COMPROMISO FONDO ETICO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0121091039
| Patrimonio | 7.558.806€ |
|---|---|
| Partícipes | 107 |
| Patrimonio por partícipe | 70.643,05€ |
Cartera del fondo a 2018-06-30
El fondo invierte en 35 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|4,000|2020-04-30 | ES00000122D7 | 7,19% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|1,600|2025-04-30 | ES00000126Z1 | 6,78% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,300|2021-11-30 | ES00000128D4 | 6,43% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|4,100|2018-07-30 | ES00000121A5 | 6,11% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|3,750|2018-10-31 | ES00000124B7 | 6,00% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,550|2019-12-02 | ES00000126W8 | 5,74% |
| Bonos|REPSOL INTL FINANCE|2,625|2020-05-28 | XS0933604943 | 4,85% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|1,800|2024-11-30 | ES00000126A4 | 4,23% |
| Bonos|REPUBLIC OF ITALY|1,175|2024-09-15 | IT0005004426 | 3,45% |
| Bonos|TELEFONICA (INTERNAC|2,731|2021-02-16 | US87938WAP86 | 2,71% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 2,05% |
| Bonos|HSBC|0,042|2023-10-05 | XS1681855539 | 2,01% |
| Acciones|ESSITY AB | SE0009922164 | 1,65% |
| Acciones|FERROVIAL | ES0118900010 | 1,58% |
| Bonos|IBERDROLA|1,000|2024-03-07 | XS1527758145 | 1,51% |
| Bonos|SOCIETE GENERALE|0,117|2024-05-22 | XS1616341829 | 1,48% |
| Acciones|HSBC | GB0005405286 | 1,46% |
| Acciones|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 1,46% |
| Acciones|DANONE | FR0000120644 | 1,44% |
| Acciones|UNIBAIL-RODAMCO SE|4,150 | FR0013326246 | 1,42% |
| Acciones|AXA | FR0000120628 | 1,32% |
| Acciones|PUBLICIS GROUPE|4,150 | FR0000130577 | 1,32% |
| Acciones|ABN AMRO GROUP NV | NL0011540547 | 1,23% |
| Acciones|SODEXHO ALLIANCE, S.A. | FR0000121220 | 1,17% |
| Acciones|TELEFONICA (ESPAÑA) | ES0178430E18 | 1,07% |
| Acciones|KONINKLIJKE DSM NV | NL0000009827 | 1,01% |
| Acciones|BMW | DE0005190003 | 1,01% |
| Acciones|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 1,00% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396007 | 0,98% |
| Acciones|CARREFOUR | FR0000120172 | 0,95% |
| Acciones|SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 0,88% |
| Acciones|ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV | BE0974293251 | 0,75% |
| Acciones|RIO TINTO | GB0007188757 | 0,50% |
| Acciones|BANCA INTESA | IT0000072618 | 0,44% |
| Derechos|BANCA INTESA | IT0005333874 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
COMPROMISO FONDO ETICO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
7,6M
patrimonio
107
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo