COMPROMISO FONDO ETICO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0121091039
| Patrimonio | 7.558.806€ |
|---|---|
| Partícipes | 107 |
| Patrimonio por partícipe | 70.643,05€ |
Cartera del fondo a 2010-03-31
El fondo invierte en 55 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|0,260|2010-04-01 | ES00000120Z4 | 16,42% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|5,400|2011-07-30 | ES0000012387 | 7,70% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|8,700|2012-02-28 | ES0000011595 | 7,05% |
| Bonos|TESORO PUBLICO|3,900|2012-10-31 | ES00000120L4 | 6,34% |
| Bonos|TESORO PUBLICO|5,350|2011-10-31 | ES0000012452 | 3,85% |
| Bonos|VODAFONE GROUP|5,875|2010-06-18 | XS0371347245 | 3,63% |
| Bonos|E.ON AG|4,750|2010-11-25 | XS0400467121 | 2,50% |
| Bonos|BANKINTER|0,175|2013-01-15 | ES0313679484 | 2,38% |
| Bonos|IBERDROLA|6,375|2011-11-25 | XS0400002670 | 1,96% |
| Acciones|SANTANDER CENTRAL HISPANO | ES0113900J37 | 1,43% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 1,42% |
| Bonos|DEUTSCHE TELECOM|8,125|2012-05-29 | XS0148956559 | 1,37% |
| Acciones|TELEFONICA,S.A. | ES0178430E18 | 1,31% |
| Obligaciones|IBERDROLA|5,125|2013-05-09 | XS0362224254 | 1,29% |
| Bonos|GAS NATURAL SDG 5518000000|5,250|2014 | XS0436905821 | 1,29% |
| Bonos|BCO. SANTANDER CENTRAL HISPANO|5,125|2011 | XS0356944636 | 1,26% |
| Bonos|KONINKLIJKE PTT NEDERLAND NW|4,500|2011-0 | XS0196776214 | 1,25% |
| Bonos|BARCLAYS|5,750|2011-03-08 | XS0125133644 | 1,25% |
| Bonos|STANDARD CHARTERED|4,875|2011-03-11 | XS0351799092 | 1,25% |
| Bonos|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD|5,125|2011-04-1 | ES0314950348 | 1,25% |
| Bonos|ING GROEP NV|3,375|2014-03-03 | XS0415072098 | 1,24% |
| Bonos|ING GROEP NV|6,125|2011-01-04 | NL0000118594 | 1,24% |
| Bonos|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|3,625|2012 | XS0427109896 | 1,24% |
| Bonos|UNION FENOSA 5878000000|5,000|2010 | XS0181571364 | 1,24% |
| Bonos|TESCO|3,875|2011-03-24 | XS0248395674 | 1,23% |
| Bonos|ENAGAS|3,250|2012-07-06 | ES0330960008 | 1,23% |
| Bonos|CATERPILLAR INC.|5,875|2010-06-30 | XS0371765677 | 1,23% |
| Bonos|GAS NATURAL SDG 5518000000|3,125|2012 | XS0458747028 | 1,22% |
| Bonos|NOMURA BANK|4,000|2014-10-30 | XS0455928555 | 1,21% |
| Bonos|TELEFONICA,S.A.|3,750|2011-02-02 | XS0241945236 | 1,20% |
| Bonos|VODAFONE GROUP|0,461|2012-01-13 | XS0257808500 | 1,19% |
| Pagarés|BANKINTER|0,990|2010-07-22 | ES0513679OK1 | 1,19% |
| Pagarés|BANCO POPULAR 8078000000|1,060|20 | ES0513804XV3 | 1,19% |
| Bonos|SANTANDER CENTRAL HISPANO|0,176|2013-01-1 | XS0477243843 | 1,19% |
| Bonos|BELGELEC FIN.|0,374|2011-05-03 | FR0010463646 | 1,18% |
| Bonos|BANESTO 8050000000|0,297|2013 | XS0478822496 | 1,18% |
| Bonos|BANCO COMERCIAL PORTUGUES|0,406|2013-02-2 | PTBCP7OM0061 | 1,17% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS GROUP INC|0,404|2015-05-18 | XS0300975306 | 1,11% |
| Acciones|RED ELECTRICA DE ESPAÑA, | ES0173093115 | 0,97% |
| Acciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT. | ES0113211835 | 0,97% |
| Acciones|GAS NATURAL, SGD | ES0116870314 | 0,95% |
| Acciones|BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES | ES0115056139 | 0,90% |
| Bonos|E.ON AG|4,125|2013-03-26 | XS0419267595 | 0,88% |
| Bonos|TELEFONICA,S.A.|5,431|2014-02-03 | XS0410258833 | 0,65% |
| Acciones|FRANCE TELECOM (FRF) | FR0000133308 | 0,64% |
| Acciones|E.ON AG | DE000ENAG999 | 0,50% |
| Acciones|ACTIVIDADES CONSTRUCCION Y SER | ES0167050915 | 0,49% |
| Acciones|IBERDROLA RENOVABLES | ES0147645016 | 0,48% |
| Acciones|ROCHE HOLDING AG (CHF) | CH0012032048 | 0,45% |
| Acciones|TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR | US8816242098 | 0,39% |
| Acciones|FEDEX CORP | US31428X1063 | 0,36% |
| Acciones|GOLDMAN SACHS GROUP INC | US38141G1040 | 0,32% |
| Acciones|VUITTON | FR0000121014 | 0,29% |
| Acciones|CREDIT SUISSE GROUP | CH0012138530 | 0,27% |
| Acciones|CVS CORP | US1266501006 | 0,26% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
COMPROMISO FONDO ETICO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
7,6M
patrimonio
107
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo