FINANCIALFOND, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0169009034
| Patrimonio | 11.059.721€ |
|---|---|
| Partícipes | 162 |
| Patrimonio por partícipe | 68.269,88€ |
Cartera del fondo a 2016-12-31
El fondo invierte en 69 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPOS|GVC GAESCO BEKA|-0,37|2017-01-12 | ES0L01707147 | 11,09% |
| ACCIONES|CEMENT. MOLINS | ES0117360117 | 7,68% |
| I.I.C.|PARETURN GVC GA | LU1144806905 | 3,92% |
| ACCIONES|BAKKAFROST | FO0000000179 | 2,55% |
| I.I.C.|INVESCO KOREAN | IE0003713199 | 2,49% |
| ACCIONES|VALEO | FR0013176526 | 2,14% |
| ACCIONES|SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 2,03% |
| ACCIONES|MICHELIN | FR0000121261 | 1,99% |
| ACCIONES|GPO.C.OCCIDENTE | ES0116920333 | 1,91% |
| I.I.C.|INVESCO GT ASEA | IE0003702424 | 1,82% |
| ACCIONES|EADS | NL0000235190 | 1,75% |
| GDR|SAMSUNG ELECTRO | US7960508882 | 1,74% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 1,54% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 1,53% |
| ETF|DAIWAETF-NIKKEI | JP3027640006 | 1,52% |
| ACCIONES|MOTOR OIL (HELL | GRS426003000 | 1,50% |
| ETF|NOMURA TOPIX EX | JP3027630007 | 1,47% |
| ACCIONES|ARCELORMITTAL | LU0323134006 | 1,46% |
| ACCIONES|BMW | DE0005190003 | 1,45% |
| ACCIONES|ABERDEEN ASSET | GB0000031285 | 1,45% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEC | DE0005557508 | 1,34% |
| ACCIONES|SAP AG | DE0007164600 | 1,25% |
| I.I.C.|FIDELITY FUND C | LU0594300179 | 1,20% |
| I.I.C.|HSBC CHIN. EQ. | LU0039217434 | 1,15% |
| ACCIONES|PRICELINE.COM | US7415034039 | 1,14% |
| ACCIONES|MITSUB.TOKYOFIN | JP3902900004 | 1,14% |
| ACCIONES|CARNIVAL CORP | PA1436583006 | 1,11% |
| ACCIONES|ALPHABET INC/CA | US02079K1079 | 1,09% |
| ACCIONES|BNP | FR0000131104 | 1,09% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 1,08% |
| ACCIONES|BOSKALIS WESTMI | NL0000852580 | 1,08% |
| I.I.C.|BNY MELLON GLOB | IE0032722260 | 1,07% |
| ACCIONES|FLUIDRA | ES0137650018 | 1,06% |
| I.I.C.|CARMIGNAC-CAPIT | LU0336084032 | 1,04% |
| I.I.C.|HSBC ASIAN EQUI | LU0043850808 | 1,03% |
| ACCIONES|AMADEUS IT HOLD | ES0109067019 | 0,99% |
| ETF|ISHARES PLC FT | IE0005042456 | 0,96% |
| I.I.C.|GVC GAESCO 300 PLACE | ES0157638000 | 0,93% |
| ACCIONES|APPLE COMPUTER | US0378331005 | 0,90% |
| ACCIONES|CAF. | ES0121975009 | 0,86% |
| ACCIONES|KOMATSU | JP3304200003 | 0,85% |
| R.|AUDAX ENERGIA|5,75|2019-07-29 | ES0305039002 | 0,84% |
| I.I.C.|BLUEBAY INVEST | LU0627763310 | 0,83% |
| ACCIONES|NOMURA HOLDINGS | JP3762600009 | 0,82% |
| I.I.C.|JAPON | ES0141113037 | 0,82% |
| ACCIONES|MITSUI & CO., L | JP3893600001 | 0,81% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BK | DE0005140008 | 0,77% |
| ACCIONES|ANTENA 3 | ES0109427734 | 0,77% |
| ACCIONES|MAPFRE | ES0124244E34 | 0,71% |
| ACCIONES|E.ON AG | DE000ENAG999 | 0,71% |
| ACCIONES|PROSEGUR | ES0175438003 | 0,70% |
| ACCIONES|TELEF�NICA | ES0178430E18 | 0,70% |
| ACCIONES|CIE AUTOMOTIVE | ES0105630315 | 0,62% |
| ACCIONES|LUFTHANSA | DE0008232125 | 0,60% |
| ACCIONES|RWE | DE0007037129 | 0,60% |
| ACCIONES|INVESCO | BMG491BT1088 | 0,56% |
| ACCIONES|UNIPAPEL | ES0182045312 | 0,53% |
| ACCIONES|VINCI | FR0000125486 | 0,53% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396007 | 0,50% |
| ACCIONES|ERICSSON | SE0000108656 | 0,50% |
| ACCIONES|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,47% |
| ACCIONES|SABRE CORP | US78573M1045 | 0,46% |
| ACCIONES|COSMO PHARMACEU | NL0011832936 | 0,45% |
| ACCIONES|AGEAS | BE0974264930 | 0,40% |
| ADR|CIA VALE DO RIO | US91912E1055 | 0,33% |
| ACCIONES|INTERNATIONAL C | ES0177542018 | 0,31% |
| ACCIONES|FERROVIAL | ES0118900010 | 0,30% |
| ACCIONES|UNIPER SE | DE000UNSE018 | 0,14% |
| ACCIONES|FCC | ES0122060314 | 0,13% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FINANCIALFOND, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.
11,1M
patrimonio
162
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo