FINANCIALFOND, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GVC Gaesco

11,2M

patrimonio

166

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

11.248.640€

Valor liquidativo

24,83€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 5,01% *
2018 -2,15% *
2017 6,23% *
2016 6,42%
2015 7,62%
2011 -2,32%
2010 1,15%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 21,95% 5,01%
1 año -2,15% -2,15%
2 años 0,44% 0,89%
3 años 5,32% 16,81%
4 años 1,93% 7,95%
5 años 4,75% 26,10%
6 años 5,78% 40,15%
7 años 5,47% 45,23%
8 años 4,52% 42,50%
9 años 4,15% 44,24%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
24,8347€
23,6490€
25,6933€
25,5243€
25,3800€
25,9368€
25,3040€
24,8371€
24,6158€
23,3798€
22,2411€
21,0103€
21,2600€
21,9694€
21,1882€
22,5999€
23,0050€
20,4135€
19,8700€
19,8946€
19,6938€
18,5800€
17,7066€
17,7198€
17,0492€
16,7939€
17,0999€
16,9766€
16,6942€
17,2901€
17,4276€
17,3792€
16,9958€
16,9131€
17,2176€
17,1817€
17,2671€
16,6923€

Posiciones en cartera

El fondo FINANCIALFOND, FI invierte en 73 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 2.747.038€ 24,41%
LU 1.936.728€ 17,21%
FR 1.232.534€ 10,95%
DE 1.138.259€ 10,12%
JP 816.246€ 7,25%
US 665.383€ 5,92%
FO 308.713€ 2,74%
NL 260.332€ 2,31%
IE 253.296€ 2,25%
PA 158.253€ 1,41%
AT 149.345€ 1,33%
GB 122.117€ 1,09%
IT 115.450€ 1,03%
SE 90.266€ 0,80%
BE 55.900€ 0,50%
BM 40.884€ 0,36%
NO 35.463€ 0,32%
CH 29.836€ 0,27%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 6.579.742€
Participaciones en IIC 2.975.495€
Liquidez 1.092.597€
Adquisición temporal de activos 500.000€
Renta fija cotizada (< 1 año) 100.806€

Novedades

  • 31-03-2019

  • COMPRAS

    REPOS|BANCO CAMINOS S.A.|2019-04-25

    ES00000122D7

  • VENTAS

    REPOS|BANCO CAMINOS S.A.|2019-01-31

    ES00000127H7

    ACCIONES|EADS

    NL0000235190

    ACCIONES|FERROVIAL

    ES0118900010

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,68%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,40%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,08%

Perfil de riesgo: 4 (En una escala del 1 al 7).

Vocación inversora: Renta variable euro (6).

Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).

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