FINANCIALFOND, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0169009034
| Patrimonio | 11.059.721€ |
|---|---|
| Partícipes | 162 |
| Patrimonio por partícipe | 68.269,88€ |
Cartera del fondo a 2014-12-31
El fondo invierte en 60 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PACTOS|GVC GAESCO VALORES|0,30|2015-01-22 | ES00000122X5 | 9,74% |
| ACCIONES|DAMM | ES0125690513 | 8,81% |
| ACCIONES|CEMENT. MOLINS | ES0117360117 | 6,61% |
| I.I.C.|RETORNO ABSOLUTO | ES0138233038 | 3,99% |
| R.|TELEFONICA EMIS|4,95|2015-01-15 | US87938WAJ27 | 3,82% |
| ACCIONES|INVESCO | BMG491BT1088 | 3,03% |
| R.|LA CAIXA|4,75|2015-03-18 | ES0414970667 | 2,94% |
| I.I.C.|INVESCO KOREAN | IE0003713199 | 2,88% |
| I.I.C.|INVESCO GT ASEA | IE0003702424 | 2,27% |
| ACCIONES|FERROVIAL | ES0118900010 | 2,25% |
| ACCIONES|MICHELIN | FR0000121261 | 1,83% |
| ACCIONES|BOSKALIS WESTMI | NL0000852580 | 1,77% |
| ACCIONES|BMW | DE0005190003 | 1,75% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 1,70% |
| ACCIONES|SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 1,63% |
| ACCIONES|VALEO | FR0000130338 | 1,61% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 1,60% |
| ACCIONES|BAKKAFROST | FO0000000179 | 1,48% |
| PACTOS|GVC GAESCO VALORES|0,30|2015-01-08 | ES00000123L8 | 1,46% |
| GDR|SAMSUNG ELECTRO | US7960508882 | 1,46% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 1,46% |
| ETF|DAIWAETF-NIKKEI | JP3027640006 | 1,39% |
| ETF|NOMURA TOPIX EX | JP3027630007 | 1,37% |
| ACCIONES|ABERDEEN ASSET | GB0000031285 | 1,35% |
| ACCIONES|LABORATORIOS AL | ES0157097017 | 1,34% |
| ACCIONES|ARCELORMITTAL | LU0323134006 | 1,33% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BK | DE0005140008 | 1,32% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEC | DE0005557508 | 1,29% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 1,21% |
| I.I.C.|HSBC ASIAN EQUI | LU0043850808 | 1,09% |
| ACCIONES|ERICSSON | SE0000108656 | 1,07% |
| ACCIONES|TELEF�NICA | ES0178430E18 | 1,04% |
| ACCIONES|ANTENA 3 | ES0109427734 | 1,02% |
| ACCIONES|CARNIVAL CORP | PA1436583006 | 1,00% |
| ACCIONES|E.ON AG | DE000ENAG999 | 0,97% |
| ACCIONES|ACS | ES0167050915 | 0,93% |
| ACCIONES|EADS | NL0000235190 | 0,93% |
| ACCIONES|SIEMENS | DE0007236101 | 0,91% |
| ACCIONES|FLUIDRA | ES0137650018 | 0,90% |
| ACCIONES|MOTOR OIL (HELL | GRS426003000 | 0,89% |
| ACCIONES|KOMATSU | JP3304200003 | 0,86% |
| ACCIONES|MITSUI & CO., L | JP3893600001 | 0,82% |
| ACCIONES|NOMURA HOLDINGS | JP3762600009 | 0,82% |
| ACCIONES|CAF. | ES0121975017 | 0,81% |
| ACCIONES|LUFTHANSA | DE0008232125 | 0,81% |
| ACCIONES|GOOGLE | US38259P7069 | 0,77% |
| ACCIONES|PRICELINE.COM | US7415034039 | 0,73% |
| ACCIONES|UNIPAPEL | ES0182045312 | 0,72% |
| ACCIONES|MITSUB.TOKYOFIN | JP3902900004 | 0,65% |
| ACCIONES|ASTALDI SPA | IT0003261069 | 0,65% |
| ACCIONES|APPLE COMPUTER | US0378331005 | 0,62% |
| ACCIONES|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,55% |
| ACCIONES|RWE | DE0007037129 | 0,45% |
| ACCIONES|BNP | FR0000131104 | 0,44% |
| ACCIONES|AGEAS | BE0974264930 | 0,37% |
| ADR|CIA VALE DO RIO | US91912E1055 | 0,37% |
| ACCIONES|GAZ DE FRANCE ( | FR0010208488 | 0,23% |
| ACCIONES|BOLSAS MERC.ESP | ES0115056139 | 0,19% |
| ACCIONES|FCC | ES0122060314 | 0,17% |
| DERECHOS|REPSOL | ES0673516953 | 0,04% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FINANCIALFOND, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.
11,1M
patrimonio
162
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo