FINANCIALFOND, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0169009034
| Patrimonio | 11.059.721€ |
|---|---|
| Partícipes | 162 |
| Patrimonio por partícipe | 68.269,88€ |
Cartera del fondo a 2016-03-31
El fondo invierte en 69 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PACTOS|GVC GAESCO VALORES|0,11|2016-04-07 | ES0L01607156 | 13,89% |
| ACCIONES|CEMENT. MOLINS | ES0117360117 | 7,12% |
| I.I.C.|PARETURN GVC GA | LU1144806905 | 3,99% |
| I.I.C.|INVESCO KOREAN | IE0003713199 | 3,32% |
| ACCIONES|MICHELIN | FR0000121261 | 2,53% |
| ACCIONES|BAKKAFROST | FO0000000179 | 2,51% |
| ACCIONES|SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 2,33% |
| I.I.C.|INVESCO GT ASEA | IE0003702424 | 2,02% |
| ACCIONES|VALEO | FR0000130338 | 1,95% |
| ACCIONES|ABERDEEN ASSET | GB0000031285 | 1,84% |
| ACCIONES|EADS | NL0000235190 | 1,77% |
| ACCIONES|GPO.C.OCCIDENTE | ES0116920333 | 1,67% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 1,53% |
| ACCIONES|BMW | DE0005190003 | 1,44% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 1,44% |
| ETF|DAIWAETF-NIKKEI | JP3027640006 | 1,42% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEC | DE0005557508 | 1,41% |
| ETF|NOMURA TOPIX EX | JP3027630007 | 1,40% |
| GDR|SAMSUNG ELECTRO | US7960508882 | 1,34% |
| ACCIONES|BOSKALIS WESTMI | NL0000852580 | 1,23% |
| ACCIONES|MOTOR OIL (HELL | GRS426003000 | 1,18% |
| I.I.C.|FIDELITY FUND C | LU0594300179 | 1,18% |
| ACCIONES|SAP AG | DE0007164600 | 1,17% |
| I.I.C.|BNY MELLON GLOB | IE0032722260 | 1,16% |
| ACCIONES|INVESCO | BMG491BT1088 | 1,15% |
| ACCIONES|CARNIVAL CORP | PA1436583006 | 1,14% |
| I.I.C.|CARMIGNAC-CAPIT | LU0336084032 | 1,12% |
| I.I.C.|HSBC CHIN. EQ. | LU0039217434 | 1,11% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 1,09% |
| ACCIONES|ALPHABET INC/CA | US02079K1079 | 1,06% |
| ACCIONES|PRICELINE.COM | US7415034039 | 1,01% |
| ACCIONES|FLUIDRA | ES0137650018 | 0,99% |
| I.I.C.|HSBC ASIAN EQUI | LU0043850808 | 0,97% |
| ACCIONES|E.ON AG | DE000ENAG999 | 0,97% |
| I.I.C.|BLUEBAY INVEST | LU0627763310 | 0,96% |
| I.I.C.|GVC GAESCO 300 PLACE | ES0157638000 | 0,96% |
| ACCIONES|AMADEUS IT HOLD | ES0109067019 | 0,94% |
| ACCIONES|ARCELORMITTAL | LU0323134006 | 0,90% |
| R.|AUDAX ENERGIA|5,75|2019-07-29 | ES0305039002 | 0,88% |
| ACCIONES|BNP | FR0000131104 | 0,87% |
| ACCIONES|MITSUB.TOKYOFIN | JP3902900004 | 0,87% |
| ACCIONES|ERICSSON | SE0000108656 | 0,87% |
| ACCIONES|APPLE COMPUTER | US0378331005 | 0,86% |
| ACCIONES|TELEFÓNICA | ES0178430E18 | 0,81% |
| ACCIONES|ACS | ES0167050915 | 0,81% |
| ACCIONES|ANTENA 3 | ES0109427734 | 0,77% |
| ACCIONES|LUFTHANSA | DE0008232125 | 0,76% |
| I.I.C.|JAPON | ES0141113037 | 0,75% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BK | DE0005140008 | 0,72% |
| ACCIONES|ADIDAS AG | DE000A1EWWW0 | 0,72% |
| ACCIONES|MITSUI & CO., L | JP3893600001 | 0,69% |
| ACCIONES|CAF. | ES0121975017 | 0,69% |
| ACCIONES|KOMATSU | JP3304200003 | 0,65% |
| ACCIONES|PROSEGUR | ES0175438003 | 0,64% |
| ACCIONES|RWE | DE0007037129 | 0,63% |
| ACCIONES|NOMURA HOLDINGS | JP3762600009 | 0,63% |
| ACCIONES|VINCI | FR0000125486 | 0,58% |
| ACCIONES|CIE AUTOMOTIVE | ES0105630315 | 0,58% |
| ACCIONES|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,55% |
| ACCIONES|SABRE CORP | US78573M1045 | 0,53% |
| ACCIONES|MAPFRE | ES0124244E34 | 0,51% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396007 | 0,50% |
| ACCIONES|INTERNATIONAL C | ES0177542018 | 0,47% |
| ACCIONES|COSMO PHARMACEU | LU1202320294 | 0,44% |
| ACCIONES|AGEAS | BE0974264930 | 0,40% |
| ACCIONES|FERROVIAL | ES0118900010 | 0,35% |
| ACCIONES|UNIPAPEL | ES0182045312 | 0,29% |
| ADR|CIA VALE DO RIO | US91912E1055 | 0,18% |
| ACCIONES|FCC | ES0122060314 | 0,15% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FINANCIALFOND, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.
11,1M
patrimonio
162
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo