FINANCIALFOND, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0169009034
| Patrimonio | 11.059.721€ |
|---|---|
| Partícipes | 162 |
| Patrimonio por partícipe | 68.269,88€ |
Cartera del fondo a 2011-09-30
El fondo invierte en 38 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONOS|TESORO PUBLICO|1,370|2011-10-03 | ES0000012791 | 18,02% |
| ACCIONES|DAMM S.A. | ES0125690513 | 9,48% |
| BONOS|TELEFONICA EUROPE BV (NL)|5,125|2013-02-1 | XS0162867880 | 7,77% |
| ACCIONES|CEMENTOS MOLINS SA | ES0117360117 | 7,56% |
| BONOS|GE CAPITAL EURO FUNDING|4,750|2012-09-28 | XS0323621416 | 6,03% |
| BONOS|REPSOL INTL FINANCE|4,625|2014-10-08 | XS0202649934 | 5,92% |
| BONOS|JP MORGAN CHASE & CO|5,250|2013-05-08 | XS0362269945 | 4,68% |
| BONOS|IBERDROLA FINANZAS SAU|4,875|2014-03-04 | XS0415108892 | 4,11% |
| BONOS|GAS NATURAL FINANCE BV|5,250|2014-07-09 | XS0436905821 | 4,10% |
| BONOS|LA CAIXA|4,750|2015-03-18 | ES0414970667 | 3,04% |
| ACCIONES|BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES | ES0115056139 | 2,63% |
| BONOS|KINGDOM OF SPAIN|2,000|2012-09-17 | US84633PAA12 | 2,22% |
| BONOS|AMERICAN HONDA FINANCE|5,125|2012-10-03 | XS0323882133 | 2,09% |
| BONOS|BMW FINANCE NV|4,875|2012-10-18 | XS0326116133 | 2,08% |
| BONOS|XSTRATA FINANCE CANADA|4,875|2012-06-14 | XS0305189002 | 2,05% |
| BONOS|ENAGAS|3,250|2012-07-06 | ES0330960008 | 2,03% |
| LETRAS|TESORO PUBLICO|3,299|2012-08-24 | ES0L01208245 | 1,94% |
| BONOS|HSBC BANK PLC|1,625|2013-08-12 | USG4639DVW21 | 1,50% |
| BONOS|GENERALITAT DE CATALUNYA|4,750|2013-05-03 | ES00000950N0 | 1,40% |
| ACCIONES|FERROVIAL SA | ES0118900010 | 1,17% |
| ACCIONES|BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | DE0005190003 | 1,00% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM AG | DE0005557508 | 0,89% |
| ACCIONES|ALMIRALL SA | ES0157097017 | 0,80% |
| ACCIONES|TELEFONICA DE ESPAÑA | ES0178430E18 | 0,78% |
| ACCIONES|ACS. ACTIV DE CONST Y SERVS | ES0167050915 | 0,75% |
| ACCIONES|SIEMENS AG | DE0007236101 | 0,68% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BANK AG | DE0005140008 | 0,59% |
| ACCIONES|FOMENTO CONSTRU.Y CONTRA(FCC) | ES0122060314 | 0,56% |
| ACCIONES|ANTENA 3 TELEVISION SA | ES0109427734 | 0,53% |
| ACCIONES|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,49% |
| ACCIONES|ING GROEP N.V. | NL0000303600 | 0,38% |
| ACCIONES|ERCROS S.A. | ES0125140A14 | 0,33% |
| ACCIONES|VUELING AIRLINES | ES0184591032 | 0,26% |
| ACCIONES|AZKOYEN | ES0112458312 | 0,20% |
| ACCIONES|AGEAS NV | BE0003801181 | 0,17% |
| ACCIONES|CITIGROUP INC | US1729674242 | 0,10% |
| ACCIONES|ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP | GB0007547838 | 0,04% |
| ACCIONES|AGEAS NV | BE0005591624 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FINANCIALFOND, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.
11,1M
patrimonio
162
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo