COMPROMISO FONDO ETICO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0121091039
| Patrimonio | 7.558.806€ |
|---|---|
| Partícipes | 107 |
| Patrimonio por partícipe | 70.643,05€ |
Cartera del fondo a 2009-09-30
El fondo invierte en 46 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|5,400|2011-07-30 | ES0000012387 | 7,79% |
| Bonos|TESORO PUBLICO|3,250|2010-07-30 | ES00000120E9 | 7,36% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|8,700|2012-02-28 | ES0000011595 | 7,04% |
| Bonos|TESORO PUBLICO|3,900|2012-10-31 | ES00000120L4 | 6,36% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,100|2011-04-30 | ES00000120Z4 | 6,28% |
| Bonos|HELLENIC EXCH|3,900|2011-08-20 | GR0114019442 | 3,74% |
| Bonos|VODAFONE GROUP|5,875|2010-06-18 | XS0371347245 | 3,71% |
| CAIXA DE PENSIONS I BARCELONA | ES0000003472 | 3,60% |
| Pagarés|BANCA MARCH|4,013|2009-10-26 | ES0513040YJ7 | 3,47% |
| Bonos|TESORO PUBLICO|0,400|2009-10-01 | ES00000120J8 | 2,80% |
| Bonos|E.ON AG|4,750|2010-11-25 | XS0400467121 | 2,50% |
| Pagarés|BANESTO 8050000000|1,069|20 | ES05135400P8 | 2,39% |
| Pagarés|BANKINTER|1,190|2009-12-09 | ES0513679ND8 | 2,38% |
| Bonos|IBERDROLA|6,375|2011-11-25 | XS0400002670 | 1,97% |
| Bonos|BANESTO INTL.|1,283|2009-11-03 | XS0272782722 | 1,79% |
| Acciones|TELEFONICA,S.A. | ES0178430E18 | 1,64% |
| Acciones|SANTANDER CENTRAL HISPANO | ES0113900J37 | 1,58% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 1,52% |
| Acciones|RED ELECTRICA DE ESPAÑA, | ES0173093115 | 1,50% |
| Bonos|ING GROEP NV|6,125|2011-01-04 | NL0000118594 | 1,28% |
| Bonos|BUONI POLIENNALI|4,250|2014-08-01 | IT0003618383 | 1,28% |
| Bonos|GAS NATURAL SDG 5518000000|5,250|2014 | XS0436905821 | 1,27% |
| Bonos|BCO. SANTANDER CENTRAL HISPANO|5,125|2011 | XS0356944636 | 1,25% |
| Bonos|FRANCE TELECOM (FRF)|7,000|2009-12-23 | FR0000471476 | 1,25% |
| Bonos|KONINKLIJKE PTT NEDERLAND NW|4,500|2011-0 | XS0196776214 | 1,24% |
| Bonos|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD|5,125|2011-04-1 | ES0314950348 | 1,24% |
| Bonos|TESCO|3,875|2011-03-24 | XS0248395674 | 1,24% |
| Bonos|CATERPILLAR INC.|5,875|2010-06-30 | XS0371765677 | 1,24% |
| Bonos|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|3,625|2012 | XS0427109896 | 1,23% |
| Bonos|ING GROEP NV|3,375|2014-03-03 | XS0415072098 | 1,23% |
| Bonos|ENAGAS|3,250|2012-07-06 | ES0330960008 | 1,22% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,000|2010-01-31 | ES0000012239 | 1,22% |
| Bonos|TELEFONICA,S.A.|3,750|2011-02-02 | XS0241945236 | 1,21% |
| Bonos|BANCO BILBAO VIZCAYA-EXT-|1,367|2010-01-1 | XS0264590364 | 1,20% |
| Bonos|BES FINANCE|3,906|2009-11-13 | XS0273746114 | 1,19% |
| Bonos|BELGELEC FIN.|0,374|2011-05-03 | FR0010463646 | 1,19% |
| Bonos|BO SANTANDER|1,252|2009-10-21 | XS0232117266 | 1,18% |
| Acciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT. | ES0113211835 | 1,16% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS GROUP INC|0,404|2015-05-18 | XS0300975306 | 1,10% |
| Bonos|E.ON AG|4,125|2013-03-26 | XS0419267595 | 0,88% |
| Acciones|GAS NATURAL, SGD | ES0116870314 | 0,65% |
| Acciones|BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES | ES0115056139 | 0,65% |
| Bonos|TELEFONICA,S.A.|5,431|2014-02-03 | XS0410258833 | 0,64% |
| Acciones|GRIFOLS | ES0171996012 | 0,55% |
| Acciones|ACTIVIDADES CONSTRUCCION Y SER | ES0167050915 | 0,51% |
| Acciones|FRANCE TELECOM (FRF) | FR0000133308 | 0,44% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
COMPROMISO FONDO ETICO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
7,6M
patrimonio
107
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo