FINANCIALFOND, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0169009034
| Patrimonio | 11.059.721€ |
|---|---|
| Partícipes | 162 |
| Patrimonio por partícipe | 68.269,88€ |
Cartera del fondo a 2015-03-31
El fondo invierte en 60 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| ACCIONES|DAMM | ES0125690513 | 8,54% |
| ACCIONES|CEMENT. MOLINS | ES0117360117 | 7,86% |
| I.I.C.|RETORNO ABSOLUTO | ES0138233038 | 4,17% |
| PACTOS|GVC GAESCO VALORES|0,26|2015-04-09 | ES00000124I2 | 3,75% |
| I.I.C.|INVESCO KOREAN | IE0003713199 | 3,49% |
| ACCIONES|SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 2,58% |
| I.I.C.|INVESCO GT ASEA | IE0003702424 | 2,50% |
| ACCIONES|ABERDEEN ASSET | GB0000031285 | 2,38% |
| ACCIONES|BMW | DE0005190003 | 2,18% |
| ACCIONES|MICHELIN | FR0000121261 | 2,16% |
| ACCIONES|VALEO | FR0000130338 | 2,08% |
| ACCIONES|EADS | NL0000235190 | 1,92% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 1,81% |
| ACCIONES|BOSKALIS WESTMI | NL0000852580 | 1,71% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 1,71% |
| GDR|SAMSUNG ELECTRO | US7960508882 | 1,68% |
| ETF|DAIWAETF-NIKKEI | JP3027640006 | 1,67% |
| ACCIONES|INVESCO | BMG491BT1088 | 1,65% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BK | DE0005140008 | 1,64% |
| ETF|NOMURA TOPIX EX | JP3027630007 | 1,63% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEC | DE0005557508 | 1,59% |
| ACCIONES|BAKKAFROST | FO0000000179 | 1,55% |
| ACCIONES|MITSUB.TOKYOFIN | JP3902900004 | 1,27% |
| I.I.C.|HSBC ASIAN EQUI | LU0043850808 | 1,27% |
| ACCIONES|ARCELORMITTAL | LU0323134006 | 1,23% |
| ACCIONES|ERICSSON | SE0000108656 | 1,20% |
| ACCIONES|ANTENA 3 | ES0109427734 | 1,18% |
| ACCIONES|SAP AG | DE0007164600 | 1,17% |
| ACCIONES|BNP | FR0000131104 | 1,16% |
| ACCIONES|CARNIVAL CORP | PA1436583006 | 1,14% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 1,12% |
| ACCIONES|TELEFÓNICA | ES0178430E18 | 1,12% |
| I.I.C.|HSBC CHIN. EQ. | LU0039217434 | 1,09% |
| ACCIONES|APPLE COMPUTER | US0378331005 | 1,08% |
| I.I.C.|FIDELITY FUND C | LU0594300179 | 1,07% |
| ACCIONES|AMADEUS IT HOLD | ES0109067019 | 1,05% |
| ACCIONES|ACS | ES0167050915 | 1,03% |
| ACCIONES|UNIPAPEL | ES0182045312 | 0,99% |
| ACCIONES|E.ON AG | DE000ENAG999 | 0,91% |
| ACCIONES|NOMURA HOLDINGS | JP3762600009 | 0,91% |
| ACCIONES|MOTOR OIL (HELL | GRS426003000 | 0,90% |
| ACCIONES|FLUIDRA | ES0137650018 | 0,90% |
| ACCIONES|MITSUI & CO., L | JP3893600001 | 0,88% |
| ACCIONES|GOOGLE | US38259P7069 | 0,87% |
| ACCIONES|KOMATSU | JP3304200003 | 0,82% |
| ACCIONES|PRICELINE.COM | US7415034039 | 0,81% |
| ACCIONES|CAF. | ES0121975017 | 0,80% |
| ACCIONES|LUFTHANSA | DE0008232125 | 0,73% |
| ACCIONES|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,56% |
| ACCIONES|ADIDAS AG | DE000A1EWWW0 | 0,54% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396007 | 0,53% |
| ACCIONES|COSMO PHARMACEU | LU1202320294 | 0,51% |
| ACCIONES|VINCI | FR0000125486 | 0,50% |
| ACCIONES|MAPFRE | ES0124244E34 | 0,48% |
| ACCIONES|AGEAS | BE0974264930 | 0,41% |
| ACCIONES|RWE | DE0007037129 | 0,40% |
| ACCIONES|FERROVIAL | ES0118900010 | 0,37% |
| ADR|CIA VALE DO RIO | US91912E1055 | 0,28% |
| ACCIONES|FCC | ES0122060314 | 0,16% |
| DERECHOS|TELEFÓNICA | ES0678430994 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FINANCIALFOND, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.
11,1M
patrimonio
162
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo