FINANCIALFOND, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0169009034
| Patrimonio | 11.059.721€ |
|---|---|
| Partícipes | 162 |
| Patrimonio por partícipe | 68.269,88€ |
Cartera del fondo a 2014-03-31
El fondo invierte en 59 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PACTOS|BNP PARIBAS, S.S.,SE (IC)|0,60|2014-04-01 | ES00000124W3 | 9,41% |
| ACCIONES|DAMM | ES0125690513 | 6,95% |
| ACCIONES|CEMENT. MOLINS | ES0117360117 | 6,34% |
| R.|REPSOL INTL FIN|4,62|2014-10-08 | XS0202649934 | 5,47% |
| R.|GAS NATURAL|5,25|2014-07-09 | XS0436905821 | 3,81% |
| ACCIONES|BOLSAS MERC.ESP | ES0115056139 | 3,59% |
| R.|TELEFONICA EMIS|4,95|2015-01-15 | US87938WAJ27 | 3,34% |
| DEPÓSITOS|BSCH|3,95|2014-11-28 | 3,30% | |
| R.|LA CAIXA|4,75|2015-03-18 | ES0414970667 | 2,93% |
| I.I.C.|RETORNO ABSOLUTO | ES0138233038 | 2,83% |
| ACCIONES|INVESCO | BMG491BT1088 | 2,41% |
| ACCIONES|MICHELIN | FR0000121261 | 2,14% |
| ACCIONES|FERROVIAL | ES0118900010 | 2,00% |
| ACCIONES|SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 1,96% |
| ACCIONES|BMW | DE0005190003 | 1,72% |
| ACCIONES|ARCELORMITTAL | LU0323134006 | 1,65% |
| ACCIONES|VALEO | FR0000130338 | 1,54% |
| ACCIONES|BOSKALIS WESTMI | NL0000852580 | 1,51% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 1,43% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 1,39% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 1,39% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 1,36% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BK | DE0005140008 | 1,30% |
| GDR|SAMSUNG ELECTRO | US7960508882 | 1,29% |
| ACCIONES|MOTOR OIL (HELL | GRS426003000 | 1,25% |
| ACCIONES|LABORATORIOS AL | ES0157097017 | 1,17% |
| ACCIONES|EADS | NL0000235190 | 1,13% |
| ACCIONES|ABERDEEN ASSET | GB0000031285 | 1,11% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEC | DE0005557508 | 1,10% |
| R.|ESTADO ESPAÑOL|4,40|2023-10-31 | ES00000123X3 | 1,04% |
| ACCIONES|FLUIDRA | ES0137650018 | 1,03% |
| ACCIONES|ERICSSON | SE0000108656 | 1,00% |
| ACCIONES|UNIPAPEL | ES0182045312 | 0,98% |
| ACCIONES|CAF. | ES0121975017 | 0,96% |
| ACCIONES|ANTENA 3 | ES0109427734 | 0,95% |
| ACCIONES|E.ON AG | DE000ENAG999 | 0,94% |
| ACCIONES|BAKKAFROST | FO0000000179 | 0,93% |
| ACCIONES|SIEMENS | DE0007236101 | 0,92% |
| ACCIONES|ACS | ES0167050915 | 0,86% |
| ACCIONES|AGEAS | BE0974264930 | 0,79% |
| ACCIONES|NOMURA HOLDINGS | JP3762600009 | 0,78% |
| ACCIONES|MITSUI & CO., L | JP3893600001 | 0,74% |
| ACCIONES|CARNIVAL CORP | PA1436583006 | 0,71% |
| ACCIONES|GOOGLE | US38259P5089 | 0,69% |
| ACCIONES|KOMATSU | JP3304200003 | 0,68% |
| ACCIONES|TELEFÓNICA | ES0178430E18 | 0,60% |
| ACCIONES|MITSUB.TOKYOFIN | JP3902900004 | 0,55% |
| ACCIONES|LUFTHANSA | DE0008232125 | 0,55% |
| ADR|CIA VALE DO RIO | US91912E1055 | 0,53% |
| ACCIONES|SNAM RETE GAS | IT0003153415 | 0,53% |
| ACCIONES|RWE | DE0007037129 | 0,50% |
| ACCIONES|BNP | FR0000131104 | 0,48% |
| ACCIONES|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,40% |
| ACCIONES|APPLE COMPUTER | US0378331005 | 0,37% |
| ACCIONES|FCC | ES0122060314 | 0,23% |
| ACCIONES|GAZ DE FRANCE ( | FR0010208488 | 0,22% |
| ACCIONES|CITIGROUP | US1729674242 | 0,16% |
| ACCIONES|OSRAM LICHT AG | DE000LED4000 | 0,04% |
| ACCIONES|FORTIS | BE0005646204 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FINANCIALFOND, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.
11,1M
patrimonio
162
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo