COMPROMISO FONDO ETICO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0121091039
| Patrimonio | 7.558.806€ |
|---|---|
| Partícipes | 107 |
| Patrimonio por partícipe | 70.643,05€ |
Cartera del fondo a 2014-03-31
El fondo invierte en 39 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BNP PARIBA|0,770|2014-04-01 | ES00000120G4 | 16,79% |
| Bonos|BMW|5,000|2018-08-06 | XS0173501379 | 5,25% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|4,100|2018-07-30 | ES00000121A5 | 4,99% |
| Bonos|BANKINTER|4,125|2017-03-22 | ES0413679178 | 4,86% |
| Bonos|SANTANDER CENTRAL HISPAN|3,625|2017-04-06 | ES0413900210 | 4,84% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|3,750|2018-10-31 | ES00000124B7 | 4,82% |
| Bonos|SOCIETE GENERALE|4,000|2016-04-20 | XS0618909807 | 3,67% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|5,400|2023-01-31 | ES00000123U9 | 3,61% |
| Deposito|BANKINTER|1,600|2014 10 25 | 3,59% | |
| Bonos|LA CAIXA|4,750|2015-03-18 | ES0414970667 | 3,49% |
| Bonos|ENEL|4,875|2018-02-20 | IT0004794142 | 3,14% |
| Bonos|TELEFONICA (INTERNACIONAL)|3,661|2017-09- | XS0540187894 | 3,01% |
| Obligaciones|IBERDROLA|3,500|2016-10-13 | XS0548801207 | 2,95% |
| Bonos|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR|4,250|2015- | ES0413211469 | 2,91% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396015 | 2,67% |
| Bonos|BBVA SENIOR FINANCE SA|3,750|2018-01-17 | XS0872702112 | 2,42% |
| Acciones|PUBLICIS GROUPE|4,150 | FR0000130577 | 1,94% |
| Acciones|SAP PFD | DE0007164600 | 1,52% |
| Acciones|ERICSSON | SE0000108656 | 1,43% |
| Acciones|RANDSTAD HOLDING | NL0000379121 | 1,42% |
| Acciones|TELEFONICA (ESPAÑA) | ES0178430E18 | 1,29% |
| Acciones|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 1,27% |
| Acciones|ING GROEP | NL0000303600 | 1,24% |
| Acciones|VOLKSWAGEN | DE0007664039 | 1,15% |
| Bonos|NOMURA HOLDINGS INC|1,000|2014-10-30 | XS0455928555 | 1,14% |
| Acciones|DIA | ES0126775032 | 1,07% |
| Acciones|HOLCIM | CH0012214059 | 1,06% |
| Acciones|UNILEVER CVA | NL0000009355 | 1,04% |
| Acciones|ZURIZH ALLIED AG | FR0000121261 | 1,02% |
| Acciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR | ES0113211835 | 1,00% |
| Acciones|GENERALI ASSICURAZIONE | IT0000062072 | 0,95% |
| Acciones|KPN | NL0000009082 | 0,94% |
| Acciones|RIO TINTO | GB0007188757 | 0,92% |
| Acciones|ADIDAS | DE000A1EWWW0 | 0,84% |
| Acciones|WOLSELEY PLC | JE00BFNWV485 | 0,83% |
| Acciones|INTERTEK GROUP PLC | GB0031638363 | 0,77% |
| Acciones|ENEL | IT0003128367 | 0,35% |
| Acciones|SMURFIT KAPPA PLC | IE00B1RR8406 | 0,34% |
| Derechos|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR | ES0613211970 | 0,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
COMPROMISO FONDO ETICO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
7,6M
patrimonio
107
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo