FINANCIALFOND, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0169009034
| Patrimonio | 11.059.721€ |
|---|---|
| Partícipes | 162 |
| Patrimonio por partícipe | 68.269,88€ |
Cartera del fondo a 2014-09-30
El fondo invierte en 62 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PACTOS|GVC GAESCO VALORES|0,26|2014-10-09 | ES00000123J2 | 6,56% |
| ACCIONES|DAMM | ES0125690513 | 6,36% |
| ACCIONES|CEMENT. MOLINS | ES0117360117 | 6,25% |
| R.|REPSOL INTL FIN|4,62|2014-10-08 | XS0202649934 | 5,34% |
| I.I.C.|RETORNO ABSOLUTO | ES0138233038 | 3,82% |
| R.|TELEFONICA EMIS|4,95|2015-01-15 | US87938WAJ27 | 3,55% |
| DEPÓSITOS|BSCH|3,95|2014-11-28 | 3,28% | |
| PACTOS|BNP PARIBAS, S.S.,SE (IC)|0,04|2014-10-01 | ES00000120N0 | 2,95% |
| I.I.C.|INVESCO KOREAN | IE0003713199 | 2,93% |
| R.|LA CAIXA|4,75|2015-03-18 | ES0414970667 | 2,87% |
| ACCIONES|INVESCO | BMG491BT1088 | 2,79% |
| I.I.C.|INVESCO GT ASEA | IE0003702424 | 2,19% |
| ACCIONES|FERROVIAL | ES0118900010 | 1,98% |
| ACCIONES|MICHELIN | FR0000121261 | 1,75% |
| ACCIONES|BOSKALIS WESTMI | NL0000852580 | 1,67% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 1,62% |
| ACCIONES|SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 1,61% |
| ACCIONES|BMW | DE0005190003 | 1,59% |
| ACCIONES|ARCELORMITTAL | LU0323134006 | 1,53% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 1,44% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 1,42% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BK | DE0005140008 | 1,41% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 1,40% |
| ACCIONES|VALEO | FR0000130338 | 1,32% |
| ACCIONES|BAKKAFROST | FO0000000179 | 1,32% |
| ETF|NOMURA TOPIX EX | JP3027630007 | 1,30% |
| ETF|DAIWAETF-NIKKEI | JP3027640006 | 1,30% |
| GDR|SAMSUNG ELECTRO | US7960508882 | 1,25% |
| ACCIONES|ABERDEEN ASSET | GB0000031285 | 1,20% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEC | DE0005557508 | 1,12% |
| ACCIONES|LABORATORIOS AL | ES0157097017 | 1,09% |
| ACCIONES|EADS | NL0000235190 | 1,07% |
| ACCIONES|ERICSSON | SE0000108656 | 1,04% |
| ACCIONES|ANTENA 3 | ES0109427734 | 1,02% |
| I.I.C.|HSBC ASIAN EQUI | LU0043850808 | 1,00% |
| ACCIONES|E.ON AG | DE000ENAG999 | 0,95% |
| ACCIONES|ACS | ES0167050915 | 0,94% |
| ACCIONES|MOTOR OIL (HELL | GRS426003000 | 0,90% |
| ACCIONES|MITSUI & CO., L | JP3893600001 | 0,89% |
| ACCIONES|SIEMENS | DE0007236101 | 0,88% |
| ACCIONES|KOMATSU | JP3304200003 | 0,82% |
| ACCIONES|CARNIVAL CORP | PA1436583006 | 0,82% |
| ACCIONES|FLUIDRA | ES0137650018 | 0,82% |
| ACCIONES|UNIPAPEL | ES0182045312 | 0,81% |
| ACCIONES|ASTALDI SPA | IT0003261069 | 0,79% |
| ACCIONES|NOMURA HOLDINGS | JP3762600009 | 0,78% |
| ACCIONES|GOOGLE | US38259P7069 | 0,78% |
| ACCIONES|LUFTHANSA | DE0008232125 | 0,70% |
| ACCIONES|PRICELINE.COM | US7415034039 | 0,69% |
| ACCIONES|CAF. | ES0121975017 | 0,68% |
| ACCIONES|AGEAS | BE0974264930 | 0,64% |
| ACCIONES|TELEFÓNICA | ES0178430E18 | 0,64% |
| ACCIONES|MITSUB.TOKYOFIN | JP3902900004 | 0,61% |
| ACCIONES|APPLE COMPUTER | US0378331005 | 0,52% |
| ACCIONES|RWE | DE0007037129 | 0,52% |
| ADR|CIA VALE DO RIO | US91912E1055 | 0,46% |
| ACCIONES|BNP | FR0000131104 | 0,45% |
| ACCIONES|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,45% |
| ACCIONES|GAZ DE FRANCE ( | FR0010208488 | 0,22% |
| ACCIONES|FCC | ES0122060314 | 0,21% |
| ACCIONES|CITIGROUP | US1729674242 | 0,19% |
| ACCIONES|BOLSAS MERC.ESP | ES0115056139 | 0,17% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FINANCIALFOND, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.
11,1M
patrimonio
162
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo