| ACCIONES|BNP | FR0000131104 | 0,83% |
| ACCIONES|ERICSSON | SE0000108656 | 0,83% |
| ACCIONES|LUFTHANSA | DE0008232125 | 0,82% |
| ACCIONES|VINCI | FR0000125486 | 0,81% |
| ACCIONES|INTERNATIONAL C | ES0177542018 | 0,72% |
| ACCIONES|TELEFÓNICA | ES0178430E18 | 0,63% |
| ACCIONES|VOPAK | NL0009432491 | 0,62% |
| ADR|CIA VALE DO RIO | US91912E1055 | 0,60% |
| ACCIONES|FUGRO N.V. | NL0000352565 | 0,55% |
| ACCIONES|PROSEGUR | ES0175438003 | 0,54% |
| ACCIONES|AGEAS | BE0974264930 | 0,54% |
| ACCIONES|MITSUI & CO., L | JP3893600001 | 0,52% |
| ACCIONES|ORANGE | FR0000133308 | 0,50% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BK | DE0005140008 | 0,50% |
| ACCIONES|NOMURA HOLDINGS | JP3762600009 | 0,50% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396007 | 0,45% |
| ACCIONES|MITSUB.TOKYOFIN | JP3902900004 | 0,45% |
| ACCIONES|SABRE CORP | US78573M1045 | 0,41% |
| ACCIONES|INVESCO | BMG491BT1088 | 0,39% |
| ACCIONES|ANTENA 3 | ES0109427734 | 0,35% |
| ACCIONES|NORWEGIAN AIR S | NO0010196140 | 0,26% |
| ACCIONES|ARYZTA AG | CH0043238366 | 0,22% |
| ADR|TEVA PHARMA. | US8816242098 | 0,18% |
| ACCIONES|GLOBAL DOMINION | ES0105130001 | 0,11% |
| ACCIONES|UNIPAPEL | ES0182045312 | 0,08% |
| ACCIONES|CEMENT. MOLINS | ES0117360117 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FINANCIALFOND, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.
11,1M
patrimonio
162
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo