COMPROMISO FONDO ETICO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0121091039
| Patrimonio | 7.558.806€ |
|---|---|
| Partícipes | 107 |
| Patrimonio por partícipe | 70.643,05€ |
Cartera del fondo a 2013-09-30
El fondo invierte en 41 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Repo|BNP PARIBA|0,050|2013-10-01 | ES00000123T1 | 6,46% |
| Bonos|BANKINTER|4,125|2017-03-22 | ES0413679178 | 5,01% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|4,100|2018-07-30 | ES00000121A5 | 4,98% |
| Bonos|SANTANDER CENTRAL HISPAN|3,625|2017-04-06 | ES0413900210 | 4,97% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|3,750|2018-10-31 | ES00000124B7 | 4,77% |
| Bonos|BMW|5,000|2018-08-06 | XS0173501379 | 4,00% |
| Bonos|SOCIETE GENERALE|4,000|2016-04-20 | XS0618909807 | 3,84% |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR.|3,450|2 | 3,77% | |
| Deposito|BANESTO (DEPOSITOS)|3,900|2013 10 09 | 3,76% | |
| Bonos|LA CAIXA|4,750|2015-03-18 | ES0414970667 | 3,72% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|5,400|2023-01-31 | ES00000123U9 | 3,49% |
| Bonos|ENEL|4,875|2018-02-20 | IT0004794142 | 3,19% |
| Bonos|GAS NATURAL|4,125|2018-01-26 | XS0479541699 | 3,18% |
| Obligaciones|IBERDROLA|3,500|2016-10-13 | XS0548801207 | 3,08% |
| Bonos|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR|4,250|2015- | ES0413211469 | 3,07% |
| Bonos|TELEFONICA (INTERNACIONAL)|3,661|2017-09- | XS0540187894 | 3,06% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396015 | 2,93% |
| Bonos|BBVA SENIOR FINANCE SA|3,750|2018-01-17 | XS0872702112 | 2,43% |
| Bonos|BUONI POLIENNALI|2,750|2022-11-01 | IT0004848831 | 1,92% |
| Acciones|REPSOL | ES0173516115 | 1,66% |
| Acciones|SCHNEIDER ELECTRIC | FR0000121972 | 1,65% |
| Acciones|ASM LITHOGRAPHY | NL0010273215 | 1,59% |
| Acciones|SAP PFD | DE0007164600 | 1,48% |
| Acciones|RANDSTAD HOLDING | NL0000379121 | 1,46% |
| Acciones|TELEFONICA (ESPAÑA) | ES0178430E18 | 1,35% |
| Acciones|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 1,26% |
| Bonos|NOMURA HOLDINGS INC|1,000|2014-10-30 | XS0455928555 | 1,21% |
| Acciones|SOCIETE GENERALE | FR0000130809 | 1,16% |
| Acciones|VOLKSWAGEN | DE0007664039 | 1,12% |
| Acciones|DANSKE BANK A/S | DK0010274414 | 1,06% |
| Acciones|ING GROEP | NL0000303600 | 1,06% |
| Acciones|ERICSSON | SE0000108656 | 0,97% |
| Acciones|GAS NATURAL | ES0116870314 | 0,94% |
| Acciones|BG GROUP PLC | GB0008762899 | 0,92% |
| Acciones|ADIDAS | DE000A1EWWW0 | 0,90% |
| Acciones|TELECOM ITALIA | IT0003497168 | 0,89% |
| Acciones|TESCO | GB0008847096 | 0,87% |
| Acciones|EBRO PULEVA S.A. | ES0112501012 | 0,86% |
| Acciones|INTERTEK GROUP PLC | GB0031638363 | 0,85% |
| Acciones|WOLSELEY PLC | JE00B8N69M54 | 0,83% |
| Acciones|BEIERSDORF AG | DE0005200000 | 0,58% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
COMPROMISO FONDO ETICO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
7,6M
patrimonio
107
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo