COMPROMISO FONDO ETICO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0121091039
| Patrimonio | 7.558.806€ |
|---|---|
| Partícipes | 107 |
| Patrimonio por partícipe | 70.643,05€ |
Cartera del fondo a 2014-12-31
El fondo invierte en 36 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BNP PARIBA|0,020|2015-01-02 | ES00000124W3 | 11,35% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|4,100|2018-07-30 | ES00000121A5 | 5,12% |
| Deposito|BANCO SABADELL ATLANTICO|0,800|2015 09 | 5,10% | |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|3,750|2018-10-31 | ES00000124B7 | 5,02% |
| Bonos|BANKINTER|4,125|2017-03-22 | ES0413679178 | 4,94% |
| Bonos|SANTANDER CENTRAL HISPAN|3,625|2017-04-06 | ES0413900210 | 4,94% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|4,000|2020-04-30 | ES00000122D7 | 4,12% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|2,100|2017-04-30 | ES00000124I2 | 3,73% |
| Bonos|SOCIETE GENERALE|4,000|2016-04-20 | XS0618909807 | 3,64% |
| Bonos|LA CAIXA|4,750|2015-03-18 | ES0414970667 | 3,45% |
| Bonos|ENEL|4,875|2018-02-20 | IT0004794142 | 3,24% |
| Bonos|TELEFONICA (INTERNACIONAL)|3,661|2017-09- | XS0540187894 | 3,08% |
| Obligaciones|IBERDROLA|3,500|2016-10-13 | XS0548801207 | 2,95% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396007 | 2,95% |
| Bonos|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR|4,250|2015- | ES0413211469 | 2,88% |
| Bonos|BBVA SENIOR FINANCE SA|3,750|2018-01-17 | XS0872702112 | 2,48% |
| Acciones|PUBLICIS GROUPE|4,150 | FR0000130577 | 1,79% |
| Acciones|SAP PFD | DE0007164600 | 1,53% |
| Acciones|ERICSSON | SE0000108656 | 1,50% |
| Acciones|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 1,44% |
| Acciones|RANDSTAD HOLDING | NL0000379121 | 1,36% |
| Acciones|TELEFONICA (ESPAÑA) | ES0178430E18 | 1,35% |
| Acciones|ING GROEP | NL0000303600 | 1,33% |
| Acciones|SMURFIT KAPPA PLC | IE00B1RR8406 | 1,22% |
| Acciones|MICHELIN | FR0000121261 | 1,16% |
| Acciones|ABERDEEN GLOBAL SERVICES | GB0000031285 | 1,11% |
| Acciones|RIO TINTO | GB0007188757 | 1,10% |
| Acciones|REPSOL | ES0173516115 | 1,07% |
| Acciones|ENEL | IT0003128367 | 1,05% |
| Acciones|BANCO POPULAR | ES0113790226 | 1,03% |
| Acciones|ADIDAS | DE000A1EWWW0 | 1,01% |
| Acciones|GENERALI ASSICURAZIONE | IT0000062072 | 1,01% |
| Acciones|ANTOFAGASTA PLC | GB0000456144 | 0,95% |
| Acciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR | ES0113211835 | 0,91% |
| Derechos|REPSOL | ES0673516953 | 0,03% |
| Derechos|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR | ES0613211996 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
COMPROMISO FONDO ETICO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
7,6M
patrimonio
107
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo