FINANCIALFOND, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0169009034

Patrimonio 11.059.721€
Partícipes 162
Patrimonio por partícipe 68.269,88€

Cartera del fondo a 2010-03-31

El fondo invierte en 34 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
OBLIGACIONES|TESORO PUBLICO|0,270|2010-04-08 ES0000012916 13,50%
ACCIONES|DAMM S.A. ES0125690513 12,50%
BONOS|GE CAPITAL EURO FUNDING|4,750|2012-09-28 XS0323621416 7,17%
BONOS|TESORO PUBLICO|0,230|2010-04-01 ES00000121T5 6,99%
BONOS|TESORO PUBLICO|0,250|2010-04-01 ES00000122E5 6,75%
BONOS|TESORO PUBLICO|0,260|2010-04-15 ES00000122E5 6,75%
BONOS|TELEFONICA EUROPE BV (NL)|5,125|2013-02-1 XS0162867880 5,47%
BONOS|REPSOL INT FINANCE|4,625|2014-10-08 XS0202649934 5,34%
ACCIONES|CEMENTOS MOLINS ES0117360117 5,13%
BONOS|JP MORGAN CHASE & CO|5,250|2013-05-08 XS0362269945 3,64%
Deposito|BANCO SANTANDER IPF|0,000|2010 05 16 ES0000000824 3,38%
BONOS|DEUTSCHE TELEKOM INT FINANCE|5,375|2011-0 US25156PAG81 2,60%
ACCIONES|BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES ES0115056139 1,74%
BONOS|MORGAN STANLEY|5,050|2011-01-21 US61746SBS77 1,54%
BONOS|GENERAL ELEC CAP CORP|5,250|2012-10-19 US36962G3K83 1,34%
ACCIONES|LABORATORIOS ALMIRALL SA ES0157097017 0,94%
ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM AG DE0005557508 0,68%
ACCIONES|ANTENA 3 TELEVISION ES0109427734 0,66%
ACCIONES|GRUPO FERROVIAL ES0118900010 0,66%
ACCIONES|ACS, ACTIV DE CONST Y SERVS ES0167050915 0,65%
ACCIONES|TELEFONICA DE ESPAÑA ES0178430E18 0,64%
ACCIONES|DEUTSCHE BANK AG LONDON DE0005140008 0,58%
ACCIONES|FOMENTO CONSTRU.Y CONTRA(FCC) ES0122060314 0,55%
ACCIONES|SIEMENS AG DE0007236101 0,50%
ACCIONES|FRANCE TELECOM FR0000133308 0,48%
ACCIONES|BMW AG DE0005190003 0,46%
ACCIONES|VUELING AIRLINES ES0184591032 0,39%
ACCIONES|ING GROEP N.V. NL0000303600 0,35%
ACCIONES|ERCROS S.A. ES0125140A14 0,35%
ACCIONES|AZKOYEN ES0112458312 0,24%
ACCIONES|FORTIS BE0003801181 0,23%
ACCIONES|CITIGROUP INC US1729671016 0,10%
ACCIONES|ROYAL BANK OF SCOTLAND GB0007547838 0,05%
ACCIONES|FORTIS BE0005591624 0,00%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

FINANCIALFOND, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.

11,1M

patrimonio

162

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×