FINANCIALFOND, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0169009034
| Patrimonio | 11.059.721€ |
|---|---|
| Partícipes | 162 |
| Patrimonio por partícipe | 68.269,88€ |
Cartera del fondo a 2011-12-31
El fondo invierte en 39 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| ACCIONES|DAMM S.A. | ES0125690513 | 9,81% |
| LETRAS|ESTADO ESPA�OL|2012-01-05 | ES0L01202172 | 9,38% |
| R.|TELEFONICA EURO|5,12|2013-02-14 | XS0162867880 | 7,96% |
| ACCIONES|CEMENTOS MOLINS SA | ES0117360117 | 7,73% |
| R.|GEN. ELEC CA CO |4,75|2012-09-28 | XS0323621416 | 6,21% |
| R.|REPSOL INTL FIN|4,62|2014-10-08 | XS0202649934 | 6,12% |
| R.|JP MORGAN CHASE|5,25|2013-05-08 | XS0362269945 | 4,85% |
| R.|GAS NATURAL|5,25|2014-07-09 | XS0436905821 | 4,25% |
| R.|IBERDROLA FINAN|4,88|2014-03-04 | XS0415108892 | 4,25% |
| R.|ESTADO ESPA�OL | ES00000122G0 | 3,37% |
| R.|LA CAIXA|4,75|2015-03-18 | ES0414970667 | 3,12% |
| ACCIONES|BOLSAS Y MERCADOS ESPA�OLES | ES0115056139 | 2,81% |
| R.|ESTADO ESPA�OL|2,00|2012-09-17 | US84633PAA12 | 2,36% |
| R.|HONDA FINANCE|5,12|2012-10-03 | XS0323882133 | 2,14% |
| R.|BMW FINANCE|4,88|2012-10-18 | XS0326116133 | 2,13% |
| R.|XSTRATA FINANCE|4,88|2012-06-14 | XS0305189002 | 2,11% |
| R.|ENAGAS SA|3,25|2012-07-06 | ES0330960008 | 2,09% |
| LETRAS|ESTADO ESPA�OL|2012-08-24 | ES0L01208245 | 2,01% |
| R.|HSBC BANK PLC|1,62|2013-08-12 | USG4639DVW21 | 1,58% |
| R.|GENERAL. CATAL.|4,75|2013-04-27 | ES00000950N0 | 1,41% |
| ACCIONES|FERROVIAL SA | ES0118900010 | 1,31% |
| ACCIONES|BMW | DE0005190003 | 1,08% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM AG | DE0005557508 | 0,92% |
| ACCIONES|LABORATORIOS AL | ES0157097017 | 0,83% |
| ACCIONES|SIEMENS AG | DE0007236101 | 0,77% |
| ACCIONES|TELEFONICA DE ESPA�A | ES0178430E18 | 0,75% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BK | DE0005140008 | 0,69% |
| ACCIONES|ACS. ACTIV DE CONST Y SERVS | ES0167050915 | 0,67% |
| ACCIONES|FOMENTO CONSTRU.Y CONTRA(FCC) | ES0122060314 | 0,63% |
| ACCIONES|ANTENA 3 TELEVISION SA | ES0109427734 | 0,58% |
| ACCIONES|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,50% |
| ACCIONES|ING GROEP N.V. | NL0000303600 | 0,40% |
| ACCIONES|ERCROS S.A. | ES0125140A14 | 0,28% |
| ACCIONES|VUELING AIRLINES | ES0184591032 | 0,18% |
| ACCIONES|FORTIS | BE0003801181 | 0,16% |
| ACCIONES|AZKOYEN | ES0112458312 | 0,14% |
| ACCIONES|CITIGROUP INC | US1729674242 | 0,11% |
| ACCIONES|ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP | GB0007547838 | 0,04% |
| ACCIONES|FORTIS | BE0005591624 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FINANCIALFOND, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.
11,1M
patrimonio
162
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo