FINANCIALFOND, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GVC Gaesco

11,5M

patrimonio

170

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

11.479.292€

Valor liquidativo

23,65€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -2,15% *
2017 6,23% *
2016 6,42%
2015 7,62%
2011 -2,32%
2010 1,15%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -28,29% -7,96%
1 año -8,82% -8,82%
2 años 0,57% 1,15%
3 años 2,48% 7,65%
4 años 3,74% 15,85%
5 años 4,94% 27,28%
6 años 5,60% 38,71%
7 años 4,85% 39,30%
8 años 3,92% 36,08%
9 años 3,61% 37,64%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
23,6490€
25,6933€
25,5243€
25,3800€
25,9368€
25,3040€
24,8371€
24,6158€
23,3798€
22,2411€
21,0103€
21,2600€
21,9694€
21,1882€
22,5999€
23,0050€
20,4135€
19,8700€
19,8946€
19,6938€
18,5800€
17,7066€
17,7198€
17,0492€
16,7939€
17,0999€
16,9766€
16,6942€
17,2901€
17,4276€
17,3792€
16,9958€
16,9131€
17,2176€
17,1817€
17,2671€
16,6923€

Posiciones en cartera

El fondo FINANCIALFOND, FI invierte en 75 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 3.330.869€ 29,01%
LU 1.783.164€ 15,53%
FR 1.120.517€ 9,76%
DE 1.051.210€ 9,15%
JP 769.438€ 6,71%
US 614.467€ 5,35%
NL 362.414€ 3,17%
FO 298.551€ 2,60%
IE 236.255€ 2,06%
PA 150.593€ 1,31%
AT 136.944€ 1,19%
GB 113.918€ 0,99%
IT 90.350€ 0,79%
SE 84.254€ 0,73%
BE 51.090€ 0,45%
NO 45.449€ 0,40%
BM 34.698€ 0,30%
CH 23.666€ 0,21%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 6.441.634€
Participaciones en IIC 2.753.745€
Liquidez 1.181.445€
Adquisición temporal de activos 1.000.000€
Renta fija cotizada (< 1 año) 102.468€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    REPOS|BANCO CAMINOS S.A.|2019-01-31

    ES00000127H7

    ACCIONES|STANDARD LIFE

    GB00BF8Q6K64

  • VENTAS

    REPOS|EBN BANCO DE NEGOCIOS S.A.|-0,36|2018-10-25

    ES0000012B39

    ACCIONES|MOTOR OIL (HELL

    GRS426003000

    ACCIONES|STANDARD LIFE

    GB00BVFD7Q58

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,68%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,40%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,08%

Perfil de riesgo: 4 (En una escala del 1 al 7).

Vocación inversora: Renta variable euro (6).

Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).

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