COMPROMISO FONDO ETICO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0121091039
| Patrimonio | 7.558.806€ |
|---|---|
| Partícipes | 107 |
| Patrimonio por partícipe | 70.643,05€ |
Cartera del fondo a 2018-09-30
El fondo invierte en 38 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|4,000|2020-04-30 | ES00000122D7 | 7,20% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|1,600|2025-04-30 | ES00000126Z1 | 6,74% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,300|2021-11-30 | ES00000128D4 | 6,48% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|3,750|2018-10-31 | ES00000124B7 | 5,97% |
| Bonos|REPSOL INTL FINANCE|2,625|2020-05-28 | XS0933604943 | 4,86% |
| Bonos|HSBC|0,042|2023-10-05 | XS1681855539 | 3,52% |
| Bonos|REPUBLIC OF ITALY|1,175|2024-09-15 | IT0005004426 | 3,29% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,550|2019-11-30 | ES00000126W8 | 3,23% |
| Bonos|SOCIETE GENERALE|0,117|2024-05-22 | XS1616341829 | 3,00% |
| Bonos|TELEFONICA (INTERNAC|2,731|2021-02-16 | US87938WAP86 | 2,71% |
| Bonos|ANHEUSER BUSCH|0,000|2024-04-15 | BE6301509012 | 1,99% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 1,97% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|1,800|2024-11-30 | ES00000126A4 | 1,81% |
| Acciones|ESSITY AB | SE0009922164 | 1,70% |
| Acciones|FERROVIAL | ES0118900010 | 1,62% |
| Acciones|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 1,59% |
| Acciones|DANONE | FR0000120644 | 1,53% |
| Bonos|IBERDROLA|1,000|2024-03-07 | XS1527758145 | 1,52% |
| Bonos|DAIMLER INTL FIN FLO|0,032|2024-07-03 | DE000A2GSCY9 | 1,50% |
| Acciones|AXA | FR0000120628 | 1,46% |
| Bonos|BUONI POLIENNALI|0,800|2026-06-01 | IT0005170839 | 1,38% |
| Acciones|HSBC | GB0005405286 | 1,37% |
| Acciones|UNIBAIL-RODAMCO SE|4,150 | FR0013326246 | 1,31% |
| Acciones|ABN AMRO GROUP NV | NL0011540547 | 1,31% |
| Acciones|SODEXHO ALLIANCE, S.A. | FR0000121220 | 1,25% |
| Acciones|PUBLICIS GROUPE|4,150 | FR0000130577 | 1,15% |
| Acciones|CARREFOUR | FR0000120172 | 1,13% |
| Acciones|KONINKLIJKE DSM NV | NL0000009827 | 1,08% |
| Acciones|RIO TINTO | GB0007188757 | 1,06% |
| Acciones|BMW | DE0005190003 | 1,02% |
| Acciones|TELEFONICA (ESPAÑA) | ES0178430E18 | 1,01% |
| Acciones|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,96% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396007 | 0,88% |
| Acciones|SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 0,86% |
| Acciones|ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV | BE0974293251 | 0,80% |
| Acciones|BANCA INTESA | IT0000072618 | 0,63% |
| Acciones|ASM LITHOGRAPHY | NL0010273215 | 0,60% |
| Acciones|RENAULT | FR0000131906 | 0,52% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
COMPROMISO FONDO ETICO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
7,6M
patrimonio
107
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo