FINANCIALFOND, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0169009034
| Patrimonio | 11.059.721€ |
|---|---|
| Partícipes | 162 |
| Patrimonio por partícipe | 68.269,88€ |
Cartera del fondo a 2012-06-30
El fondo invierte en 45 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| ACCIONES|DAMM | ES0125690513 | 10,46% |
| R.|TELEFONICA EURO|5,12|2013-02-14 | XS0162867880 | 8,51% |
| ACCIONES|CEMENT. MOLINS | ES0117360117 | 8,08% |
| R.|GEN. ELEC CA CO |4,75|2012-09-28 | XS0323621416 | 6,63% |
| R.|REPSOL INTL FIN|4,62|2014-10-08 | XS0202649934 | 6,44% |
| R.|JP MORGAN CHASE|5,25|2013-05-08 | XS0362269945 | 5,22% |
| R.|IBERDROLA FINAN|4,88|2014-03-04 | XS0415108892 | 4,46% |
| R.|GAS NATURAL|5,25|2014-07-09 | XS0436905821 | 4,45% |
| R.|LA CAIXA|4,75|2015-03-18 | ES0414970667 | 3,29% |
| LETRAS|ESTADO ESPAÑOL|2012-07-05 | ES0L01207205 | 3,15% |
| R.|ESTADO ESPAÑOL|4,00|2012-07-19 | ES00000123L8 | 2,82% |
| R.|ESTADO ESPAÑOL|2,00|2012-09-17 | US84633PAA12 | 2,65% |
| ACCIONES|BOLSAS MERC.ESP | ES0115056139 | 2,32% |
| R.|BMW FINANCE|4,88|2012-10-18 | XS0326116133 | 2,27% |
| R.|HONDA FINANCE|5,12|2012-10-03 | XS0323882133 | 2,27% |
| R.|ENAGAS SA|3,25|2012-07-06 | ES0330960008 | 2,24% |
| LETRAS|ESTADO ESPAÑOL|2012-08-24 | ES0L01208245 | 2,16% |
| R.|HSBC BANK PLC|1,62|2013-08-12 | USG4639DVW21 | 1,79% |
| R.|GENERAL. CATAL.|4,75|2013-04-27 | ES00000950N0 | 1,43% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BK | DE0005140008 | 1,36% |
| ACCIONES|FERROVIAL | ES0118900010 | 1,35% |
| ACCIONES|BMW | DE0005190003 | 1,28% |
| ACCIONES|MICHELIN | FR0000121261 | 1,16% |
| ACCIONES|ARCELORMITTAL | LU0323134006 | 1,09% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 1,08% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 1,06% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 0,99% |
| ACCIONES|LABORATORIOS AL | ES0157097017 | 0,98% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEC | DE0005557508 | 0,97% |
| ACCIONES|SIEMENS | DE0007236101 | 0,74% |
| ACCIONES|TELEFÓNICA | ES0178430E18 | 0,64% |
| ACCIONES|ACS | ES0167050915 | 0,53% |
| ACCIONES|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,47% |
| ACCIONES|ANTENA 3 | ES0109427734 | 0,46% |
| ACCIONES|ING GROEP | NL0000303600 | 0,41% |
| ACCIONES|FCC | ES0122060314 | 0,34% |
| ACCIONES|GAZ DE FRANCE ( | FR0010208488 | 0,25% |
| ACCIONES|FORTIS | BE0003801181 | 0,23% |
| ACCIONES|VUELING | ES0184591032 | 0,22% |
| ACCIONES|AZKOYEN | ES0112458312 | 0,21% |
| ACCIONES|ERCROS | ES0125140A14 | 0,20% |
| ACCIONES|CITIGROUP | US1729674242 | 0,12% |
| ACCIONES|ROY. B. OF SCOT | GB00B7T77214 | 0,05% |
| DERECHOS|REPSOL | ES0673516904 | 0,02% |
| ACCIONES|FORTIS | BE0005591624 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FINANCIALFOND, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.
11,1M
patrimonio
162
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo