FINANCIALFOND, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0169009034
| Patrimonio | 11.059.721€ |
|---|---|
| Partícipes | 162 |
| Patrimonio por partícipe | 68.269,88€ |
Cartera del fondo a 2016-09-30
El fondo invierte en 71 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPOS|GVC GAESCO BEKA|-0,37|2016-10-06 | ES0L01703104 | 11,65% |
| ACCIONES|CEMENT. MOLINS | ES0117360117 | 7,69% |
| I.I.C.|PARETURN GVC GA | LU1144806905 | 3,80% |
| I.I.C.|INVESCO KOREAN | IE0003713199 | 2,96% |
| ACCIONES|MICHELIN | FR0000121261 | 2,66% |
| ACCIONES|BAKKAFROST | FO0000000179 | 2,63% |
| ACCIONES|SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 2,23% |
| ACCIONES|VALEO | FR0013176526 | 2,14% |
| I.I.C.|INVESCO GT ASEA | IE0003702424 | 2,03% |
| ACCIONES|ABERDEEN ASSET | GB0000031285 | 1,91% |
| ACCIONES|GPO.C.OCCIDENTE | ES0116920333 | 1,70% |
| GDR|SAMSUNG ELECTRO | US7960508882 | 1,66% |
| ACCIONES|EADS | NL0000235190 | 1,57% |
| ETF|DAIWAETF-NIKKEI | JP3027640006 | 1,49% |
| ETF|NOMURA TOPIX EX | JP3027630007 | 1,46% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 1,36% |
| I.I.C.|FIDELITY FUND C | LU0594300179 | 1,29% |
| ACCIONES|SAP AG | DE0007164600 | 1,29% |
| ACCIONES|BMW | DE0005190003 | 1,28% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEC | DE0005557508 | 1,28% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 1,27% |
| I.I.C.|HSBC CHIN. EQ. | LU0039217434 | 1,23% |
| ACCIONES|MOTOR OIL (HELL | GRS426003000 | 1,20% |
| ACCIONES|ARCELORMITTAL | LU0323134006 | 1,19% |
| I.I.C.|BNY MELLON GLOB | IE0032722260 | 1,15% |
| ACCIONES|FLUIDRA | ES0137650018 | 1,14% |
| ACCIONES|INVESCO | BMG491BT1088 | 1,14% |
| ACCIONES|PRICELINE.COM | US7415034039 | 1,12% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 1,10% |
| ACCIONES|BOSKALIS WESTMI | NL0000852580 | 1,09% |
| I.I.C.|HSBC ASIAN EQUI | LU0043850808 | 1,08% |
| ACCIONES|ALPHABET INC/CA | US02079K1079 | 1,08% |
| I.I.C.|CARMIGNAC-CAPIT | LU0336084032 | 1,08% |
| ACCIONES|AMADEUS IT HOLD | ES0109067019 | 1,07% |
| ACCIONES|ADIDAS AG | DE000A1EWWW0 | 1,03% |
| ACCIONES|CARNIVAL CORP | PA1436583006 | 1,03% |
| ETF|ISHARES PLC FT | IE0005042456 | 0,97% |
| I.I.C.|GVC GAESCO 300 PLACE | ES0157638000 | 0,91% |
| ACCIONES|MITSUB.TOKYOFIN | JP3902900004 | 0,91% |
| R.|AUDAX ENERGIA|5,75|2019-07-29 | ES0305039002 | 0,88% |
| ACCIONES|BNP | FR0000131104 | 0,86% |
| ACCIONES|APPLE COMPUTER | US0378331005 | 0,86% |
| I.I.C.|BLUEBAY INVEST | LU0627763310 | 0,85% |
| ACCIONES|CAF. | ES0121975017 | 0,84% |
| ACCIONES|KOMATSU | JP3304200003 | 0,83% |
| ACCIONES|ACS | ES0167050915 | 0,82% |
| ACCIONES|RWE | DE0007037129 | 0,82% |
| ACCIONES|MITSUI & CO., L | JP3893600001 | 0,80% |
| ACCIONES|PROSEGUR | ES0175438003 | 0,77% |
| I.I.C.|JAPON | ES0141113037 | 0,76% |
| ACCIONES|ANTENA 3 | ES0109427734 | 0,75% |
| ACCIONES|TELEFÓNICA | ES0178430E18 | 0,72% |
| ACCIONES|E.ON AG | DE000ENAG999 | 0,70% |
| ACCIONES|MAPFRE | ES0124244E34 | 0,64% |
| ACCIONES|CIE AUTOMOTIVE | ES0105630315 | 0,62% |
| ACCIONES|ERICSSON | SE0000108656 | 0,61% |
| ACCIONES|NOMURA HOLDINGS | JP3762600009 | 0,60% |
| ACCIONES|VINCI | FR0000125486 | 0,58% |
| ACCIONES|UNIPAPEL | ES0182045312 | 0,54% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BK | DE0005140008 | 0,54% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396007 | 0,54% |
| ACCIONES|LUFTHANSA | DE0008232125 | 0,51% |
| ACCIONES|SABRE CORP | US78573M1045 | 0,51% |
| ACCIONES|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,48% |
| ACCIONES|COSMO PHARMACEU | NL0011832936 | 0,43% |
| ACCIONES|AGEAS | BE0974264930 | 0,36% |
| ACCIONES|FERROVIAL | ES0118900010 | 0,34% |
| ACCIONES|INTERNATIONAL C | ES0177542018 | 0,30% |
| ADR|CIA VALE DO RIO | US91912E1055 | 0,24% |
| ACCIONES|FCC | ES0122060314 | 0,16% |
| ACCIONES|UNIPER SE | DE000UNSE018 | 0,12% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FINANCIALFOND, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.
11,1M
patrimonio
162
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo