FINANCIALFOND, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0169009034

Patrimonio 11.059.721€
Partícipes 162
Patrimonio por partícipe 68.269,88€

Cartera del fondo a 2013-09-30

El fondo invierte en 61 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
ACCIONES|DAMM ES0125690513 8,13%
ACCIONES|CEMENT. MOLINS ES0117360117 7,04%
R.|REPSOL INTL FIN|4,62|2014-10-08 XS0202649934 6,10%
R.|GAS NATURAL|5,25|2014-07-09 XS0436905821 4,26%
R.|IBERDROLA FINAN|4,88|2014-03-04 XS0415108892 4,20%
R.|TELEFONICA EMIS|4,95|2015-01-15 US87938WAJ27 3,76%
R.|LA CAIXA|4,75|2015-03-18 ES0414970667 3,25%
ACCIONES|BOLSAS MERC.ESP ES0115056139 3,15%
ACCIONES|INVESCO BMG491BT1088 2,32%
ACCIONES|MICHELIN FR0000121261 2,11%
DEPÓSITOS|BBV|4,00|2013-11-30 2,07%
PACTOS|ESTADO ESPAÑOL|3,30|2013-10-01 ES00000123W5 2,06%
DEPÓSITOS|BSCH|3,95|2014-11-28 2,06%
ACCIONES|FERROVIAL ES0118900010 1,85%
ACCIONES|SAINT GOBAIN FR0000125007 1,79%
ACCIONES|VALEO FR0000130338 1,69%
ACCIONES|BMW DE0005190003 1,64%
DEPÓSITOS|BBV|3,75|2013-11-15 1,55%
DEPÓSITOS|BANESTO |3,80|2013-10-30 1,55%
DEPÓSITOS|BSCH|3,95|2014-11-06 1,55%
ACCIONES|LABORATORIOS AL ES0157097017 1,51%
ACCIONES|DEUTSCHE BK DE0005140008 1,49%
I.I.C.|RETORNO ABSOLUTO ES0138233038 1,49%
I.I.C.|GAESCO PATRIMON ES0141114001 1,47%
ACCIONES|ALLIANZ DE0008404005 1,44%
ACCIONES|REPSOL ES0173516115 1,43%
ACCIONES|IBERDROLA ES0144580Y14 1,29%
ACCIONES|ARCELORMITTAL LU0323134006 1,26%
ACCIONES|ANTENA 3 ES0109427734 1,18%
ACCIONES|ABERDEEN ASSET GB0000031285 1,17%
ACCIONES|MOTOR OIL (HELL GRS426003000 1,13%
ACCIONES|EADS NL0000235190 1,12%
ACCIONES|ERICSSON SE0000108656 1,12%
ACCIONES|DEUTSCHE TELEC DE0005557508 1,11%
ACCIONES|CAF. ES0121975017 1,08%
ACCIONES|BOSKALIS WESTMI NL0000852580 0,98%
ACCIONES|SIEMENS DE0007236101 0,92%
ACCIONES|KOMATSU JP3304200003 0,91%
GDR|SAMSUNG ELECTRO US7960508882 0,88%
ACCIONES|MITSUI & CO., L JP3893600001 0,85%
ACCIONES|E.ON AG DE000ENAG999 0,81%
ACCIONES|AGEAS BE0974264930 0,80%
ACCIONES|UNIPAPEL ES0182045312 0,78%
ACCIONES|ACS ES0167050915 0,77%
ACCIONES|MITSUB.TOKYOFIN JP3902900004 0,72%
ACCIONES|FLUIDRA ES0137650018 0,70%
ACCIONES|CARNIVAL CORP PA1436583006 0,68%
ADR|CIA VALE DO RIO US91912E1055 0,67%
ACCIONES|TELEFÓNICA ES0178430E18 0,66%
ACCIONES|GOOGLE US38259P5089 0,60%
ACCIONES|SNAM RETE GAS IT0003153415 0,51%
ACCIONES|RWE DE0007037129 0,47%
ACCIONES|FCC ES0122060314 0,45%
ACCIONES|VIVENDI FR0000127771 0,44%
ACCIONES|FRANCE TELECOM FR0000133308 0,38%
ACCIONES|APPLE COMPUTER US0378331005 0,36%
ACCIONES|GAZ DE FRANCE ( FR0010208488 0,23%
ACCIONES|AZKOYEN ES0112458312 0,20%
ACCIONES|CITIGROUP US1729674242 0,18%
ACCIONES|OSRAM LICHT AG DE000LED4000 0,04%
ACCIONES|FORTIS BE0005646204 0,00%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

FINANCIALFOND, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.

11,1M

patrimonio

162

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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