COMPROMISO FONDO ETICO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0121091039
| Patrimonio | 7.558.806€ |
|---|---|
| Partícipes | 107 |
| Patrimonio por partícipe | 70.643,05€ |
Cartera del fondo a 2010-12-31
El fondo invierte en 51 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|1,000|2011-01-03 | ES00000121T5 | 16,27% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|2,300|2013-04-30 | ES00000121T5 | 7,90% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|8,700|2012-02-28 | ES0000011595 | 7,82% |
| Bonos|TESORO PUBLICO|3,900|2012-10-31 | ES00000120L4 | 6,90% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|5,350|2011-10-31 | ES0000012452 | 4,29% |
| Bonos|ENAGAS|3,250|2012-07-06 | ES0330960008 | 2,78% |
| Bonos|BANKINTER|0,483|2013-01-15 | ES0313679484 | 2,58% |
| Bonos|IBERDROLA|6,375|2011-11-25 | XS0400002670 | 2,19% |
| Bonos|INSTITUT CREDITO OFICIAL|4,375|2012-05-23 | XS0301818166 | 2,07% |
| Letras|TESORO PUBLICO|1,458|2011-04-21 | ES0L01104212 | 2,01% |
| Acciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR | ES0113211835 | 1,72% |
| Bonos|DEUTSCHE TELECOM|8,125|2012-05-29 | XS0148956559 | 1,55% |
| Bonos|STANDARD CHARTERED|5,750|2014-04-30 | XS0426682570 | 1,49% |
| Acciones|RED ELECTRICA ESPAÑOLA | ES0173093115 | 1,49% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 1,48% |
| Obligaciones|IBERDROLA|5,125|2013-05-09 | XS0362224254 | 1,44% |
| Acciones|TELEFONICA (ESPAÑA) | ES0178430E18 | 1,43% |
| Bonos|KPN|4,500|2011-07-21 | XS0196776214 | 1,42% |
| Bonos|ING GROEP|3,375|2014-03-03 | XS0415072098 | 1,41% |
| Bonos|VODAFONE|3,625|2012-11-29 | XS0236598164 | 1,41% |
| Bonos|STANDARD CHARTERED|4,875|2011-03-11 | XS0351799092 | 1,41% |
| Bonos|GAS NATURAL|5,250|2014-07-09 | XS0436905821 | 1,40% |
| Bonos|ING GROEP|6,125|2011-01-04 | NL0000118594 | 1,39% |
| Bonos|NOMURA HOLDINGS INC|1,000|2014-10-30 | XS0455928555 | 1,37% |
| Bonos|GAS NATURAL|3,125|2012-11-02 | XS0458747028 | 1,37% |
| Bonos|BBVA SENIOR FINANCE SA|3,625|2012-05-14 | XS0427109896 | 1,37% |
| Bonos|BELGELEC FIN.|0,292|2011-05-03 | FR0010463646 | 1,35% |
| Bonos|VODAFONE|0,348|2012-01-13 | XS0257808500 | 1,35% |
| Bonos|TELEFONICA (INTERNACIONAL)|3,750|2011-02- | XS0241945236 | 1,32% |
| Bonos|CRITERIA|4,125|2014-11-20 | ES0340609009 | 1,32% |
| Bonos|BANCO DE SANTANDER INTERNACION|2,875|2013 | XS0541340021 | 1,31% |
| Obligaciones|BANCO DE SANTANDER INTERNACION|0,3 | XS0477243843 | 1,30% |
| Bonos|BANESTO|0,374|2013-01-11 | XS0478822496 | 1,28% |
| Acciones|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 1,28% |
| Acciones|SANTANDER CENTRAL HISPAN | ES0113900J37 | 1,14% |
| Acciones|ENEL | IT0003128367 | 1,00% |
| Bonos|EON|4,125|2013-03-26 | XS0419267595 | 1,00% |
| Acciones|BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES | ES0115056139 | 0,92% |
| Obligaciones|TELEFONICA (ESPAÑA)|5,431|2014-02- | XS0410258833 | 0,72% |
| Acciones|SAP PFD | DE0007164600 | 0,67% |
| Acciones|GAS NATURAL | ES0116870314 | 0,47% |
| Acciones|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 0,45% |
| Acciones|COCA COLA | US1912161007 | 0,41% |
| Acciones|FEDEX CORP | US31428X1063 | 0,41% |
| Acciones|GENERAL ELECTRIC | US3696041033 | 0,39% |
| Acciones|CVS CORPORATION | US1266501006 | 0,37% |
| Acciones|TEVA PHARMACEUTICAL | US8816242098 | 0,37% |
| Acciones|INTEL | US4581401001 | 0,32% |
| Acciones|DEERE | US2441991054 | 0,31% |
| Acciones|HEWLETT-PACKARD | US4282361033 | 0,31% |
| Acciones|CREDIT SUISSE | CH0012138530 | 0,25% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
COMPROMISO FONDO ETICO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
7,6M
patrimonio
107
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo