COMPROMISO FONDO ETICO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0121091039
| Patrimonio | 7.558.806€ |
|---|---|
| Partícipes | 107 |
| Patrimonio por partícipe | 70.643,05€ |
Cartera del fondo a 2019-06-30
El fondo invierte en 26 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BNP PARIBA|0,450|2019-07-01 | ES00000128E2 | 20,51% |
| Obligaciones|ESTADO FRANCES|1,100|2022-07-25 | FR0010899765 | 8,23% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|1,600|2025-04-30 | ES00000126Z1 | 6,28% |
| Bonos|ANHEUSER BUSCH|0,000|2024-04-15 | BE6301509012 | 4,35% |
| Bonos|REPSOL INTL FINANCE|2,625|2020-05-28 | XS0933604943 | 4,08% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|4,000|2020-04-30 | ES00000122D7 | 3,97% |
| Bonos|REPUBLIC OF ITALY|1,175|2024-09-15 | IT0005004426 | 3,77% |
| Participaciones|WELLINGTON MANAGEMENT FUNDS IR | IE00BDB47662 | 2,99% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,550|2019-12-02 | ES00000126W8 | 2,79% |
| Bonos|IBERDROLA|1,000|2024-03-07 | XS1527758145 | 2,77% |
| Bonos|SOCIETE GENERALE|0,117|2024-05-22 | XS1616341829 | 2,64% |
| Bonos|TELEFONICA (INTERNAC|2,731|2021-02-16 | US87938WAP86 | 2,46% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|1,800|2024-11-30 | ES00000126A4 | 2,41% |
| Bonos|TREASURY BILLS|0,687|2019-12-15 | US912828U733 | 2,32% |
| Acciones|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 1,55% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 1,21% |
| Acciones|SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 1,13% |
| Acciones|ABN AMRO GROUP NV | NL0011540547 | 1,12% |
| Acciones|ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV | BE0974293251 | 1,02% |
| Acciones|ASM LITHOGRAPHY | NL0010273215 | 1,01% |
| Acciones|RENAULT | FR0000131906 | 0,95% |
| Acciones|DANONE | FR0000120644 | 0,92% |
| Acciones|AXA | FR0000120628 | 0,92% |
| Acciones|ESSITY AB | SE0009922164 | 0,76% |
| Acciones|FERROVIAL | ES0118900010 | 0,71% |
| Acciones|KONINKLIJKE DSM NV | NL0000009827 | 0,59% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
COMPROMISO FONDO ETICO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
7,6M
patrimonio
107
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo