COMPROMISO FONDO ETICO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0121091039
| Patrimonio | 7.558.806€ |
|---|---|
| Partícipes | 107 |
| Patrimonio por partícipe | 70.643,05€ |
Cartera del fondo a 2011-06-30
El fondo invierte en 54 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|2,300|2013-04-30 | ES00000121T5 | 8,11% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|8,700|2012-02-28 | ES0000011595 | 8,04% |
| Cupón Cero|ESTADO ESPAÑOL|2,200|2011-07-01 | ES00000120N0 | 7,58% |
| Bonos|TESORO PUBLICO|3,900|2012-10-31 | ES00000120L4 | 7,06% |
| Bonos|FADE|5,000|2015-06-17 | ES0378641015 | 5,53% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|5,350|2011-10-31 | ES0000012452 | 4,41% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|5,500|2021-04-30 | ES00000123B9 | 3,27% |
| Bonos|ENAGAS|3,250|2012-07-06 | ES0330960008 | 2,81% |
| Bonos|CAJA AHORRO GUIPUZCOA|5,125|2015-04-08 | ES0415309014 | 2,75% |
| Bonos|BANKINTER|0,569|2013-01-15 | ES0313679484 | 2,71% |
| Bonos|BANKINTER|2,625|2013-04-09 | ES0413679079 | 2,68% |
| Bonos|IBERDROLA|6,375|2011-11-25 | XS0400002670 | 2,20% |
| Bonos|INSTITUT CREDITO OFICIAL|4,375|2012-05-23 | XS0301818166 | 2,13% |
| Bonos|LA CAIXA|4,750|2015-03-18 | ES0414970667 | 2,06% |
| Bonos|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR|4,250|2015- | ES0413211469 | 2,04% |
| Acciones|RED ELECTRICA ESPAÑOLA | ES0173093115 | 1,79% |
| Bonos|STANDARD CHARTERED|5,750|2014-04-30 | XS0426682570 | 1,51% |
| Obligaciones|IBERDROLA|5,125|2013-05-09 | XS0362224254 | 1,47% |
| Bonos|DEUTSCHE TELECOM|8,125|2012-05-29 | XS0148956559 | 1,46% |
| Bonos|GAS NATURAL|5,250|2014-07-09 | XS0436905821 | 1,44% |
| Bonos|KPN|4,500|2011-07-21 | XS0196776214 | 1,44% |
| Bonos|VODAFONE|3,625|2012-11-29 | XS0236598164 | 1,42% |
| Bonos|ING GROEP|3,375|2014-03-03 | XS0415072098 | 1,42% |
| Bonos|BBVA SENIOR FINANCE SA|3,625|2012-05-14 | XS0427109896 | 1,40% |
| Bonos|GAS NATURAL|3,125|2012-11-02 | XS0458747028 | 1,39% |
| Bonos|NOMURA HOLDINGS INC|1,000|2014-10-30 | XS0455928555 | 1,39% |
| Bonos|VODAFONE|0,427|2012-01-13 | XS0257808500 | 1,38% |
| Bonos|BANESTO|0,445|2013-01-11 | XS0478822496 | 1,35% |
| Bonos|BANCO DE SANTANDER INTERNACION|2,875|2013 | XS0541340021 | 1,34% |
| Obligaciones|BANCO DE SANTANDER INTERNACION|0,4 | XS0477243843 | 1,33% |
| Acciones|ENEL | IT0003128367 | 1,23% |
| Acciones|SANTANDER CENTRAL HISPAN | ES0113900J37 | 1,18% |
| Acciones|TELEFONICA (ESPAÑA) | ES0178430E18 | 1,12% |
| Acciones|ING GROEP | NL0000303600 | 1,08% |
| Acciones|SIEMENS | DE0007236101 | 1,03% |
| Acciones|VODAFONE | GB00B16GWD56 | 0,90% |
| Acciones|SAP PFD | DE0007164600 | 0,74% |
| Obligaciones|TELEFONICA (ESPAÑA)|5,431|2014-02- | XS0410258833 | 0,72% |
| Acciones|GAZ DE FRANCE | FR0010208488 | 0,64% |
| Acciones|SCHNEIDER ELECTRIC | FR0000121972 | 0,59% |
| Acciones|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 0,50% |
| Acciones|BMW | DE0005190003 | 0,47% |
| Acciones|ASM LITHOGRAPHY | NL0006034001 | 0,43% |
| Acciones|COCA COLA | US1912161007 | 0,40% |
| Acciones|FEDEX CORP | US31428X1063 | 0,39% |
| Acciones|GENERAL ELECTRIC | US3696041033 | 0,38% |
| Acciones|CVS CORPORATION | US1266501006 | 0,37% |
| Acciones|AXA | FR0000120628 | 0,36% |
| Acciones|BG GROUP PLC | GB0008762899 | 0,32% |
| Acciones|TEVA PHARMACEUTICAL | US8816242098 | 0,32% |
| Acciones|INTEL | US4581401001 | 0,32% |
| Acciones|DEERE | US2441991054 | 0,29% |
| Acciones|HEWLETT-PACKARD | US4282361033 | 0,25% |
| Acciones|CREDIT SUISSE | CH0012138530 | 0,22% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
COMPROMISO FONDO ETICO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
7,6M
patrimonio
107
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo