FINANCIALFOND, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0169009034
| Patrimonio | 11.059.721€ |
|---|---|
| Partícipes | 162 |
| Patrimonio por partícipe | 68.269,88€ |
Cartera del fondo a 2010-03-31
El fondo invierte en 34 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACIONES|TESORO PUBLICO|0,270|2010-04-08 | ES0000012916 | 13,50% |
| ACCIONES|DAMM S.A. | ES0125690513 | 12,50% |
| BONOS|GE CAPITAL EURO FUNDING|4,750|2012-09-28 | XS0323621416 | 7,17% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|0,230|2010-04-01 | ES00000121T5 | 6,99% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|0,250|2010-04-01 | ES00000122E5 | 6,75% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|0,260|2010-04-15 | ES00000122E5 | 6,75% |
| BONOS|TELEFONICA EUROPE BV (NL)|5,125|2013-02-1 | XS0162867880 | 5,47% |
| BONOS|REPSOL INT FINANCE|4,625|2014-10-08 | XS0202649934 | 5,34% |
| ACCIONES|CEMENTOS MOLINS | ES0117360117 | 5,13% |
| BONOS|JP MORGAN CHASE & CO|5,250|2013-05-08 | XS0362269945 | 3,64% |
| Deposito|BANCO SANTANDER IPF|0,000|2010 05 16 | ES0000000824 | 3,38% |
| BONOS|DEUTSCHE TELEKOM INT FINANCE|5,375|2011-0 | US25156PAG81 | 2,60% |
| ACCIONES|BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES | ES0115056139 | 1,74% |
| BONOS|MORGAN STANLEY|5,050|2011-01-21 | US61746SBS77 | 1,54% |
| BONOS|GENERAL ELEC CAP CORP|5,250|2012-10-19 | US36962G3K83 | 1,34% |
| ACCIONES|LABORATORIOS ALMIRALL SA | ES0157097017 | 0,94% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM AG | DE0005557508 | 0,68% |
| ACCIONES|ANTENA 3 TELEVISION | ES0109427734 | 0,66% |
| ACCIONES|GRUPO FERROVIAL | ES0118900010 | 0,66% |
| ACCIONES|ACS, ACTIV DE CONST Y SERVS | ES0167050915 | 0,65% |
| ACCIONES|TELEFONICA DE ESPAÑA | ES0178430E18 | 0,64% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BANK AG LONDON | DE0005140008 | 0,58% |
| ACCIONES|FOMENTO CONSTRU.Y CONTRA(FCC) | ES0122060314 | 0,55% |
| ACCIONES|SIEMENS AG | DE0007236101 | 0,50% |
| ACCIONES|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,48% |
| ACCIONES|BMW AG | DE0005190003 | 0,46% |
| ACCIONES|VUELING AIRLINES | ES0184591032 | 0,39% |
| ACCIONES|ING GROEP N.V. | NL0000303600 | 0,35% |
| ACCIONES|ERCROS S.A. | ES0125140A14 | 0,35% |
| ACCIONES|AZKOYEN | ES0112458312 | 0,24% |
| ACCIONES|FORTIS | BE0003801181 | 0,23% |
| ACCIONES|CITIGROUP INC | US1729671016 | 0,10% |
| ACCIONES|ROYAL BANK OF SCOTLAND | GB0007547838 | 0,05% |
| ACCIONES|FORTIS | BE0005591624 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FINANCIALFOND, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.
11,1M
patrimonio
162
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo