FINANCIALFOND, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0169009034
| Patrimonio | 11.059.721€ |
|---|---|
| Partícipes | 162 |
| Patrimonio por partícipe | 68.269,88€ |
Cartera del fondo a 2017-06-30
El fondo invierte en 74 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPOS|EBN BANCO DE NEGOCIOS S.A.|-0,36|2017-07-13 | ES0L01804068 | 12,83% |
| I.I.C.|PARETURN GVC GA | LU1144806905 | 3,76% |
| ACCIONES|CEMENT. MOLINS | ES0117360117 | 3,26% |
| R.|ESTADO USA |0,75|2018-01-31 | US912828P204 | 2,64% |
| I.I.C.|INVESCO KOREAN | IE0003713199 | 2,44% |
| ACCIONES|VALEO | FR0013176526 | 2,14% |
| ACCIONES|EADS | NL0000235190 | 1,85% |
| ACCIONES|SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 1,77% |
| ACCIONES|MICHELIN | FR0000121261 | 1,76% |
| I.I.C.|INVESCO GT ASEA | IE0003702424 | 1,75% |
| ACCIONES|BAKKAFROST | FO0000000179 | 1,74% |
| ACCIONES|PRICELINE.COM | US7415034039 | 1,73% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 1,56% |
| ACCIONES|E.ON AG | DE000ENAG999 | 1,56% |
| ACCIONES|ABERDEEN ASSET | GB0000031285 | 1,53% |
| ETF|LYXOR ETF DAILY | FR0010869578 | 1,52% |
| ACCIONES|CARNIVAL CORP | PA1436583006 | 1,52% |
| ACCIONES|FLUIDRA | ES0137650018 | 1,45% |
| ETF|DAIWAETF-NIKKEI | JP3027640006 | 1,43% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 1,41% |
| ETF|NOMURA TOPIX EX | JP3027630007 | 1,40% |
| GDR|SAMSUNG ELECTRO | US7960508882 | 1,37% |
| I.I.C.|FIDELITY FUND C | LU0594300179 | 1,29% |
| ACCIONES|SAP AG | DE0007164600 | 1,28% |
| ACCIONES|ARCELORMITTAL | LU1598757687 | 1,27% |
| ACCIONES|BMW | DE0005190003 | 1,23% |
| I.I.C.|HSBC CHIN. EQ. | LU0039217434 | 1,19% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEC | DE0005557508 | 1,19% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 1,14% |
| ACCIONES|AMADEUS IT HOLD | ES0109067019 | 1,11% |
| I.I.C.|HSBC ASIAN EQUI | LU0043850808 | 1,10% |
| ACCIONES|ALPHABET INC/CA | US02079K1079 | 1,09% |
| ACCIONES|BOSKALIS WESTMI | NL0000852580 | 1,07% |
| ACCIONES|BNP | FR0000131104 | 1,05% |
| ACCIONES|TOYOTA | JP3633400001 | 1,04% |
| ACCIONES|MOTOR OIL (HELL | GRS426003000 | 1,01% |
| I.I.C.|BNY MELLON GLOB | IE0032722260 | 1,00% |
| I.I.C.|GVC GAESCO 300 PLACE | ES0157638000 | 0,98% |
| ACCIONES|TALGO | ES0105065009 | 0,97% |
| I.I.C.|CARMIGNAC-CAPIT | LU0336084032 | 0,97% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BK | DE0005140008 | 0,95% |
| ACCIONES|LUFTHANSA | DE0008232125 | 0,90% |
| ETF|ISHARES PLC FT | IE0005042456 | 0,89% |
| ACCIONES|GPO.C.OCCIDENTE | ES0116920333 | 0,83% |
| ACCIONES|KOMATSU | JP3304200003 | 0,81% |
| R.|AUDAX ENERGIA|5,75|2019-07-29 | ES0305039002 | 0,80% |
| I.I.C.|JAPON | ES0141113037 | 0,75% |
| I.I.C.|BLUEBAY INVEST | LU0627763310 | 0,75% |
| ACCIONES|CAF. | ES0121975009 | 0,75% |
| ACCIONES|MITSUI & CO., L | JP3893600001 | 0,72% |
| ACCIONES|NOMURA HOLDINGS | JP3762600009 | 0,71% |
| ACCIONES|ANTENA 3 | ES0109427734 | 0,70% |
| ACCIONES|MAPFRE | ES0124244E34 | 0,69% |
| ACCIONES|TELEFÓNICA | ES0178430E18 | 0,66% |
| ACCIONES|CIE AUTOMOTIVE | ES0105630315 | 0,62% |
| ACCIONES|PROSEGUR | ES0175438003 | 0,62% |
| ACCIONES|VINCI | FR0000125486 | 0,56% |
| ACCIONES|INVESCO | BMG491BT1088 | 0,55% |
| ADR|TEVA PHARMA. | US8816242098 | 0,53% |
| ACCIONES|MITSUB.TOKYOFIN | JP3902900004 | 0,53% |
| ACCIONES|VOPAK | NL0009432491 | 0,52% |
| ACCIONES|ERICSSON | SE0000108656 | 0,52% |
| ACCIONES|FUGRO N.V. | NL0000352565 | 0,51% |
| I.I.C.|RAIFFEISEN-OSTE | AT0000785241 | 0,51% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396007 | 0,48% |
| ACCIONES|ARYZTA AG | CH0043238366 | 0,48% |
| ACCIONES|UNIPAPEL | ES0182045312 | 0,47% |
| ACCIONES|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,42% |
| ACCIONES|INTERNATIONAL C | ES0177542018 | 0,39% |
| ACCIONES|AGEAS | BE0974264930 | 0,35% |
| ACCIONES|SABRE CORP | US78573M1045 | 0,34% |
| ADR|CIA VALE DO RIO | US91912E1055 | 0,32% |
| ACCIONES|FERROVIAL | ES0118900010 | 0,32% |
| ACCIONES|TALGO | ES0105065017 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FINANCIALFOND, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.
11,1M
patrimonio
162
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo