COMPROMISO FONDO ETICO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0121091039
| Patrimonio | 7.558.806€ |
|---|---|
| Partícipes | 107 |
| Patrimonio por partícipe | 70.643,05€ |
Cartera del fondo a 2012-12-31
El fondo invierte en 43 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,400|2013-01-02 | ES00000123L8 | 25,58% |
| Deposito|BANESTO (DEPOSITOS)|3,900|2013 10 09 | 3,93% | |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR.|3,450|2 | 3,91% | |
| Deposito|BANESTO (DEPOSITOS)|3,040|2013 05 03 | 2,95% | |
| Letras|ESTADO ESPAÑOL|3,354|2013-08-23 | ES0L01308235 | 2,94% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396015 | 2,81% |
| Bonos|BMW|5,000|2018-08-06 | XS0173501379 | 2,73% |
| Obligaciones|IBERDROLA|3,500|2016-10-13 | XS0548801207 | 2,55% |
| Bonos|LA CAIXA|4,750|2015-03-18 | ES0414970667 | 2,53% |
| Bonos|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR|4,250|2015- | ES0413211469 | 2,52% |
| Bonos|CAJA AHORRO GUIPUZCOA|5,125|2015-04-08 | ES0415309014 | 2,51% |
| Bonos|ENEL|4,875|2018-02-20 | IT0004794142 | 2,28% |
| Letras|ESTADO ESPAÑOL|2,902|2013-10-18 | ES0L01310181 | 2,25% |
| Bonos|CARREFOUR|4,375|2016-11-02 | FR0010394478 | 2,04% |
| Bonos|GAS NATURAL|4,125|2018-01-26 | XS0479541699 | 1,94% |
| Bonos|TELEFONICA (INTERNACIONAL)|3,661|2017-09- | XS0540187894 | 1,91% |
| Bonos|BANKINTER|4,125|2017-03-22 | ES0413679178 | 1,86% |
| Acciones|BMW | DE0005190003 | 1,75% |
| Acciones|SAP PFD | DE0007164600 | 1,71% |
| Acciones|SCHNEIDER ELECTRIC | FR0000121972 | 1,50% |
| Acciones|REPSOL | ES0173516115 | 1,41% |
| Acciones|SIEMENS | DE0007236101 | 1,34% |
| Bonos|GAS NATURAL|5,250|2014-07-09 | XS0436905821 | 1,33% |
| Bonos|ING GROEP|3,375|2014-03-03 | XS0415072098 | 1,26% |
| Bonos|SANTANDER CENTRAL HISPAN|3,625|2017-04-06 | ES0413900210 | 1,25% |
| Bonos|NOMURA HOLDINGS INC|1,000|2014-10-30 | XS0455928555 | 1,24% |
| Bonos|BANESTO|0,178|2013-01-11 | XS0478822496 | 1,22% |
| Acciones|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 1,18% |
| Acciones|DIA | ES0126775032 | 1,10% |
| Acciones|ASM LITHOGRAPHY | NL0010273215 | 1,09% |
| Acciones|TELEFONICA (ESPAÑA) | ES0178430E18 | 0,93% |
| Acciones|INTERTEK GROUP PLC | GB0031638363 | 0,86% |
| Acciones|LLOYDS TSB | GB0008706128 | 0,85% |
| Acciones|EBRO PULEVA S.A. | ES0112501012 | 0,80% |
| Acciones|ADIDAS | DE000A1EWWW0 | 0,78% |
| Acciones|ENAGAS | ES0130960018 | 0,69% |
| Acciones|KABEL | DE000KD88880 | 0,66% |
| Acciones|BG GROUP PLC | GB0008762899 | 0,55% |
| Acciones|RWE | DE0007037129 | 0,44% |
| Acciones|ING GROEP | NL0000303600 | 0,42% |
| Acciones|WOLSELEY PLC | JE00B8N69M54 | 0,41% |
| Obligaciones|GENERAL ELECTRIC|5,250|2013-01-31 | XS0429315277 | 0,37% |
| Derechos|REPSOL | ES0673516912 | 0,04% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
COMPROMISO FONDO ETICO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
7,6M
patrimonio
107
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo