FINANCIALFOND, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0169009034
| Patrimonio | 11.059.721€ |
|---|---|
| Partícipes | 162 |
| Patrimonio por partícipe | 68.269,88€ |
Cartera del fondo a 2018-03-31
El fondo invierte en 73 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPOS|EBN BANCO DE NEGOCIOS S.A.|-0,36|2018-04-03 | ES0L01804068 | 12,54% |
| I.I.C.|PARETURN GVC GA | LU1144806905 | 3,66% |
| ACCIONES|EADS | NL0000235190 | 2,36% |
| ACCIONES|BAKKAFROST | FO0000000179 | 2,30% |
| I.I.C.|INVESCO KOREAN | IE0003713199 | 2,25% |
| ACCIONES|GREENALIA SA | ES0105293007 | 2,06% |
| ACCIONES|FLUIDRA | ES0137650018 | 2,05% |
| ACCIONES|VALEO | FR0013176526 | 1,91% |
| I.I.C.|INVESCO GT ASEA | IE0003702424 | 1,84% |
| ACCIONES|MICHELIN | FR0000121261 | 1,78% |
| ACCIONES|BOOKING HOLDING | US09857L1089 | 1,75% |
| ACCIONES|E.ON AG | DE000ENAG999 | 1,67% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 1,63% |
| ACCIONES|ARCELORMITTAL | LU1598757687 | 1,62% |
| ACCIONES|SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 1,59% |
| ETF|DAIWAETF-NIKKEI | JP3027640006 | 1,46% |
| I.I.C.|FIDELITY FUND C | LU0594300179 | 1,43% |
| ETF|NOMURA TOPIX EX | JP3027630007 | 1,43% |
| ETF|LYXOR ETF DAILY | FR0010869578 | 1,42% |
| ACCIONES|CARNIVAL CORP | PA1436583006 | 1,38% |
| GDR|SAMSUNG ELECTRO | US7960508882 | 1,38% |
| ACCIONES|STANDARD LIFE | GB00BVFD7Q58 | 1,35% |
| I.I.C.|HSBC CHIN. EQ. | LU0039217434 | 1,33% |
| ACCIONES|BMW | DE0005190003 | 1,31% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 1,25% |
| ACCIONES|AMADEUS IT HOLD | ES0109067019 | 1,24% |
| ACCIONES|SAP AG | DE0007164600 | 1,16% |
| ACCIONES|TOYOTA | JP3633400001 | 1,15% |
| ACCIONES|LUFTHANSA | DE0008232125 | 1,15% |
| ACCIONES|ALPHABET INC/CA | US02079K1079 | 1,13% |
| I.I.C.|HSBC ASIAN EQUI | LU0043850808 | 1,11% |
| I.I.C.|GVC GAESCO 300 PLACE | ES0157638018 | 1,01% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 1,00% |
| I.I.C.|BNY MELLON GLOB | IE0032722260 | 1,00% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEC | DE0005557508 | 0,98% |
| ACCIONES|BNP | FR0000131104 | 0,98% |
| ACCIONES|TALGO | ES0105065009 | 0,96% |
| ACCIONES|KOMATSU | JP3304200003 | 0,96% |
| ACCIONES|MOTOR OIL (HELL | GRS426003000 | 0,95% |
| I.I.C.|CARMIGNAC-CAPIT | LU0336084032 | 0,94% |
| ACCIONES|BOSKALIS WESTMI | NL0000852580 | 0,88% |
| ACCIONES|CIE AUTOMOTIVE | ES0105630315 | 0,88% |
| ACCIONES|CAF. | ES0121975009 | 0,85% |
| ETF|ISHARES PLC FT | IE0005042456 | 0,85% |
| ACCIONES|GPO.C.OCCIDENTE | ES0116920333 | 0,79% |
| ACCIONES|MITSUI & CO., L | JP3893600001 | 0,78% |
| R.|AUDAX ENERGIA|5,750|2019-07-29 | ES0305039002 | 0,76% |
| I.I.C.|BLUEBAY INVEST | LU0627763310 | 0,74% |
| I.I.C.|JAPON | ES0141113037 | 0,73% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BK | DE0005140008 | 0,68% |
| ACCIONES|PROSEGUR | ES0175438003 | 0,67% |
| ACCIONES|NOMURA HOLDINGS | JP3762600009 | 0,62% |
| ACCIONES|MAPFRE | ES0124244E34 | 0,60% |
| ACCIONES|VINCI | FR0000125486 | 0,59% |
| ACCIONES|TELEFÓNICA | ES0178430E18 | 0,57% |
| I.I.C.|RAIFFEISEN-OSTE | AT0000785241 | 0,53% |
| ACCIONES|ANTENA 3 | ES0109427734 | 0,52% |
| ACCIONES|VOPAK | NL0009432491 | 0,50% |
| ACCIONES|MITSUB.TOKYOFIN | JP3902900004 | 0,46% |
| ACCIONES|INVESCO | BMG491BT1088 | 0,46% |
| ADR|CIA VALE DO RIO | US91912E1055 | 0,43% |
| ACCIONES|ERICSSON | SE0000108656 | 0,42% |
| ACCIONES|FUGRO N.V. | NL0000352565 | 0,41% |
| ACCIONES|ORANGE | FR0000133308 | 0,41% |
| ACCIONES|AGEAS | BE0974264930 | 0,40% |
| ACCIONES|INTERNATIONAL C | ES0177542018 | 0,39% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396007 | 0,36% |
| ACCIONES|UNIPAPEL | ES0182045312 | 0,34% |
| ACCIONES|SABRE CORP | US78573M1045 | 0,30% |
| ACCIONES|ARYZTA AG | CH0043238366 | 0,30% |
| ACCIONES|FERROVIAL | ES0118900010 | 0,28% |
| ADR|TEVA PHARMA. | US8816242098 | 0,25% |
| ACCIONES|CEMENT. MOLINS | ES0117360117 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FINANCIALFOND, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.
11,1M
patrimonio
162
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo