FINANCIALFOND, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0169009034
| Patrimonio | 11.059.721€ |
|---|---|
| Partícipes | 162 |
| Patrimonio por partícipe | 68.269,88€ |
Cartera del fondo a 2010-06-30
El fondo invierte en 33 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| ACCIONES|DAMM S.A. | ES0125690513 | 10,75% |
| LETRAS|TESORO PUBLICO|0,800|2010-07-01 | ES0L01105201 | 10,65% |
| BONOS|GE CAPITAL EURO FUNDING|4,750|2012-09-28 | XS0323621416 | 8,49% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|0,700|2010-07-01 | ES00000122D7 | 8,09% |
| BONOS|TELEFONICA EUROPE BV (NL)|5,125|2013-02-1 | XS0162867880 | 6,49% |
| BONOS|REPSOL INTL FINANCE|4,625|2014-10-08 | XS0202649934 | 6,26% |
| ACCIONES|CEMENTOS MOLINS SA | ES0117360117 | 6,01% |
| BONOS|JP MORGAN CHASE & CO|5,250|2013-05-08 | XS0362269945 | 4,34% |
| OBLIGACIONES|TESORO PUBLICO|0,750|2010-07-08 | ES0000012098 | 4,05% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|0,700|2010-07-15 | ES00000120L4 | 4,05% |
| BONOS|DEUTSCHE TELEKOM INT FINANCE|5,375|2011-0 | US25156PAG81 | 3,40% |
| BONOS|MORGAN STANLEY|5,050|2011-01-21 | US61746SBS77 | 2,01% |
| ACCIONES|BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES | ES0115056139 | 1,88% |
| BONOS|GENERAL ELEC CAP CORP|5,250|2012-10-19 | US36962G3K83 | 1,77% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM AG | DE0005557508 | 0,79% |
| ACCIONES|ALMIRALL SA | ES0157097017 | 0,78% |
| ACCIONES|ACS. ACTIV DE CONST Y SERVS | ES0167050915 | 0,68% |
| ACCIONES|TELEFONICA DE ESPAÑA | ES0178430E18 | 0,67% |
| ACCIONES|BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | DE0005190003 | 0,65% |
| ACCIONES|SIEMENS AG | DE0007236101 | 0,60% |
| ACCIONES|FERROVIAL SA | ES0118900010 | 0,58% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BANK AG | DE0005140008 | 0,57% |
| ACCIONES|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,46% |
| ACCIONES|ANTENA 3 TELEVISION SA | ES0109427734 | 0,46% |
| ACCIONES|FOMENTO CONSTRU.Y CONTRA(FCC) | ES0122060314 | 0,43% |
| ACCIONES|ING GROEP N.V. | NL0000303600 | 0,35% |
| ACCIONES|VUELING AIRLINES | ES0184591032 | 0,31% |
| ACCIONES|ERCROS S.A. | ES0125140A14 | 0,25% |
| ACCIONES|AZKOYEN | ES0112458312 | 0,22% |
| ACCIONES|AGEAS NV | BE0003801181 | 0,19% |
| ACCIONES|CITIGROUP INC | US1729671016 | 0,12% |
| ACCIONES|ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP | GB0007547838 | 0,06% |
| ACCIONES|AGEAS NV | BE0005591624 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FINANCIALFOND, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.
11,1M
patrimonio
162
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo