FINANCIALFOND, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0169009034
| Patrimonio | 11.059.721€ |
|---|---|
| Partícipes | 162 |
| Patrimonio por partícipe | 68.269,88€ |
Cartera del fondo a 2014-06-30
El fondo invierte en 65 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| ACCIONES|DAMM | ES0125690513 | 6,52% |
| ACCIONES|CEMENT. MOLINS | ES0117360117 | 6,22% |
| R.|REPSOL INTL FIN|4,62|2014-10-08 | XS0202649934 | 5,37% |
| PACTOS|BNP PARIBAS, S.S.,SE (IC)|0,10|2014-07-01 | ES00000124B7 | 5,12% |
| I.I.C.|RETORNO ABSOLUTO | ES0138233038 | 3,77% |
| R.|GAS NATURAL|5,25|2014-07-09 | XS0436905821 | 3,73% |
| R.|TELEFONICA EMIS|4,95|2015-01-15 | US87938WAJ27 | 3,28% |
| DEPÓSITOS|BSCH|3,95|2014-11-28 | 3,26% | |
| R.|LA CAIXA|4,75|2015-03-18 | ES0414970667 | 2,88% |
| I.I.C.|INVESCO KOREAN | IE0003713199 | 2,53% |
| ACCIONES|INVESCO | BMG491BT1088 | 2,45% |
| ACCIONES|FERROVIAL | ES0118900010 | 2,05% |
| ACCIONES|MICHELIN | FR0000121261 | 2,03% |
| ACCIONES|SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 1,82% |
| I.I.C.|INVESCO GT ASEA | IE0003702424 | 1,75% |
| ACCIONES|BMW | DE0005190003 | 1,73% |
| ACCIONES|BOSKALIS WESTMI | NL0000852580 | 1,56% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 1,56% |
| ACCIONES|ARCELORMITTAL | LU0323134006 | 1,51% |
| ACCIONES|VALEO | FR0000130338 | 1,46% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 1,39% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 1,36% |
| ACCIONES|ABERDEEN ASSET | GB0000031285 | 1,32% |
| GDR|SAMSUNG ELECTRO | US7960508882 | 1,32% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BK | DE0005140008 | 1,30% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 1,27% |
| ETF|NOMURA TOPIX EX | JP3027630007 | 1,25% |
| ETF|DAIWAETF-NIKKEI | JP3027640006 | 1,22% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEC | DE0005557508 | 1,19% |
| ACCIONES|LABORATORIOS AL | ES0157097017 | 1,10% |
| ACCIONES|BAKKAFROST | FO0000000179 | 1,09% |
| ACCIONES|ASTALDI SPA | IT0003261069 | 1,08% |
| R.|ESTADO ESPAÑOL|4,40|2023-10-31 | ES00000123X3 | 1,07% |
| ACCIONES|EADS | NL0000235190 | 1,05% |
| ACCIONES|MOTOR OIL (HELL | GRS426003000 | 1,01% |
| ACCIONES|ACS | ES0167050915 | 1,00% |
| ACCIONES|UNIPAPEL | ES0182045312 | 0,99% |
| ACCIONES|E.ON AG | DE000ENAG999 | 0,98% |
| ACCIONES|ERICSSON | SE0000108656 | 0,90% |
| ACCIONES|SIEMENS | DE0007236101 | 0,90% |
| ACCIONES|CAF. | ES0121975017 | 0,90% |
| ACCIONES|FLUIDRA | ES0137650018 | 0,89% |
| ACCIONES|ANTENA 3 | ES0109427734 | 0,88% |
| ACCIONES|LUFTHANSA | DE0008232125 | 0,88% |
| ACCIONES|NOMURA HOLDINGS | JP3762600009 | 0,86% |
| ACCIONES|MITSUI & CO., L | JP3893600001 | 0,83% |
| ACCIONES|KOMATSU | JP3304200003 | 0,76% |
| I.I.C.|HSBC ASIAN EQUI | LU0043850808 | 0,72% |
| ACCIONES|GOOGLE | US38259P7069 | 0,71% |
| ACCIONES|AGEAS | BE0974264930 | 0,71% |
| ACCIONES|CARNIVAL CORP | PA1436583006 | 0,70% |
| ACCIONES|PRICELINE.COM | US7415034039 | 0,65% |
| ACCIONES|TELEFÓNICA | ES0178430E18 | 0,65% |
| ACCIONES|MITSUB.TOKYOFIN | JP3902900004 | 0,62% |
| ACCIONES|RWE | DE0007037129 | 0,53% |
| ADR|CIA VALE DO RIO | US91912E1055 | 0,50% |
| ACCIONES|APPLE COMPUTER | US0378331005 | 0,44% |
| ACCIONES|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,43% |
| ACCIONES|BNP | FR0000131104 | 0,42% |
| ACCIONES|FCC | ES0122060314 | 0,24% |
| ACCIONES|GAZ DE FRANCE ( | FR0010208488 | 0,22% |
| ACCIONES|BOLSAS MERC.ESP | ES0115056139 | 0,20% |
| ACCIONES|CITIGROUP | US1729674242 | 0,16% |
| DERECHOS|REPSOL | ES0673516946 | 0,04% |
| ACCIONES|FORTIS | BE0005646204 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FINANCIALFOND, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.
11,1M
patrimonio
162
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo