FINANCIALFOND, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0169009034
| Patrimonio | 11.059.721€ |
|---|---|
| Partícipes | 162 |
| Patrimonio por partícipe | 68.269,88€ |
Cartera del fondo a 2017-03-31
El fondo invierte en 69 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPOS|GVC GAESCO BEKA|-0,37|2017-04-06 | ES0L01707147 | 10,35% |
| ACCIONES|CEMENT. MOLINS | ES0117360117 | 6,64% |
| I.I.C.|PARETURN GVC GA | LU1144806905 | 3,84% |
| R.|ESTADO USA |0,75|2018-01-31 | US912828P204 | 2,86% |
| I.I.C.|INVESCO KOREAN | IE0003713199 | 2,59% |
| ACCIONES|VALEO | FR0013176526 | 2,29% |
| ACCIONES|SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 2,06% |
| ACCIONES|MICHELIN | FR0000121261 | 2,00% |
| ACCIONES|EADS | NL0000235190 | 1,85% |
| I.I.C.|INVESCO GT ASEA | IE0003702424 | 1,80% |
| ACCIONES|PRICELINE.COM | US7415034039 | 1,78% |
| ACCIONES|MOTOR OIL (HELL | GRS426003000 | 1,71% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 1,59% |
| ACCIONES|BAKKAFROST | FO0000000179 | 1,55% |
| ACCIONES|ARCELORMITTAL | LU0323134006 | 1,54% |
| ETF|LYXOR ETF DAILY | FR0010869578 | 1,52% |
| ACCIONES|CARNIVAL CORP | PA1436583006 | 1,48% |
| ETF|DAIWAETF-NIKKEI | JP3027640006 | 1,46% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 1,45% |
| ETF|NOMURA TOPIX EX | JP3027630007 | 1,42% |
| ACCIONES|E.ON AG | DE000ENAG999 | 1,42% |
| ACCIONES|ABERDEEN ASSET | GB0000031285 | 1,39% |
| GDR|SAMSUNG ELECTRO | US7960508882 | 1,31% |
| ACCIONES|BMW | DE0005190003 | 1,31% |
| ACCIONES|SAP AG | DE0007164600 | 1,30% |
| ACCIONES|GPO.C.OCCIDENTE | ES0116920333 | 1,27% |
| I.I.C.|FIDELITY FUND C | LU0594300179 | 1,26% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEC | DE0005557508 | 1,26% |
| ACCIONES|BOSKALIS WESTMI | NL0000852580 | 1,23% |
| I.I.C.|HSBC CHIN. EQ. | LU0039217434 | 1,19% |
| ACCIONES|FLUIDRA | ES0137650018 | 1,14% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 1,11% |
| I.I.C.|HSBC ASIAN EQUI | LU0043850808 | 1,10% |
| ACCIONES|ALPHABET INC/CA | US02079K1079 | 1,08% |
| ACCIONES|BNP | FR0000131104 | 1,05% |
| ACCIONES|AMADEUS IT HOLD | ES0109067019 | 1,02% |
| I.I.C.|BNY MELLON GLOB | IE0032722260 | 1,00% |
| I.I.C.|CARMIGNAC-CAPIT | LU0336084032 | 0,97% |
| ACCIONES|TALGO | ES0105065009 | 0,97% |
| I.I.C.|GVC GAESCO 300 PLACE | ES0157638000 | 0,94% |
| ETF|ISHARES PLC FT | IE0005042456 | 0,93% |
| ACCIONES|KOMATSU | JP3304200003 | 0,89% |
| ACCIONES|ANTENA 3 | ES0109427734 | 0,81% |
| ACCIONES|TOYOTA | JP3633400001 | 0,81% |
| ACCIONES|NOMURA HOLDINGS | JP3762600009 | 0,79% |
| R.|AUDAX ENERGIA|5,75|2019-07-29 | ES0305039002 | 0,79% |
| ACCIONES|MITSUI & CO., L | JP3893600001 | 0,78% |
| I.I.C.|BLUEBAY INVEST | LU0627763310 | 0,78% |
| ACCIONES|TELEFÓNICA | ES0178430E18 | 0,77% |
| I.I.C.|JAPON | ES0141113037 | 0,76% |
| ACCIONES|CAF. | ES0121975009 | 0,75% |
| ACCIONES|MAPFRE | ES0124244E34 | 0,74% |
| ACCIONES|LUFTHANSA | DE0008232125 | 0,70% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BK | DE0005140008 | 0,67% |
| ACCIONES|PROSEGUR | ES0175438003 | 0,62% |
| ACCIONES|UNIPAPEL | ES0182045312 | 0,62% |
| ACCIONES|CIE AUTOMOTIVE | ES0105630315 | 0,58% |
| ACCIONES|VINCI | FR0000125486 | 0,57% |
| ACCIONES|MITSUB.TOKYOFIN | JP3902900004 | 0,53% |
| ACCIONES|ERICSSON | SE0000108656 | 0,53% |
| ACCIONES|INVESCO | BMG491BT1088 | 0,52% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396007 | 0,48% |
| ACCIONES|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,45% |
| ADR|CIA VALE DO RIO | US91912E1055 | 0,38% |
| ACCIONES|AGEAS | BE0974264930 | 0,36% |
| ACCIONES|SABRE CORP | US78573M1045 | 0,36% |
| ACCIONES|INTERNATIONAL C | ES0177542018 | 0,35% |
| ACCIONES|FERROVIAL | ES0118900010 | 0,31% |
| DERECHOS|DEUTSCHE BK | DE000A2E4184 | 0,09% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FINANCIALFOND, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.
11,1M
patrimonio
162
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo