COMPROMISO FONDO ETICO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0121091039
| Patrimonio | 7.558.806€ |
|---|---|
| Partícipes | 107 |
| Patrimonio por partícipe | 70.643,05€ |
Cartera del fondo a 2012-03-31
El fondo invierte en 44 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,220|2012-04-02 | ES00000121G2 | 8,99% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|2,300|2013-04-30 | ES00000121T5 | 8,35% |
| Bonos|TESORO PUBLICO|3,900|2012-10-31 | ES00000120L4 | 7,13% |
| Bonos|BMW|5,000|2018-08-06 | XS0173501379 | 2,98% |
| Bonos|CAJA AHORRO GUIPUZCOA|5,125|2015-04-08 | ES0415309014 | 2,88% |
| Bonos|ENAGAS|3,250|2012-07-06 | ES0330960008 | 2,83% |
| Bonos|KPN|4,750|2017-01-17 | XS0275164084 | 2,80% |
| Bonos|BANKINTER|0,548|2013-01-15 | ES0313679484 | 2,76% |
| Bonos|NOKIA|5,500|2014-02-04 | XS0411735300 | 2,75% |
| Bonos|BANKINTER|2,625|2013-04-09 | ES0413679079 | 2,73% |
| Letras|ESTADO ESPAÑOL|3,345|2012-06-22 | ES0L01206223 | 2,57% |
| Bonos|ELECTRICITE DE FRANCE|5,000|2018-02-05 | XS0342783692 | 2,38% |
| Bonos|CARREFOUR|4,375|2016-11-02 | FR0010394478 | 2,24% |
| Bonos|LA CAIXA|4,750|2015-03-18 | ES0414970667 | 2,16% |
| Bonos|INSTITUT CREDITO OFICIAL|4,375|2012-05-23 | XS0301818166 | 2,14% |
| Obligaciones|ENEL|4,000|2016-09-14 | XS0452187759 | 2,14% |
| Bonos|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR|4,250|2015- | ES0413211469 | 2,14% |
| Bonos|GAS NATURAL|4,375|2016-11-02 | XS0458748851 | 2,13% |
| Obligaciones|IBERDROLA|3,500|2016-10-13 | XS0548801207 | 2,08% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396015 | 1,89% |
| Acciones|BMW | DE0005190003 | 1,71% |
| Bonos|STANDARD CHARTERED|5,750|2014-04-30 | XS0426682570 | 1,56% |
| Obligaciones|IBERDROLA|5,125|2013-05-09 | XS0362224254 | 1,50% |
| Bonos|GAS NATURAL|5,250|2014-07-09 | XS0436905821 | 1,49% |
| Bonos|DEUTSCHE TELECOM|8,125|2012-05-29 | XS0148956559 | 1,46% |
| Bonos|ING GROEP|3,375|2014-03-03 | XS0415072098 | 1,45% |
| Acciones|SAP PFD | DE0007164600 | 1,45% |
| Bonos|VODAFONE|3,625|2012-11-29 | XS0236598164 | 1,44% |
| Bonos|BBVA SENIOR FINANCE SA|3,625|2012-05-14 | XS0427109896 | 1,41% |
| Bonos|NOMURA HOLDINGS INC|1,000|2014-10-30 | XS0455928555 | 1,39% |
| Bonos|BANESTO|0,444|2013-01-11 | XS0478822496 | 1,37% |
| Obligaciones|BANCO DE SANTANDER INTERNACION|0,4 | XS0477243843 | 1,37% |
| Acciones|SIEMENS | DE0007236101 | 1,23% |
| Acciones|TELEFONICA (ESPAÑA) | ES0178430E18 | 1,15% |
| Acciones|ASM LITHOGRAPHY | NL0006034001 | 1,10% |
| Acciones|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 0,93% |
| Letras|ESTADO ESPAÑOL|5,299|2012-05-18 | ES0L01205183 | 0,83% |
| Acciones|BG GROUP PLC | GB0008762899 | 0,75% |
| Obligaciones|TELEFONICA (ESPAÑA)|5,431|2014-02- | XS0410258833 | 0,73% |
| Acciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR | ES0113211835 | 0,67% |
| Acciones|DIA | ES0126775032 | 0,39% |
| Acciones|EBRO PULEVA S.A. | ES0112501012 | 0,27% |
| Acciones|ENAGAS | ES0130960018 | 0,27% |
| Acciones|REPSOL | ES0173516115 | 0,23% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
COMPROMISO FONDO ETICO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
7,6M
patrimonio
107
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo