FINANCIALFOND, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GVC Gaesco
11,1M
patrimonio
162
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 5,01% * |
| 2018 | -2,15% * |
| 2017 | 6,23% * |
| 2016 | 6,42% |
| 2015 | 7,62% |
| 2011 | -2,32% |
| 2010 | 1,15% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 27,13% | 6,24% |
| 1 año | -1,57% | -1,57% |
| 2 años | 0,58% | 1,16% |
| 3 años | 6,14% | 19,58% |
| 4 años | 2,68% | 11,17% |
| 5 años | 4,78% | 26,29% |
| 6 años | 6,00% | 41,89% |
| 7 años | 5,92% | 49,60% |
| 8 años | 4,78% | 45,31% |
| 9 años | 4,49% | 48,55% |
| 10 años | 4,17% | 50,51% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 25,1242€ | |
| 24,8347€ | |
| 23,6490€ | |
| 25,6933€ | |
| 25,5243€ | |
| 25,3800€ | |
| 25,9368€ | |
| 25,3040€ | |
| 24,8371€ | |
| 24,6158€ | |
| 23,3798€ | |
| 22,2411€ | |
| 21,0103€ | |
| 21,2600€ | |
| 21,9694€ | |
| 21,1882€ | |
| 22,5999€ | |
| 23,0050€ | |
| 20,4135€ | |
| 19,8700€ | |
| 19,8946€ | |
| 19,6938€ | |
| 18,5800€ | |
| 17,7066€ | |
| 17,7198€ | |
| 17,0492€ | |
| 16,7939€ | |
| 17,0999€ | |
| 16,9766€ | |
| 16,6942€ | |
| 17,2901€ | |
| 17,4276€ | |
| 17,3792€ | |
| 16,9958€ | |
| 16,9131€ | |
| 17,2176€ | |
| 17,1817€ | |
| 17,2671€ | |
| 16,6923€ |
Posiciones en cartera
El fondo FINANCIALFOND, FI invierte en 73 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
5,67%626.555€, ES0105293007
-
4,52%500.000€, ES00000126C0
-
4,50%497.285€, LU1144806905
-
3,10%343.385€, FO0000000179
-
2,40%265.179€, LU1775947416
-
2,30%254.400€, DE0008404005
-
2,23%246.756€, LU1775958371
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2,16%238.775€, DE000ENAG999
-
2,10%232.400€, ES0137650018
-
2,09%231.000€, FR0000120628
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2,09%230.825€, US09857L1089
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2,02%223.406€, DE0007164600
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2,02%223.100€, FR0000121261
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1,90%210.382€, JP3027640006
-
1,89%208.762€, ES0144580Y14
-
1,73%191.747€, LU0594300179
-
1,71%188.818€, JP3027630007
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1,56%173.014€, US02079K1079
-
1,55%171.892€, LU0039217434
-
1,55%171.375€, FR0000125007
-
1,48%164.094€, AT0000785241
-
1,48%163.948€, JP3633400001
-
1,42%156.870€, FR0010869578
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1,39%154.260€, ES0124244E34
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1,38%152.826€, LU0043850808
-
1,38%152.120€, DE0005557508
-
1,30%143.287€, PA1436583006
-
1,25%138.094€, GB00BF8Q6K64
-
1,24%137.564€, IE0032722260
-
1,24%137.280€, FR0013176526
-
1,23%135.493€, ES0105065009
-
1,21%133.756€, LU1598757687
-
1,20%132.906€, ES0157638018
-
1,18%130.180€, DE0005190003
-
1,17%129.470€, LU0336084032
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1,06%117.515€, IE0005042456
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1,05%116.275€, US7960508882
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1,04%114.550€, IT0003506190
-
1,00%110.825€, ES0121975009
-
0,96%106.560€, FR0000077919
-
0,94%104.386€, ES0105630315
-
0,92%101.977€, JP3304200003
-
0,92%101.550€, NL0000852580
-
0,91%100.371€, ES0305039002
-
0,88%97.500€, ES0116920333
-
0,85%94.166€, ES0141113037
-
0,84%93.004€, LU0627763310
-
0,83%91.883€, FR0000131104
-
0,83%91.717€, SE0000108656
-
0,82%90.420€, DE0008232125
-
0,81%90.060€, FR0000125486
-
0,72%79.740€, ES0177542018
-
0,63%69.567€, ES0178430E18
-
0,62%68.935€, NL0009432491
-
0,60%66.192€, US91912E1055
-
0,55%60.496€, NL0000352565
-
0,54%59.472€, ES0175438003
-
0,54%59.423€, BE0974264930
-
0,52%57.330€, JP3893600001
-
0,50%55.460€, FR0000133308
-
0,50%55.223€, DE0005140008
-
0,50%55.183€, JP3762600009
-
0,45%50.255€, ES0148396007
-
0,45%49.368€, JP3902900004
-
0,41%45.882€, US78573M1045
-
0,39%42.736€, BMG491BT1088
-
0,35%38.772€, ES0109427734
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0,26%28.649€, NO0010196140
-
0,22%24.684€, CH0043238366
-
0,18%19.482€, US8816242098
-
0,11%12.136€, ES0105130001
-
0,08%9.215€, ES0182045312
-
0,00%157€, ES0117360117
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 2.816.938€ | 25,46% |
| LU | 1.881.915€ | 17,01% |
| FR | 1.263.588€ | 11,42% |
| DE | 1.144.524€ | 10,36% |
| JP | 827.006€ | 7,48% |
| US | 651.670€ | 5,89% |
| FO | 343.385€ | 3,10% |
| IE | 255.079€ | 2,30% |
| NL | 230.981€ | 2,09% |
| AT | 164.094€ | 1,48% |
| PA | 143.287€ | 1,30% |
| GB | 138.094€ | 1,25% |
| IT | 114.550€ | 1,04% |
| SE | 91.717€ | 0,83% |
| BE | 59.423€ | 0,54% |
| BM | 42.736€ | 0,39% |
| NO | 28.649€ | 0,26% |
| CH | 24.684€ | 0,22% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta variable | 6.671.475€ |
| Participaciones en IIC | 2.950.474€ |
| Liquidez | 837.401€ |
| Adquisición temporal de activos | 500.000€ |
| Renta fija cotizada (< 1 año) | 100.371€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
REPO|ESTADO ESPAÑOL|2019-07-29
ES00000126C0
-
VENTAS
REPOS|BANCO CAMINOS S.A.|2019-04-25
ES00000122D7
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,70% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,38% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,08% |
Perfil de riesgo: 4 (En una escala del 1 al 7).
Vocación inversora: Renta variable euro (6).
Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).