COMPROMISO FONDO ETICO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0121091039
| Patrimonio | 7.558.806€ |
|---|---|
| Partícipes | 107 |
| Patrimonio por partícipe | 70.643,05€ |
Cartera del fondo a 2015-06-30
El fondo invierte en 33 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|BANCO SABADELL ATLANTICO|0,800|2015 09 | 4,85% | |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|4,100|2018-07-30 | ES00000121A5 | 4,80% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|3,750|2018-10-31 | ES00000124B7 | 4,70% |
| Bonos|BANKINTER|4,125|2017-03-22 | ES0413679178 | 4,64% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,550|2019-12-02 | ES00000126W8 | 3,92% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|4,000|2020-04-30 | ES00000122D7 | 3,85% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|2,100|2017-04-30 | ES00000124I2 | 3,54% |
| Bonos|SOCIETE GENERALE|4,000|2016-04-20 | XS0618909807 | 3,44% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396007 | 3,44% |
| Bonos|REPSOL INTL FINANCE|2,625|2020-05-28 | XS0933604943 | 3,44% |
| REPO|BNP PARIBA|0,040|2015-07-01 | ES00000124H4 | 3,23% |
| Bonos|ENEL|4,875|2018-02-20 | IT0004794142 | 3,07% |
| Bonos|TELEFONICA (INTERNACIONAL)|3,661|2017-09- | XS0540187894 | 2,88% |
| Obligaciones|IBERDROLA|3,500|2016-10-13 | XS0548801207 | 2,77% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|1,800|2024-11-30 | ES00000126A4 | 2,67% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|1,600|2025-04-30 | ES00000126Z1 | 2,36% |
| Bonos|BBVA SENIOR FINANCE SA|3,750|2018-01-17 | XS0872702112 | 2,32% |
| Acciones|PUBLICIS GROUPE|4,150 | FR0000130577 | 1,89% |
| Acciones|RANDSTAD HOLDING | NL0000379121 | 1,88% |
| Acciones|ING GROEP | NL0000303600 | 1,72% |
| Acciones|GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ | FR0011726835 | 1,56% |
| Acciones|RIO TINTO | GB0007188757 | 1,49% |
| Acciones|TELEFONICA (ESPAÑA) | ES0178430E18 | 1,46% |
| Acciones|ANTOFAGASTA PLC | GB0000456144 | 1,40% |
| Acciones|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 1,39% |
| Acciones|ERICSSON | SE0000108656 | 1,32% |
| Acciones|ADIDAS | DE000A1EWWW0 | 1,15% |
| Acciones|ENEL | IT0003128367 | 1,10% |
| Acciones|ABERDEEN GLOBAL SERVICES | GB0000031285 | 1,08% |
| Acciones|REPSOL | ES0173516115 | 1,06% |
| Acciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR | ES0113211835 | 0,99% |
| Acciones|SOCIETE GENERALE | FR0000130809 | 0,96% |
| Acciones|SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 0,55% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
COMPROMISO FONDO ETICO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
7,6M
patrimonio
107
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo