FINANCIALFOND, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0169009034
| Patrimonio | 11.059.721€ |
|---|---|
| Partícipes | 162 |
| Patrimonio por partícipe | 68.269,88€ |
Cartera del fondo a 2012-09-30
El fondo invierte en 46 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| ACCIONES|DAMM | ES0125690513 | 9,91% |
| ACCIONES|CEMENT. MOLINS | ES0117360117 | 8,04% |
| R.|REPSOL INTL FIN|4,62|2014-10-08 | XS0202649934 | 6,65% |
| R.|JP MORGAN CHASE|5,25|2013-05-08 | XS0362269945 | 5,20% |
| LETRAS|ESTADO ESPAÑOL|2012-10-25 | ES0L01310181 | 5,08% |
| R.|GAS NATURAL|5,25|2014-07-09 | XS0436905821 | 4,69% |
| R.|IBERDROLA FINAN|4,88|2014-03-04 | XS0415108892 | 4,66% |
| R.|TELEFONICA EMIS|4,95|2015-01-15 | US87938WAJ27 | 4,21% |
| R.|LA CAIXA|4,75|2015-03-18 | ES0414970667 | 3,42% |
| R.|ESTADO ESPAÑOL|2,50|2012-10-11 | ES00000122R7 | 3,37% |
| R.|ESTADO ESPAÑOL|3,15|2012-10-01 | ES00000120G4 | 2,81% |
| ACCIONES|BOLSAS MERC.ESP | ES0115056139 | 2,39% |
| R.|BMW FINANCE|4,88|2012-10-18 | XS0326116133 | 2,25% |
| R.|HONDA FINANCE|5,12|2012-10-03 | XS0323882133 | 2,25% |
| R.|HSBC BANK PLC|1,62|2013-08-12 | USG4639DVW21 | 1,76% |
| ACCIONES|FERROVIAL | ES0118900010 | 1,54% |
| R.|GENERAL. CATAL.|4,75|2013-04-27 | ES00000950N0 | 1,50% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BK | DE0005140008 | 1,47% |
| ACCIONES|MICHELIN | FR0000121261 | 1,37% |
| ACCIONES|BMW | DE0005190003 | 1,28% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 1,25% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 1,21% |
| ACCIONES|INVESCO | BMG491BT1088 | 1,09% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 1,08% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEC | DE0005557508 | 1,08% |
| ACCIONES|LABORATORIOS AL | ES0157097017 | 1,05% |
| ACCIONES|ARCELORMITTAL | LU0323134006 | 1,00% |
| ACCIONES|MITSUI & CO., L | JP3893600001 | 0,93% |
| ACCIONES|SIEMENS | DE0007236101 | 0,87% |
| ADR|CIA VALE DO RIO | US91912E1055 | 0,87% |
| ACCIONES|KOMATSU | JP3304200003 | 0,83% |
| ACCIONES|TELEFÓNICA | ES0178430E18 | 0,65% |
| ACCIONES|ACS | ES0167050915 | 0,54% |
| ACCIONES|ING GROEP | NL0000303600 | 0,49% |
| ACCIONES|ANTENA 3 | ES0109427734 | 0,48% |
| ACCIONES|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,43% |
| ACCIONES|FCC | ES0122060314 | 0,34% |
| ACCIONES|AGEAS | BE0974264930 | 0,27% |
| ACCIONES|ERCROS | ES0125140A14 | 0,26% |
| ACCIONES|VUELING | ES0184591032 | 0,24% |
| ACCIONES|GAZ DE FRANCE ( | FR0010208488 | 0,23% |
| ACCIONES|AZKOYEN | ES0112458312 | 0,23% |
| ACCIONES|CITIGROUP | US1729674242 | 0,14% |
| ACCIONES|DAMM | ES0125690042 | 0,07% |
| ACCIONES|ROY. B. OF SCOT | GB00B7T77214 | 0,06% |
| ACCIONES|FORTIS | BE0005646204 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FINANCIALFOND, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.
11,1M
patrimonio
162
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo