COMPROMISO FONDO ETICO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0121091039
| Patrimonio | 7.558.806€ |
|---|---|
| Partícipes | 107 |
| Patrimonio por partícipe | 70.643,05€ |
Cartera del fondo a 2009-06-30
El fondo invierte en 36 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|TESORO PUBLICO|0,150|2009-07-01 | ES00000121L2 | 35,44% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|5,400|2011-07-30 | ES0000012387 | 7,61% |
| Bonos|TESORO PUBLICO|3,900|2012-10-31 | ES00000120L4 | 6,16% |
| Bonos|VODAFONE GROUP|5,875|2010-06-18 | XS0371347245 | 3,64% |
| Bonos|HELLENIC EXCH|3,900|2011-08-20 | GR0114019442 | 3,63% |
| Bonos|DEUTSCHE BANK|5,125|2017-08-31 | DE000DB5S5U8 | 3,58% |
| CAIXA DE PENSIONS I BARCELONA | ES0000003472 | 3,53% |
| Pagarés|BANCA MARCH|4,013|2009-10-26 | ES0513040YJ7 | 3,41% |
| Bonos|TESORO PUBLICO|3,250|2010-07-30 | ES00000120E9 | 2,40% |
| Obligaciones|IBERDROLA|6,375|2011-11-25 | XS0400002670 | 1,91% |
| Bonos|BANESTO INTL.|1,283|2009-11-03 | XS0272782722 | 1,75% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 1,28% |
| Bonos|ING GROEP NV|6,125|2011-01-04 | NL0000118594 | 1,23% |
| Bonos|BUONI POLIENNALI|4,250|2014-08-01 | IT0003618383 | 1,23% |
| Bonos|FRANCE TELECOM (FRF)|7,000|2009-12-23 | FR0000471476 | 1,22% |
| Bonos|TESCO|3,875|2011-03-24 | XS0248395674 | 1,20% |
| Bonos|CATERPILLAR INC.|5,875|2010-06-30 | XS0371765677 | 1,20% |
| Bonos|TELEFONICA,S.A.|3,750|2011-02-02 | XS0241945236 | 1,19% |
| Bonos|ING GROEP NV|3,375|2014-03-03 | XS0415072098 | 1,18% |
| Bonos|BANCO BILBAO VIZCAYA-EXT-|1,367|2010-01-1 | XS0264590364 | 1,16% |
| Bonos|BO SANTANDER|1,252|2009-10-21 | XS0232117266 | 1,16% |
| Bonos|BES FINANCE|3,906|2009-11-13 | XS0273746114 | 1,16% |
| Pagarés|BANCO DE SABADELL|1,925|2009-08-26 | ES05138616W2 | 1,16% |
| Pagarés|BANKINTER|2,096|2009-07-30 | ES0513679ME8 | 1,16% |
| Pagarés|BANCA MARCH|2,068|2009-08-31 | ES0513040XP6 | 1,16% |
| Bonos|BELGELEC FIN.|0,374|2011-05-03 | FR0010463646 | 1,15% |
| Acciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT. | ES0113211835 | 1,10% |
| Acciones|NESTLE NOM. | CH0038863350 | 1,03% |
| Acciones|RED ELECTRICA DE ESPAÑA, | ES0173093115 | 0,97% |
| Acciones|TELEFONICA,S.A. | ES0178430E18 | 0,96% |
| Bonos|E.ON AG|4,125|2013-03-26 | XS0419267595 | 0,85% |
| Bonos|TELEFONICA,S.A.|5,431|2014-02-03 | XS0410258833 | 0,62% |
| Acciones|SANTANDER CENTRAL HISPANO | ES0113900J37 | 0,60% |
| Acciones|GRIFOLS | ES0171996012 | 0,52% |
| Acciones|BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES | ES0115056139 | 0,50% |
| Acciones|FRANCE TELECOM (FRF) | FR0000133308 | 0,19% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
COMPROMISO FONDO ETICO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
7,6M
patrimonio
107
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo