COMPROMISO FONDO ETICO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0121091039
| Patrimonio | 7.558.806€ |
|---|---|
| Partícipes | 107 |
| Patrimonio por partícipe | 70.643,05€ |
Cartera del fondo a 2011-09-30
El fondo invierte en 53 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|2,300|2013-04-30 | ES00000121T5 | 8,38% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|8,700|2012-02-28 | ES0000011595 | 8,27% |
| Bonos|TESORO PUBLICO|3,900|2012-10-31 | ES00000120L4 | 7,22% |
| Bonos|FADE|5,000|2015-06-17 | ES0378641015 | 5,78% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|5,350|2011-10-31 | ES0000012452 | 4,54% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|1,300|2011-10-03 | ES00000121H0 | 4,25% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|4,250|2016-10-31 | ES00000123J2 | 2,96% |
| Bonos|ENAGAS|3,250|2012-07-06 | ES0330960008 | 2,89% |
| Bonos|CAJA AHORRO GUIPUZCOA|5,125|2015-04-08 | ES0415309014 | 2,86% |
| Bonos|KPN|4,750|2017-01-17 | XS0275164084 | 2,78% |
| Bonos|BANKINTER|2,625|2013-04-09 | ES0413679079 | 2,76% |
| Bonos|BANKINTER|0,638|2013-01-15 | ES0313679484 | 2,73% |
| Bonos|IBERDROLA|6,375|2011-11-25 | XS0400002670 | 2,25% |
| Bonos|CARREFOUR|4,375|2016-11-02 | FR0010394478 | 2,20% |
| Bonos|INSTITUT CREDITO OFICIAL|4,375|2012-05-23 | XS0301818166 | 2,18% |
| Bonos|LA CAIXA|4,750|2015-03-18 | ES0414970667 | 2,14% |
| Bonos|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR|4,250|2015- | ES0413211469 | 2,14% |
| Obligaciones|IBERDROLA|3,500|2016-10-13 | XS0548801207 | 2,02% |
| Acciones|TELEFONICA (ESPAÑA) | ES0178430E18 | 1,63% |
| Bonos|STANDARD CHARTERED|5,750|2014-04-30 | XS0426682570 | 1,56% |
| Obligaciones|IBERDROLA|5,125|2013-05-09 | XS0362224254 | 1,50% |
| Bonos|DEUTSCHE TELECOM|8,125|2012-05-29 | XS0148956559 | 1,50% |
| Bonos|ING GROEP|3,375|2014-03-03 | XS0415072098 | 1,48% |
| Bonos|GAS NATURAL|5,250|2014-07-09 | XS0436905821 | 1,47% |
| Bonos|VODAFONE|3,625|2012-11-29 | XS0236598164 | 1,47% |
| Bonos|BBVA SENIOR FINANCE SA|3,625|2012-05-14 | XS0427109896 | 1,44% |
| Bonos|NOMURA HOLDINGS INC|1,000|2014-10-30 | XS0455928555 | 1,43% |
| Bonos|GAS NATURAL|3,125|2012-11-02 | XS0458747028 | 1,43% |
| Bonos|VODAFONE|0,500|2012-01-13 | XS0257808500 | 1,42% |
| Obligaciones|BANCO DE SANTANDER INTERNACION|0,5 | XS0477243843 | 1,37% |
| Bonos|BANESTO|0,520|2013-01-11 | XS0478822496 | 1,36% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396015 | 1,33% |
| Acciones|BMW | DE0005190003 | 0,96% |
| Acciones|SANTANDER CENTRAL HISPAN | ES0113900J37 | 0,95% |
| Acciones|DEUTSCHE BANK | DE0005140008 | 0,90% |
| Acciones|SIEMENS | DE0007236101 | 0,77% |
| Obligaciones|TELEFONICA (ESPAÑA)|5,431|2014-02- | XS0410258833 | 0,73% |
| Acciones|SAP PFD | DE0007164600 | 0,70% |
| Acciones|ING GROEP | NL0000303600 | 0,70% |
| Acciones|ASM LITHOGRAPHY | NL0006034001 | 0,46% |
| Acciones|COCA COLA | US1912161007 | 0,44% |
| Acciones|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 0,38% |
| Acciones|CVS CORPORATION | US1266501006 | 0,37% |
| Acciones|INTEL | US4581401001 | 0,34% |
| Acciones|CREDIT SUISSE | CH0012138530 | 0,34% |
| Acciones|GENERAL ELECTRIC | US3696041033 | 0,34% |
| Acciones|FEDEX CORP | US31428X1063 | 0,31% |
| Acciones|BG GROUP PLC | GB0008762899 | 0,30% |
| Acciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR | ES0113211835 | 0,30% |
| Acciones|TEVA PHARMACEUTICAL | US8816242098 | 0,27% |
| Acciones|DEERE | US2441991054 | 0,25% |
| Acciones|HEWLETT-PACKARD | US4282361033 | 0,17% |
| Derechos|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR | ES0613211921 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
COMPROMISO FONDO ETICO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
7,6M
patrimonio
107
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo