FINANCIALFOND, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GVC Gaesco

12,7M

patrimonio

163

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

12.688.282€

Valor liquidativo

25,69€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -2,15% *
2017 6,23% *
2016 6,42%
2015 7,62%
2011 -2,32%
2010 1,15%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 2,65% 0,66%
1 año 1,54% 1,54%
2 años 7,48% 15,52%
3 años 6,63% 21,26%
4 años 6,63% 29,31%
5 años 6,69% 38,28%
6 años 7,07% 50,70%
7 años 6,35% 53,91%
8 años 5,30% 51,17%
9 años 4,51% 48,80%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
25,6933€
25,5243€
25,3800€
25,9368€
25,3040€
24,8371€
24,6158€
23,3798€
22,2411€
21,0103€
21,2600€
21,9694€
21,1882€
22,5999€
23,0050€
20,4135€
19,8700€
19,8946€
19,6938€
18,5800€
17,7066€
17,7198€
17,0492€
16,7939€
17,0999€
16,9766€
16,6942€
17,2901€
17,4276€
17,3792€
16,9958€
16,9131€
17,2176€
17,1817€
17,2671€
16,6923€

Posiciones en cartera

El fondo FINANCIALFOND, FI invierte en 76 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 3.933.132€ 31,01%
LU 1.962.767€ 15,48%
FR 1.367.349€ 10,75%
DE 1.147.279€ 9,04%
JP 903.906€ 7,13%
US 712.493€ 5,61%
NL 460.968€ 3,64%
FO 367.533€ 2,90%
IE 250.224€ 1,97%
PA 192.252€ 1,52%
GR 157.500€ 1,24%
GB 152.856€ 1,20%
AT 143.969€ 1,13%
IT 89.350€ 0,70%
SE 83.992€ 0,66%
NO 67.376€ 0,53%
BE 60.203€ 0,47%
BM 46.807€ 0,37%
CH 18.336€ 0,14%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 7.346.928€
Participaciones en IIC 2.976.849€
Adquisición temporal de activos 1.691.526€
Liquidez 569.990€
Renta fija cotizada (< 1 año) 102.989€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    I.I.C.|INVESCO KOREAN

    LU1775958371

    I.I.C.|INVESCO ASEAN E

    LU1775947416

  • VENTAS

    I.I.C.|INVESCO KOREAN

    IE0003713199

    I.I.C.|INVESCO GT ASEA

    IE0003702424

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 2,50%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 2,10%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,12%

Perfil de riesgo: 4 (En una escala del 1 al 7).

Vocación inversora: Renta variable euro (6).

Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).

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