COMPROMISO FONDO ETICO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0121091039
| Patrimonio | 7.558.806€ |
|---|---|
| Partícipes | 107 |
| Patrimonio por partícipe | 70.643,05€ |
Cartera del fondo a 2009-12-31
El fondo invierte en 48 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Letras|TESORO PUBLICO|0,230|2010-01-04 | ES0L01002192 | 24,65% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|5,400|2011-07-30 | ES0000012387 | 7,78% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|8,700|2012-02-28 | ES0000011595 | 7,06% |
| Bonos|TESORO PUBLICO|3,900|2012-10-31 | ES00000120L4 | 6,36% |
| Bonos|VODAFONE GROUP|5,875|2010-06-18 | XS0371347245 | 3,70% |
| Bonos|E.ON AG|4,750|2010-11-25 | XS0400467121 | 2,52% |
| Bonos|IBERDROLA|6,375|2011-11-25 | XS0400002670 | 1,98% |
| Acciones|SANTANDER CENTRAL HISPANO | ES0113900J37 | 1,69% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 1,52% |
| Acciones|TELEFONICA,S.A. | ES0178430E18 | 1,47% |
| Bonos|DEUTSCHE TELECOM|8,125|2012-05-29 | XS0148956559 | 1,36% |
| Bonos|GAS NATURAL SDG 5518000000|5,250|2014 | XS0436905821 | 1,29% |
| Bonos|BUONI POLIENNALI|4,250|2014-08-01 | IT0003618383 | 1,29% |
| Bonos|ING GROEP NV|6,125|2011-01-04 | NL0000118594 | 1,28% |
| Bonos|BCO. SANTANDER CENTRAL HISPANO|5,125|2011 | XS0356944636 | 1,27% |
| Bonos|KONINKLIJKE PTT NEDERLAND NW|4,500|2011-0 | XS0196776214 | 1,26% |
| Bonos|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD|5,125|2011-04-1 | ES0314950348 | 1,26% |
| Bonos|BARCLAYS|5,750|2011-03-08 | XS0125133644 | 1,26% |
| Bonos|STANDARD CHARTERED|4,875|2011-03-11 | XS0351799092 | 1,25% |
| Bonos|UNION FENOSA 5878000000|5,000|2010 | XS0181571364 | 1,25% |
| Bonos|TESCO|3,875|2011-03-24 | XS0248395674 | 1,25% |
| Bonos|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|3,625|2012 | XS0427109896 | 1,24% |
| Bonos|CATERPILLAR INC.|5,875|2010-06-30 | XS0371765677 | 1,24% |
| Bonos|ENAGAS|3,250|2012-07-06 | ES0330960008 | 1,24% |
| Bonos|ING GROEP NV|3,375|2014-03-03 | XS0415072098 | 1,23% |
| Acciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT. | ES0113211835 | 1,23% |
| Bonos|GAS NATURAL SDG 5518000000|3,125|2012 | XS0458747028 | 1,22% |
| Bonos|TELEFONICA,S.A.|3,750|2011-02-02 | XS0241945236 | 1,22% |
| Bonos|BANCO BILBAO VIZCAYA-EXT-|1,367|2010-01-1 | XS0264590364 | 1,20% |
| Bonos|BANESTO 8050000000|1,044|2010 | ES0313540025 | 1,20% |
| Bonos|VODAFONE GROUP|0,461|2012-01-13 | XS0257808500 | 1,20% |
| Bonos|BANCO COMERCIAL PORTUGUES|0,406|2013-02-2 | PTBCP7OM0061 | 1,20% |
| Bonos|BELGELEC FIN.|0,374|2011-05-03 | FR0010463646 | 1,19% |
| Bonos|NOMURA BANK|4,000|2014-10-30 | XS0455928555 | 1,19% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS GROUP INC|0,404|2015-05-18 | XS0300975306 | 1,11% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396015 | 1,03% |
| Acciones|BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES | ES0115056139 | 1,03% |
| Bonos|E.ON AG|4,125|2013-03-26 | XS0419267595 | 0,88% |
| Acciones|RED ELECTRICA DE ESPAÑA, | ES0173093115 | 0,65% |
| Acciones|GAS NATURAL, SGD | ES0116870314 | 0,65% |
| Bonos|TELEFONICA,S.A.|5,431|2014-02-03 | XS0410258833 | 0,65% |
| Acciones|FRANCE TELECOM (FRF) | FR0000133308 | 0,64% |
| Acciones|E.ON AG | DE000ENAG999 | 0,54% |
| Acciones|GRIFOLS | ES0171996012 | 0,52% |
| Acciones|ACTIVIDADES CONSTRUCCION Y SER | ES0167050915 | 0,50% |
| Acciones|FEDEX CORP | US31428X1063 | 0,30% |
| Acciones|GOLDMAN SACHS GROUP INC | US38141G1040 | 0,30% |
| Acciones|CREDIT SUISSE GROUP | CH0012138530 | 0,25% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
COMPROMISO FONDO ETICO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
7,6M
patrimonio
107
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo